ABN AMRO Bank N.V.

WBAG:ABN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €13.4b

ABN AMRO Bank Waardering

Is ABN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ABN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€43.66
Fair Value
63.0% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Onder de reële waarde: ABN ( €16.14 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €43.66 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ABN wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ABN?

Belangrijke metriek: Omdat ABN winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ABN. Deze wordt berekend door ABN's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ABN's PE Ratio?
PE-verhouding5.4x
Inkomsten€2.46b
Marktkapitalisatie€13.36b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ABN's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ABN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde8.8x
EBS Erste Group Bank
8.2x-2.0%€25.3b
BG BAWAG Group
10.2x6.7%€6.8b
RBI Raiffeisen Bank International
3.1x-9.4%€7.1b
OBS Oberbank
13.6xn/a€4.9b
ABN ABN AMRO Bank
5.4x-8.9%€13.4b

Price-To-Earnings versus peers: ABN is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (5.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (8.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ABN's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Banks industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ABN 5.4xGemiddelde industrie 8.1xNo. of Companies48PE0612182430+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ABN is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 5.4 x) vergeleken met het Austrian Banks -industriegemiddelde ( 8.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ABN's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ABN PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio5.4x
Eerlijke PE Verhouding5.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ABN is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 5.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 5.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ABN voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€16.09
€17.41
+8.2%
13.0%€23.00€14.30n/a16
Jan ’26€14.87
€17.38
+16.9%
13.1%€23.00€14.30n/a16
Dec ’25€14.63
€17.66
+20.7%
11.8%€23.00€14.30n/a16
Nov ’25€15.38
€17.62
+14.6%
11.9%€23.00€14.30n/a16
Oct ’25€15.84
€17.76
+12.1%
10.8%€22.00€14.40n/a17
Sep ’25€15.52
€17.76
+14.4%
11.6%€23.00€14.40n/a17
Aug ’25€15.55
€17.65
+13.6%
12.1%€23.00€14.40n/a17
Jul ’25€15.70
€17.67
+12.6%
12.2%€23.00€14.40n/a17
Jun ’25€15.65
€17.58
+12.3%
12.8%€23.00€14.40n/a17
May ’25€15.16
€17.36
+14.5%
13.0%€23.00€14.40n/a18
Apr ’25€15.43
€17.17
+11.3%
12.8%€23.00€14.20n/a18
Mar ’25€14.94
€16.96
+13.5%
13.0%€23.00€13.90n/a19
Feb ’25€13.80
€16.18
+17.3%
14.4%€23.00€13.60n/a20
Jan ’25€13.57
€16.95
+24.9%
13.6%€23.00€14.20€14.8720
Dec ’24€12.36
€16.66
+34.9%
11.5%€21.00€14.20€14.6320
Nov ’24€12.71
€17.96
+41.3%
13.1%€22.00€14.56€15.3820
Oct ’24€13.25
€18.10
+36.6%
12.8%€22.40€14.07€15.8420
Sep ’24€14.16
€18.30
+29.3%
12.3%€22.40€14.80€15.5221
Aug ’24€15.56
€18.47
+18.7%
13.2%€23.00€14.80€15.5520
Jul ’24€14.04
€18.23
+29.9%
14.5%€22.40€12.50€15.7019
Jun ’24€13.91
€18.23
+31.1%
14.5%€22.40€12.50€15.6519
May ’24€14.56
€18.23
+25.3%
14.5%€23.60€12.50€15.1619
Apr ’24€14.60
€18.19
+24.6%
13.9%€23.80€12.50€15.4319
Mar ’24€16.53
€17.37
+5.1%
17.4%€23.80€11.00€14.9419
Feb ’24€15.18
€15.23
+0.3%
17.7%€20.80€9.50€13.8019
Jan ’24€13.04
€14.08
+7.9%
16.3%€17.20€9.50€13.5718
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 16 Analysts
€17.52
Fair Value
7.9% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/20 17:25
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

ABN AMRO Bank N.V. wordt gevolgd door 34 analisten. 14 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Patrick LeeBanco Santander
Juan Lopez CoboBanco Santander
Ignacio Mendez TerrosoBanco Santander