Great Wall Motor Company Limited

WBAG:GRV Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €25.7b

Great Wall Motor Waardering

Is GRV ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van GRV als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: GRV ( €1.71 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €3.43 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: GRV wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor GRV?

Belangrijke metriek: Omdat GRV winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor GRV. Deze wordt berekend door GRV's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is GRV's PE Ratio?
PE-verhouding8.9x
InkomstenCN¥12.45b
MarktkapitalisatieCN¥195.71b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt GRV's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor GRV ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde6.8x
A000270 Kia
4.1x3.6%₩39.4t
7269 Suzuki Motor
9.4x1.4%JP¥3.4t
500570 Tata Motors
8x0.6%₹2.7t
7267 Honda Motor
5.8x4.4%JP¥5.7t
GRV Great Wall Motor
8.9x8.1%€208.6b

Price-To-Earnings versus peers: GRV is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 6.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt GRV's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Auto industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
GRV 8.9xGemiddelde industrie 15.2xNo. of Companies15PE01020304050+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: GRV is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.9 x) vergeleken met het European Auto -industriegemiddelde ( 6.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is GRV's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

GRV PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio8.9x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { GRV te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten GRV voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€1.71
€2.08
+21.6%
17.7%€2.79€1.25n/a22
Dec ’25€1.53
€2.03
+32.6%
17.8%€2.75€1.29n/a23
Nov ’25€1.51
€1.96
+29.7%
20.6%€2.73€1.05n/a24
Oct ’25€1.65
€1.76
+6.4%
19.3%€2.33€1.04n/a24
Sep ’25€1.30
€1.74
+34.3%
18.7%€2.32€1.04n/a24
Aug ’25€1.27
€1.81
+41.9%
18.9%€2.38€1.04n/a24
Jul ’25€1.42
€1.68
+17.9%
17.9%€2.38€1.04n/a25
Jun ’25€1.59
€1.62
+2.0%
16.0%€2.01€1.04n/a25
May ’25€1.41
€1.61
+13.6%
14.9%€2.03€1.05n/a24
Apr ’25€1.02
€1.45
+42.1%
16.2%€1.77€1.00n/a24
Mar ’25€1.06
€1.46
+38.1%
16.5%€1.77€0.99n/a24
Feb ’25€0.91
€1.48
+62.1%
17.3%€1.93€1.00n/a24
Jan ’25€1.16
€1.56
+34.4%
13.3%€1.90€1.16n/a23
Dec ’24€1.29
€1.60
+24.2%
15.7%€2.05€1.00€1.5322
Nov ’24€1.38
€1.60
+16.1%
15.8%€2.06€0.98€1.5122
Oct ’24€1.12
€1.28
+13.5%
17.8%€1.56€0.62€1.6522
Sep ’24€1.10
€1.26
+14.5%
18.1%€1.55€0.58€1.3023
Aug ’24€1.23
€1.25
+1.6%
21.3%€1.59€0.58€1.2725
Jul ’24€1.05
€1.22
+16.4%
21.9%€1.60€0.58€1.4226
Jun ’24€0.95
€1.28
+34.1%
22.7%€1.86€0.60€1.5926
May ’24€1.09
€1.30
+18.8%
21.0%€1.86€0.60€1.4125
Apr ’24€1.15
€1.49
+30.2%
21.8%€2.12€0.98€1.0225
Mar ’24€1.30
€1.59
+22.4%
21.2%€2.17€1.06€1.0625
Feb ’24€1.34
€1.62
+20.8%
21.2%€2.16€1.01€0.9126
Jan ’24€1.22
€1.72
+41.0%
27.3%€3.37€1.00€1.1626
Dec ’23€1.38
€1.75
+26.3%
30.5%€3.34€0.99€1.2926

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/20 13:00
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Great Wall Motor Company Limited wordt gevolgd door 81 analisten. 32 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Yang SongBarclays
Y. YeungBNP Paribas Securities (Asia)
Jia LouBOCI Research Ltd.