Kia Corporation

KOSE:A000270 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₩39.4t

Kia Waardering

Is A000270 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van A000270 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: A000270 ( ₩101200 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ₩300240.96 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: A000270 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor A000270?

Belangrijke metriek: Omdat A000270 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor A000270. Deze wordt berekend door A000270's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is A000270's PE Ratio?
PE-verhouding4.1x
Inkomsten₩9.65t
Marktkapitalisatie₩39.43t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt A000270's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor A000270 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde8x
2333 Great Wall Motor
8.9x8.1%HK$208.6b
7269 Suzuki Motor
9.4x1.4%JP¥3.4t
500570 Tata Motors
8x0.6%₹2.7t
7267 Honda Motor
5.8x4.4%JP¥5.7t
A000270 Kia
4.1x3.6%₩39.4t

Price-To-Earnings versus peers: A000270 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (4.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt A000270's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Auto industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
A000270 4.1xGemiddelde industrie 19.1xNo. of Companies10PE01224364860+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: A000270 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 4.1 x) vergeleken met het Asian Auto -industriegemiddelde ( 19.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is A000270's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

A000270 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio4.1x
Eerlijke PE Verhouding5.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: A000270 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 4.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 5.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten A000270 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₩101,200.00
₩145,285.71
+43.6%
11.0%₩170,000.00₩105,000.00n/a28
Dec ’25₩92,900.00
₩146,655.17
+57.9%
10.5%₩170,000.00₩105,000.00n/a29
Nov ’25₩94,300.00
₩148,344.83
+57.3%
10.5%₩170,000.00₩104,000.00n/a29
Oct ’25₩99,900.00
₩157,896.55
+58.1%
8.7%₩195,000.00₩130,000.00n/a29
Sep ’25₩106,100.00
₩158,466.67
+49.4%
9.7%₩195,000.00₩130,000.00n/a30
Aug ’25₩112,100.00
₩158,466.67
+41.4%
9.7%₩195,000.00₩130,000.00n/a30
Jul ’25₩128,600.00
₩153,275.86
+19.2%
7.4%₩180,000.00₩130,000.00n/a29
Jun ’25₩117,700.00
₩152,133.33
+29.3%
7.4%₩180,000.00₩130,000.00n/a30
May ’25₩118,000.00
₩151,096.77
+28.0%
7.3%₩180,000.00₩130,000.00n/a31
Apr ’25₩108,700.00
₩133,200.00
+22.5%
11.6%₩160,000.00₩97,000.00n/a30
Mar ’25₩124,500.00
₩129,600.00
+4.1%
11.5%₩160,000.00₩97,000.00n/a30
Feb ’25₩106,300.00
₩123,433.33
+16.1%
9.7%₩155,000.00₩97,000.00n/a30
Jan ’25₩100,000.00
₩118,933.33
+18.9%
11.2%₩155,000.00₩97,000.00n/a30
Dec ’24₩85,800.00
₩118,766.67
+38.4%
11.0%₩155,000.00₩97,000.00₩92,900.0030
Nov ’24₩77,400.00
₩118,333.33
+52.9%
11.5%₩155,000.00₩90,000.00₩94,300.0030
Oct ’24₩81,400.00
₩117,714.29
+44.6%
12.1%₩155,000.00₩90,000.00₩99,900.0028
Sep ’24₩79,700.00
₩118,250.00
+48.4%
12.0%₩155,000.00₩90,000.00₩106,100.0028
Aug ’24₩83,300.00
₩120,035.71
+44.1%
12.2%₩155,000.00₩90,000.00₩112,100.0028
Jul ’24₩88,500.00
₩116,423.08
+31.6%
13.8%₩155,000.00₩86,000.00₩128,600.0026
Jun ’24₩84,200.00
₩116,423.08
+38.3%
12.4%₩140,000.00₩86,000.00₩117,700.0026
May ’24₩84,500.00
₩116,038.46
+37.3%
12.2%₩140,000.00₩86,000.00₩118,000.0026
Apr ’24₩81,000.00
₩97,923.08
+20.9%
11.3%₩117,000.00₩73,000.00₩108,700.0026
Mar ’24₩75,300.00
₩95,153.85
+26.4%
10.9%₩117,000.00₩73,000.00₩124,500.0026
Feb ’24₩69,500.00
₩96,571.43
+39.0%
11.7%₩120,000.00₩73,000.00₩106,300.0028
Jan ’24₩59,300.00
₩100,038.46
+68.7%
14.9%₩130,000.00₩72,000.00₩100,000.0026
Dec ’23₩68,600.00
₩100,423.08
+46.4%
14.7%₩130,000.00₩72,000.00₩85,800.0026

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/20 17:55
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Kia Corporation wordt gevolgd door 59 analisten. 28 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Paul HwangBarclays
H. YoonBNP Paribas Securities (Asia)
KJ HwangBofA Global Research