Hoe verhoudt AAP's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

AAP is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 60.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 12.6 x).

Hoe verhoudt AAP's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Specialty Retail industrie?

AAP is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 60.1 x) vergeleken met het South American Specialty Retail -industriegemiddelde ( 9.1 x).

Wat is AAP's PE Ratio vergeleken met zijn Fair PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { AAP te berekenen voor waarderinganalyse.

Wat is de reële prijs van AAP als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

AAP ( ARS4035 ) handelt boven onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( ARS2576.38 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

AAP Overzicht aandelen

Advance Auto Parts, Inc. biedt auto-reserveonderdelen, accessoires, accu's en onderhoudsartikelen voor binnenlandse en geïmporteerde auto's, bestelwagens, sport utility vehicles en lichte en zware vrachtwagens. Meer informatie

AAP fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	0/6
Toekomstige groei	3/6
Prestaties in het verleden	1/6
Financiële gezondheid	3/6
Dividenden	3/6

Beloningen

De winst zal naar verwachting met 42.5% per jaar groeien

Risicoanalyse

Rentebetalingen worden niet goed gedekt door de winsten

Dividend van 2.09% wordt niet goed gedekt door de winst

Winstmarges (0.4%) zijn lager dan vorig jaar (0.9%)

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Advance Auto Parts, Inc. Concurrenten

Vibra Energia

BOVESPA:VBBR3

R$19.6b

Zhongsheng Group Holdings

SEHK:881

HK$31.5b

Sonic Automotive

NYSE:SAH

US$2.2b

Raízen

BOVESPA:RAIZ4

R$22.0b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Advance Auto Parts
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	US$4,035.00
52 Week Hoogtepunt	US$10,556.00
52 Week Laag	US$2,890.00
Bèta	1.19
1 maand verandering	18.50%
3 maanden verandering	19.03%
1 Jaar Verandering	n/a
3 jaar verandering	n/a
5 jaar verandering	n/a
Verandering sinds IPO	-37.78%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Rendement voor aandeelhouders

	AAP	AR Specialty Retail	AR Markt
7D	3.1%	0.9%	9.1%
1Y	n/a	-19.7%	124.8%

Rendement versus industrie: Er zijn onvoldoende gegevens om te bepalen hoe AAP presteerde ten opzichte van de AR Specialty Retail.

Rendement versus markt: Er zijn onvoldoende gegevens om te bepalen hoe AAP presteerde ten opzichte van de AR markt.

Prijsvolatiliteit

Is AAP's price volatile compared to industry and market?
AAP volatility
AAP Average Weekly Movement	7.8%
Specialty Retail Industry Average Movement	7.1%
Market Average Movement	6.2%
10% most volatile stocks in AR Market	9.3%
10% least volatile stocks in AR Market	5.0%

Stabiele aandelenkoers: AAP heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de AR markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit van AAP is het afgelopen jaar gedaald van 17% naar 8%.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1929	54,500	Shane O’Kelly	shop.advanceautoparts.com

Advance Auto Parts, Inc. levert auto-reserveonderdelen, -accessoires, -accu's en -onderhoudsartikelen voor binnenlandse en geïmporteerde auto's, bestelwagens, sport utility vehicles en lichte en zware vrachtwagens. Het bedrijf biedt accutoebehoren; riemen en slangen; remmen en remblokken; chassis- en klimaatbeheersingsonderdelen; koppelingen en aandrijfassen; motoren en motoronderdelen; uitlaatsystemen en -onderdelen; naafassemblages; ontstekingsonderdelen en -kabels; radiatoren en koelingsonderdelen; starters en dynamo's; en stuur- en uitlijningsonderdelen. Het bedrijf biedt ook aircochemicaliën en -accessoires, luchtverfrissers, antivries en ruitensproeiervloeistoffen, elektrische bedrading en zekeringen, elektronica, vloermatten, stoelhoezen en interieuraccessoires, hand- en speciaal gereedschap, verlichtingsproducten, prestatieonderdelen, dichtings-, kleef- en compounds, bandenreparatietoebehoren, ventilatieroosters, spiegels en exterieuraccessoires, was-, was- en schoonmaakmiddelen en ruitenwisserbladen.

Advance Auto Parts, Inc. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Advance Auto Parts zich tot de beurswaarde?
AAP fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	AR$2.85t
Inkomsten(TTM)	AR$48.79b
Inkomsten(TTM)	AR$11.58t

60.1x

Koers/Winstverhouding

0.3x

P/S-verhouding

Is AAP overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
AAP resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	US$11.19b
Kosten van inkomsten	US$6.65b
Brutowinst	US$4.54b
Overige uitgaven	US$4.50b
Inkomsten	US$47.15m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Oct 05, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	0.79
Brutomarge	40.61%
Nettowinstmarge	0.42%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	68.9%

Hoe presteerde AAP op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

2.1%

Huidig dividendrendement

126%

Uitbetalingsratio

Betaalt AAP een betrouwbaar dividend?

Zie AAP dividendgeschiedenis en benchmarks

Wanneer moet je AAP kopen om een aanstaand dividend te ontvangen?
Advance Auto Parts dividenddata
Ex Dividend Datum	Jan 10 2025
Betaaldatum dividend	Jan 24 2025
Dagen tot Ex-dividend	2 days
Dagen tot dividendbetaaldatum	16 days

Betaalt AAP een betrouwbaar dividend?

Zie AAP dividendgeschiedenis en benchmarks

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2025/01/06 21:10
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2025/01/06 00:00
Inkomsten	2024/10/05
Jaarlijkse inkomsten	2023/12/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Advance Auto Parts, Inc. wordt gevolgd door 55 analisten. 22 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
null null	Argus Research Company
Bret Jordan	Avondale Partners
Craig Kennison	Baird