Gilead Sciences Waardering
Is GILDD ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
4/6Waarderingsscore 4/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van GILDD als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: GILDD ( $23.35 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $44.63 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: GILDD wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor GILDD?
Belangrijke metriek: Omdat GILDD nauwelijks winstgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is GILDD's PS Ratio? | |
|---|---|
| PS Verhouding | 4x |
| Verkoop | US$28.30b |
| Marktkapitalisatie | US$111.86b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 4.5x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 9.2x |
| PEG-verhouding | 21.9x |
Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt GILDD's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PS | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 6.9x | ||
VRTX Vertex Pharmaceuticals | 10.9x | 8.7% | US$116.0b |
REGN Regeneron Pharmaceuticals | 5.7x | 6.8% | US$80.1b |
AMGN Amgen | 4.9x | 2.5% | US$155.8b |
CSL CSL | 5.9x | 6.5% | AU$133.9b |
GILDD Gilead Sciences | 4x | 2.4% | US$111.9b |
Price-To-Sales versus peers: GILDD is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (6.9x).
Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt GILDD's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Biotechs industrie?
Price-To-Sales versus industrie: GILDD is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 4 x) vergeleken met het Global Biotechs -industriegemiddelde ( 8.9 x).
Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is GILDD's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PS Ratio | 4x |
| Eerlijke PS Verhouding | n/a |
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { GILDD te berekenen voor waarderinganalyse.
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Merck
US$252.6b
Operates as a healthcare company worldwide.
MRKD
US$22.00
7D
7.3%
1Y
10.3%
GSK
UK£54.8b
Engages in the research, development, and manufacture of vaccines, and specialty and general medicines to prevent and treat disease in the United Kingdom, the United States, and internationally.
GSKD
UK£8.80
7D
-17.8%
1Y
-1.1%
Novartis
CHF 187.3b
Engages in the research, development, manufacture, and marketing of healthcare products in Switzerland and internationally.
NVS
CHF 28,950.00
7D
-1.1%
1Y
21.1%