Hoe verhoudt SED's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

SED is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (4.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (7.2x).

Hoe verhoudt SED's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Entertainment industrie?

SED is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 4.1 x) vergeleken met het South American Entertainment -industriegemiddelde ( 1.1 x).

Wat is SED's PS Ratio vergeleken met zijn Fair PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { SED te berekenen voor waarderinganalyse.

Wat is de reële prijs van SED als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

SED ( $3.53 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( $4.19 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

SED Overzicht aandelen

Sea Limited, samen met haar dochterondernemingen, houdt zich bezig met digitaal entertainment, e-commerce en digitale financiële diensten in Zuidoost-Azië, Latijns-Amerika, de rest van Azië en internationaal. Meer informatie

SED fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	2/6
Toekomstige groei	5/6
Prestaties in het verleden	1/6
Financiële gezondheid	5/6
Dividenden	0/6

Beloningen

Verhandeld tegen 15.9% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 45.75% per jaar groeien

Risicoanalyse

Aandelen zijn zeer illiquide

Grote eenmalige posten die de financiële resultaten beïnvloeden

Winstmarges (0.6%) zijn lager dan vorig jaar (5.3%)

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Sea Limited Concurrenten

NetEase

SEHK:9999

HK$460.5b

Nintendo

TSE:7974

JP¥10.6t

Roblox

NYSE:RBLX

US$39.4b

Electronic Arts

NasdaqGS:EA

US$38.8b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Sea
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	US$3.53
52 Week Hoogtepunt	US$0
52 Week Laag	US$0
Bèta	1.53
1 maand verandering	n/a
3 maanden verandering	n/a
1 Jaar Verandering	n/a
3 jaar verandering	n/a
5 jaar verandering	n/a
Verandering sinds IPO	-6.75%

Recent nieuws en updates

Geen updates

Recent updates

Geen updates

Rendement voor aandeelhouders

	SED	AR Entertainment	AR Markt
7D	-6.5%	0%	0%
1Y	n/a	0%	0%

Rendement versus industrie: Er zijn onvoldoende gegevens om te bepalen hoe SED presteerde ten opzichte van de AR Entertainment.

Rendement versus markt: Er zijn onvoldoende gegevens om te bepalen hoe SED presteerde ten opzichte van de AR markt.

Prijsvolatiliteit

Is SED's price volatile compared to industry and market?
SED volatility
SED Average Weekly Movement	n/a
Entertainment Industry Average Movement	0%
Market Average Movement	0%
10% most volatile stocks in AR Market	0%
10% least volatile stocks in AR Market	0%

Stabiele aandelenkoers: De aandelenkoers van SED is de afgelopen 3 maanden volatiel geweest.

Volatiliteit in de loop van de tijd: Onvoldoende gegevens om de volatiliteitsverandering van SED in het afgelopen jaar te bepalen.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
2009	62,700	Forrest Xiaodong Li	www.sea.com

Sea Limited, samen met haar dochterondernemingen, houdt zich bezig met digitaal entertainment, e-commerce en digitale financiële dienstverlening in Zuidoost-Azië, Latijns-Amerika, de rest van Azië en internationaal. Het biedt het digitale entertainmentplatform Garena aan voor gebruikers om toegang te krijgen tot mobiele en pc-onlinespellen en promoot eSports-activiteiten. Het bedrijf exploiteert ook het e-commerce platform Shopee, een mobiele marktplaats die geïntegreerde betalingen, logistieke infrastructuur en verkopersdiensten biedt.

Sea Limited Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Sea zich tot de beurswaarde?
SED fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	US$63.54b
Inkomsten(TTM)	US$97.27m
Inkomsten(TTM)	US$15.49b

653.3x

Koers/Winstverhouding

4.1x

P/S-verhouding

Is SED overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
SED resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	US$15.49b
Kosten van inkomsten	US$8.96b
Brutowinst	US$6.52b
Overige uitgaven	US$6.43b
Inkomsten	US$97.27m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	0.17
Brutomarge	42.13%
Nettowinstmarge	0.63%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	39.8%

Hoe presteerde SED op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2024/12/22 11:53
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2024/12/20 00:00
Inkomsten	2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten	2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Sea Limited wordt gevolgd door 56 analisten. 28 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Nirgunan Tiruchelvam	Aletheia Analyst Network Limited
Jiong Shao	Barclays
Yanfang Jiang	Benchmark Company