Banco Macro S.A.

BASE:BMA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AR$5.7t

Banco Macro Waardering

Is BMA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van BMA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: BMA ( ARS9000 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ARS3780.26 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: BMA wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BMA?

Belangrijke metriek: Omdat BMA winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor BMA. Deze wordt berekend door BMA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is BMA's PE Ratio?
PE-verhouding12.2x
InkomstenAR$471.29b
MarktkapitalisatieAR$5.75t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt BMA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor BMA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde14.6x
GGAL Grupo Financiero Galicia
11.4x8.4%AR$9.1t
BBAR Banco BBVA Argentina
18.4x16.7%AR$3.7t
BPAT Banco Patagonia
16.2xn/aAR$1.6t
BHIP Banco Hipotecario
12.6xn/aAR$674.8b
BMA Banco Macro
12.2x31.4%AR$5.7t

Price-To-Earnings versus peers: BMA is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (12.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (14.6x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt BMA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de South American Banks industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
BMA 12.2xGemiddelde industrie 8.7xNo. of Companies9PE0612182430+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: BMA is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.2 x) vergeleken met het AR Banks -industriegemiddelde ( 12.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is BMA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BMA PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio12.2x
Eerlijke PE Verhouding16.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: BMA is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 16.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten BMA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAR$9,000.00
AR$12,202.82
+35.6%
32.7%AR$17,860.00AR$7,930.00n/a5
Nov ’25AR$8,890.00
AR$12,878.53
+44.9%
32.6%AR$17,860.00AR$7,930.00n/a4
Oct ’25AR$8,100.00
AR$28,870.50
+256.4%
115.5%AR$95,034.37AR$6,908.00n/a5
Sep ’25AR$7,610.00
AR$10,564.88
+38.8%
36.0%AR$17,860.00AR$6,908.00n/a5
Aug ’25AR$6,460.00
AR$10,191.08
+57.8%
40.0%AR$17,860.00AR$6,560.00n/a5
Jul ’25AR$7,224.60
AR$10,191.08
+41.1%
40.0%AR$17,860.00AR$6,560.00n/a5
Jun ’25AR$8,327.50
AR$9,491.08
+14.0%
46.6%AR$17,860.00AR$6,000.00n/a5
May ’25AR$5,936.90
AR$5,500.88
-7.3%
48.6%AR$10,127.41AR$2,256.00n/a5
Apr ’25AR$5,571.35
AR$3,583.20
-35.7%
43.5%AR$6,000.00AR$1,620.00n/a5
Mar ’25AR$4,210.65
AR$2,963.20
-29.6%
33.3%AR$4,420.00AR$1,620.00n/a5
Feb ’25AR$4,444.00
AR$2,805.00
-36.9%
43.6%AR$4,420.00AR$829.00n/a5
Jan ’25AR$2,670.00
AR$2,053.86
-23.1%
50.6%AR$3,620.00AR$829.00n/a5
Dec ’24AR$2,633.80
AR$2,026.86
-23.0%
51.9%AR$3,620.00AR$829.00n/a5
Nov ’24AR$1,687.50
AR$1,988.90
+17.9%
48.3%AR$3,620.00AR$829.00AR$8,890.005
Oct ’24AR$1,467.55
AR$1,599.70
+9.0%
44.2%AR$2,415.00AR$368.00AR$8,100.005
Sep ’24AR$2,047.45
AR$1,599.70
-21.9%
44.2%AR$2,415.00AR$368.00AR$7,610.005
Aug ’24AR$1,444.65
AR$982.13
-32.0%
67.8%AR$1,660.50AR$311.00AR$6,460.004
Jul ’24AR$1,432.15
AR$982.13
-31.4%
67.8%AR$1,660.50AR$311.00AR$7,224.604
Jun ’24AR$910.85
AR$780.88
-14.3%
70.4%AR$1,660.50AR$311.00AR$8,327.504
May ’24AR$806.90
AR$677.30
-16.1%
78.7%AR$1,660.50AR$269.00AR$5,936.905
Apr ’24AR$720.75
AR$677.30
-6.0%
78.7%AR$1,660.50AR$269.00AR$5,571.355
Mar ’24AR$760.00
AR$682.50
-10.2%
78.4%AR$1,660.50AR$269.00AR$4,210.655
Feb ’24AR$789.65
AR$675.50
-14.5%
80.0%AR$1,660.50AR$234.00AR$4,444.005
Jan ’24AR$561.10
AR$598.30
+6.6%
89.7%AR$1,660.50AR$234.00AR$2,670.005
Dec ’23AR$461.80
AR$446.60
-3.3%
53.8%AR$902.00AR$234.00AR$2,633.805
Nov ’23AR$471.80
AR$445.00
-5.7%
54.3%AR$902.00AR$226.00AR$1,687.505

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria

€52.8b

Provides retail banking, wholesale banking, and asset management services in the United States, Spain, Mexico, Turkey, South America, and internationally.

BBVD

€10.15

7D

3.6%

1Y

n/a

Itaú Unibanco Holding

R$311.2b

Offers a range of financial products and services to individuals and corporate customers in Brazil and internationally.

ITUBD

R$6.00

7D

-2.6%

1Y

-9.0%

Banco Santander

€66.4b

Provides various financial services worldwide.

SAN

€20,300.00

7D

-7.3%

1Y

44.1%