Grupo Financiero Galicia S.A.

BASE:GGAL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AR$9.3t

Grupo Financiero Galicia Waardering

Is GGAL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van GGAL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: GGAL ( ARS6340 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ARS479.3 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: GGAL wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor GGAL?

Belangrijke metriek: Omdat GGAL winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor GGAL. Deze wordt berekend door GGAL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is GGAL's PE Ratio?
PE-verhouding11.7x
InkomstenAR$800.35b
MarktkapitalisatieAR$9.35t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt GGAL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor GGAL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde17.2x
BMA Banco Macro
12.2x36.8%AR$5.7t
BBAR Banco BBVA Argentina
27.2x22.2%AR$3.7t
BPAT Banco Patagonia
16.8xn/aAR$1.6t
BHIP Banco Hipotecario
12.9xn/aAR$690.9b
GGAL Grupo Financiero Galicia
11.7x8.4%AR$9.3t

Price-To-Earnings versus peers: GGAL is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (11.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (17.2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt GGAL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de South American Banks industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
GGAL 11.7xGemiddelde industrie 8.7xNo. of Companies10PE0612182430+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: GGAL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.7 x) vergeleken met het AR Banks -industriegemiddelde ( 12.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is GGAL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

GGAL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio11.7x
Eerlijke PE Verhouding12x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: GGAL is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 12 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten GGAL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAR$6,340.00
AR$7,884.00
+24.4%
13.6%AR$9,356.00AR$6,730.00n/a4
Nov ’25AR$6,090.00
AR$8,255.67
+35.6%
12.0%AR$9,356.00AR$6,961.00n/a3
Oct ’25AR$5,280.00
AR$7,638.33
+44.7%
23.9%AR$9,356.00AR$5,109.00n/a3
Sep ’25AR$5,060.00
AR$6,053.64
+19.6%
23.2%AR$8,450.00AR$5,000.00n/a4
Aug ’25AR$3,710.00
AR$5,614.89
+51.3%
32.8%AR$8,450.00AR$3,354.00n/a4
Jul ’25AR$3,951.90
AR$5,614.89
+42.1%
32.8%AR$8,450.00AR$3,354.00n/a4
Jun ’25AR$4,374.40
AR$5,139.89
+17.5%
41.9%AR$8,450.00AR$3,100.00n/a4
May ’25AR$3,553.55
AR$5,004.89
+40.8%
45.5%AR$8,450.00AR$2,814.00n/a4
Apr ’25AR$2,829.75
AR$2,468.91
-12.8%
49.3%AR$4,465.56AR$1,075.00n/a5
Mar ’25AR$2,380.30
AR$2,198.91
-7.6%
54.5%AR$4,465.56AR$1,075.00n/a5
Feb ’25AR$2,806.25
AR$2,092.51
-25.4%
62.7%AR$4,465.56AR$543.00n/a5
Jan ’25AR$1,677.00
AR$1,373.40
-18.1%
43.1%AR$2,260.00AR$543.00n/a5
Dec ’24AR$1,600.35
AR$1,359.80
-15.0%
44.2%AR$2,260.00AR$543.00n/a5
Nov ’24AR$1,065.05
AR$931.80
-12.5%
48.2%AR$1,535.00AR$335.00AR$6,090.005
Oct ’24AR$1,069.60
AR$859.80
-19.6%
61.3%AR$1,535.00AR$183.00AR$5,280.005
Sep ’24AR$1,353.30
AR$859.80
-36.5%
61.3%AR$1,535.00AR$183.00AR$5,060.005
Aug ’24AR$917.65
AR$587.40
-36.0%
79.4%AR$1,300.00AR$156.00AR$3,710.005
Jul ’24AR$885.80
AR$614.92
-30.6%
70.0%AR$1,300.00AR$156.00AR$3,951.906
Jun ’24AR$597.30
AR$505.08
-15.4%
67.8%AR$1,120.00AR$156.00AR$4,374.406
May ’24AR$522.65
AR$502.42
-3.9%
68.7%AR$1,120.00AR$140.00AR$3,553.556
Apr ’24AR$442.85
AR$386.58
-12.7%
53.8%AR$752.50AR$140.00AR$2,829.756
Mar ’24AR$492.40
AR$375.68
-23.7%
57.9%AR$752.50AR$140.00AR$2,380.306
Feb ’24AR$481.70
AR$372.34
-22.7%
59.4%AR$752.50AR$120.00AR$2,806.256
Jan ’24AR$330.80
AR$306.84
-7.2%
73.0%AR$752.50AR$120.00AR$1,677.006
Dec ’23AR$263.10
AR$267.66
+1.7%
56.6%AR$517.40AR$120.00AR$1,600.356
Nov ’23AR$248.40
AR$265.57
+6.9%
56.6%AR$517.40AR$134.00AR$1,065.056

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Lloyds Banking Group

UK£34.2b

Provides a range of banking and financial services in the United Kingdom and internationally.

LYG

UK£1,625.00

7D

-0.3%

1Y

71.7%

Grupo Financiero Galicia

AR$9.3t

A financial service holding company, provides various financial products and services to individuals and companies in Argentina.

GGALD

AR$5.76

7D

2.7%

1Y

300.0%

Banco Santander (Brasil)

R$95.9b

Provides various banking products and services to individuals, small and medium enterprises, and corporate customers in Brazil and internationally.

BSBR

R$5,060.00

7D

-5.9%

1Y

-8.7%