Union Properties Public Joint Stock Company

DFM:UPP Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: د.إ1.5b

Union Properties Waardering

Is UPP ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van UPP als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: UPP ( AED0.36 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( AED0.16 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: UPP wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor UPP?

Belangrijke metriek: Omdat UPP winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor UPP. Deze wordt berekend door UPP's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is UPP's PE Ratio?
PE-verhouding1.8x
Inkomstenد.إ853.32m
Marktkapitalisatieد.إ1.54b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt UPP's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor UPP ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde17.7x
ALDAR Aldar Properties PJSC
11.8x13.6%د.إ60.7b
RAKPROP RAK Properties PJSC
15.1xn/aد.إ3.3b
DEYAAR Deyaar Development PJSC
7.4x11.6%د.إ4.0b
KICO Al Khaleej Investment P.J.S.C
36.5xn/aد.إ483.0m
UPP Union Properties
1.8x-50.6%د.إ1.5b

Price-To-Earnings versus peers: UPP is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (1.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (17.7x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt UPP's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Real Estate industrie?

47 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie15.1x6.4%
UPP Union Properties
1.8x-50.6%US$420.38m
UPP 1.8xGemiddelde industrie 15.1xNo. of Companies133PE01224364860+
47 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie15.1x6.4%
UPP Union Properties
1.8x-50.6%US$420.38m
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: UPP is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 1.8 x) vergeleken met het AE Real Estate -industriegemiddelde ( 12 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is UPP's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

UPP PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio1.8x
Eerlijke PE Verhouding2.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: UPP is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 1.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 2.3 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven