Aldar Properties PJSC

ADX:ALDAR Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: د.إ59.0b

Aldar Properties PJSC Waardering

Is ALDAR ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ALDAR als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ALDAR ( AED7.5 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( AED6.8 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ALDAR wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ALDAR?

Belangrijke metriek: Omdat ALDAR winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ALDAR. Deze wordt berekend door ALDAR's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ALDAR's PE Ratio?
PE-verhouding11.7x
Inkomstenد.إ5.06b
Marktkapitalisatieد.إ58.97b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ALDAR's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ALDAR ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde7.8x
UPP Union Properties
2x-50.6%د.إ1.7b
EMAARDEV Emaar Development PJSC
7x14.1%د.إ50.0b
EMAAR Emaar Properties PJSC
9.6x7.5%د.إ114.0b
TECOM TECOM Group PJSC
12.5x3.4%د.إ15.7b
ALDAR Aldar Properties PJSC
11.7x13.6%د.إ59.0b

Price-To-Earnings versus peers: ALDAR is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 7.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ALDAR's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Real Estate industrie?

51 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ALDAR 11.7xGemiddelde industrie 15.0xNo. of Companies133PE01224364860+
51 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ALDAR is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.7 x) vergeleken met het AE Real Estate -industriegemiddelde ( 9.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ALDAR's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ALDAR PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio11.7x
Eerlijke PE Verhouding9.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ALDAR is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 11.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 9.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ALDAR voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigeد.إ7.50
د.إ8.06
+7.4%
6.4%د.إ8.60د.إ6.80n/a10
Dec ’25د.إ7.53
د.إ7.99
+6.1%
6.8%د.إ8.60د.إ6.80n/a10
Nov ’25د.إ7.67
د.إ7.93
+3.4%
6.7%د.إ8.60د.إ6.80n/a10
Oct ’25د.إ7.54
د.إ7.79
+3.3%
6.7%د.إ8.60د.إ6.80n/a10
Sep ’25د.إ7.34
د.إ7.71
+5.0%
5.8%د.إ8.30د.إ6.80n/a10
Aug ’25د.إ7.19
د.إ7.14
-0.8%
7.4%د.إ8.00د.إ6.23n/a9
Jul ’25د.إ6.24
د.إ6.53
+4.6%
8.2%د.إ7.10د.إ5.13n/a9
Jun ’25د.إ5.50
د.إ6.49
+18.0%
8.6%د.إ7.10د.إ5.13n/a8
May ’25د.إ5.57
د.إ6.38
+14.5%
8.8%د.إ7.00د.إ5.13n/a8
Apr ’25د.إ5.55
د.إ6.32
+13.9%
8.3%د.إ7.00د.إ5.13n/a8
Mar ’25د.إ5.51
د.إ6.41
+16.4%
9.6%د.إ7.30د.إ5.13n/a8
Feb ’25د.إ5.04
د.إ6.16
+22.3%
6.1%د.إ6.60د.إ5.56n/a9
Jan ’25د.إ5.35
د.إ6.20
+15.8%
6.7%د.إ6.80د.إ5.56n/a9
Dec ’24د.إ5.67
د.إ6.20
+9.3%
6.7%د.إ6.80د.إ5.56د.إ7.539
Nov ’24د.إ5.44
د.إ6.21
+14.2%
6.5%د.إ6.80د.إ5.56د.إ7.679
Oct ’24د.إ5.76
د.إ6.11
+6.2%
6.8%د.إ6.80د.إ5.56د.إ7.549
Sep ’24د.إ5.32
د.إ6.11
+14.9%
6.8%د.إ6.80د.إ5.56د.إ7.349
Aug ’24د.إ5.23
د.إ5.91
+12.9%
7.9%د.إ6.60د.إ5.04د.إ7.1910
Jul ’24د.إ5.09
د.إ5.84
+14.8%
8.3%د.إ6.60د.إ5.04د.إ6.2410
Jun ’24د.إ5.10
د.إ5.84
+14.6%
8.3%د.إ6.60د.إ5.04د.إ5.5010
May ’24د.إ5.24
د.إ5.71
+9.0%
7.8%د.إ6.60د.إ5.04د.إ5.579
Apr ’24د.إ4.65
د.إ5.64
+21.3%
6.8%د.إ6.20د.إ5.04د.إ5.558
Mar ’24د.إ4.67
د.إ5.64
+20.7%
6.9%د.إ6.20د.إ5.01د.إ5.518
Feb ’24د.إ4.36
د.إ5.58
+28.0%
9.4%د.إ6.20د.إ4.60د.إ5.047
Jan ’24د.إ4.43
د.إ5.58
+26.0%
9.4%د.إ6.20د.إ4.60د.إ5.357
Dec ’23د.إ4.75
د.إ5.68
+19.6%
10.1%د.إ6.24د.إ4.60د.إ5.677

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/21 10:49
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Aldar Properties PJSC wordt gevolgd door 27 analisten. 9 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Belhassen AchourAlphaMena
Kais KriaaAlphaMena
Mohamad HaidarArqaam Capital Research Offshore S.A.L.