Aldar Properties PJSC

ADX:ALDAR Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: د.إ61.1b

Aldar Properties PJSC Waardering

Is ALDAR ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ALDAR als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ALDAR ( AED7.77 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( AED6.41 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ALDAR wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ALDAR?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

ALDAR belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten3.4x
Bedrijfswaarde/EBITDA11.9x
PEG-verhouding0.9x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ALDAR's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ALDAR ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde6.6x
UPP Union Properties
1.7x-50.6%د.إ1.5b
EMAAR Emaar Properties PJSC
6.5x7.0%د.إ77.8b
EMAARDEV Emaar Development PJSC
5.6x6.4%د.إ38.9b
TECOM TECOM Group PJSC
12.6x2.8%د.إ15.8b
ALDAR Aldar Properties PJSC
12.1x13.6%د.إ61.1b

Price-To-Earnings versus peers: ALDAR is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 6.6 x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ALDAR's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Real Estate industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a8.2%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a8.2%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ALDAR is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.1 x) vergeleken met het AE Real Estate -industriegemiddelde ( 12 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ALDAR's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ALDAR PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio12.1x
Eerlijke PE Verhouding9.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ALDAR is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 12.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 9.8 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ALDAR voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigeد.إ7.77
د.إ7.99
+2.8%
6.8%د.إ8.60د.إ6.80n/a10
Oct ’25د.إ7.54
د.إ7.79
+3.3%
6.7%د.إ8.60د.إ6.80n/a10
Sep ’25د.إ7.34
د.إ7.71
+5.0%
5.8%د.إ8.30د.إ6.80n/a10
Aug ’25د.إ7.19
د.إ7.14
-0.8%
7.4%د.إ8.00د.إ6.23n/a9
Jul ’25د.إ6.24
د.إ6.53
+4.6%
8.2%د.إ7.10د.إ5.13n/a9
Jun ’25د.إ5.50
د.إ6.49
+18.0%
8.6%د.إ7.10د.إ5.13n/a8
May ’25د.إ5.57
د.إ6.38
+14.5%
8.8%د.إ7.00د.إ5.13n/a8
Apr ’25د.إ5.55
د.إ6.32
+13.9%
8.3%د.إ7.00د.إ5.13n/a8
Mar ’25د.إ5.51
د.إ6.41
+16.4%
9.6%د.إ7.30د.إ5.13n/a8
Feb ’25د.إ5.04
د.إ6.16
+22.3%
6.1%د.إ6.60د.إ5.56n/a9
Jan ’25د.إ5.35
د.إ6.20
+15.8%
6.7%د.إ6.80د.إ5.56n/a9
Dec ’24د.إ5.67
د.إ6.20
+9.3%
6.7%د.إ6.80د.إ5.56n/a9
Nov ’24د.إ5.44
د.إ6.21
+14.2%
6.5%د.إ6.80د.إ5.56د.إ7.679
Oct ’24د.إ5.76
د.إ6.11
+6.2%
6.8%د.إ6.80د.إ5.56د.إ7.549
Sep ’24د.إ5.32
د.إ6.11
+14.9%
6.8%د.إ6.80د.إ5.56د.إ7.349
Aug ’24د.إ5.23
د.إ5.91
+12.9%
7.9%د.إ6.60د.إ5.04د.إ7.1910
Jul ’24د.إ5.09
د.إ5.84
+14.8%
8.3%د.إ6.60د.إ5.04د.إ6.2410
Jun ’24د.إ5.10
د.إ5.84
+14.6%
8.3%د.إ6.60د.إ5.04د.إ5.5010
May ’24د.إ5.24
د.إ5.71
+9.0%
7.8%د.إ6.60د.إ5.04د.إ5.579
Apr ’24د.إ4.65
د.إ5.64
+21.3%
6.8%د.إ6.20د.إ5.04د.إ5.558
Mar ’24د.إ4.67
د.إ5.64
+20.7%
6.9%د.إ6.20د.إ5.01د.إ5.518
Feb ’24د.إ4.36
د.إ5.58
+28.0%
9.4%د.إ6.20د.إ4.60د.إ5.047
Jan ’24د.إ4.43
د.إ5.58
+26.0%
9.4%د.إ6.20د.إ4.60د.إ5.357
Dec ’23د.إ4.75
د.إ5.68
+19.6%
10.1%د.إ6.24د.إ4.60د.إ5.677
Nov ’23د.إ4.28
د.إ5.75
+34.4%
8.5%د.إ6.24د.إ4.85د.إ5.447

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven