RAK Properties PJSC

ADX:RAKPROP Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: د.إ4.6b

RAK Properties PJSC Waardering

Is RAKPROP ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van RAKPROP als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

د.إ0.62
Fair Value
148.0% overgewaardeerd intrinsieke korting
3
Number of Analysts

Onder de reële waarde: RAKPROP ( AED1.53 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( AED0.62 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: RAKPROP wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor RAKPROP?

Belangrijke metriek: Omdat RAKPROP winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor RAKPROP. Deze wordt berekend door RAKPROP's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is RAKPROP's PE Ratio?
PE-verhouding13x
Inkomstenد.إ352.46m
Marktkapitalisatieد.إ4.59b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt RAKPROP's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor RAKPROP ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde8.7x
DEYAAR Deyaar Development PJSC
8.3x16.14%د.إ4.5b
MANAZEL Manazel PJSC
12.4xn/aد.إ834.6m
EMAARDEV Emaar Development PJSC
6.3x14.33%د.إ55.8b
EMAAR Emaar Properties PJSC
7.9x14.23%د.إ120.2b
RAKPROP RAK Properties PJSC
13x19.92%د.إ4.6b

Price-To-Earnings versus peers: RAKPROP is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 8.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt RAKPROP's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Real Estate industrie?

60 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
RAKPROP 13.0xGemiddelde industrie 16.7xNo. of Companies155PE01632486480+
60 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: RAKPROP is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13 x) vergeleken met het AE Real Estate -industriegemiddelde ( 12 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is RAKPROP's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

RAKPROP PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio13x
Eerlijke PE Verhouding8.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: RAKPROP is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 13 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 8.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten RAKPROP voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigeد.إ1.53
د.إ2.10
+37.25%
15.43%د.إ2.40د.إ1.65n/a3
Oct ’26د.إ1.49
د.إ2.10
+40.94%
15.43%د.إ2.40د.إ1.65n/a3
Sep ’26د.إ1.51
د.إ2.10
+39.07%
15.43%د.إ2.40د.إ1.65n/a3
Aug ’26د.إ1.52
د.إ1.97
+29.39%
16.12%د.إ2.40د.إ1.65n/a3
Jul ’26د.إ1.44
د.إ1.97
+36.57%
16.12%د.إ2.40د.إ1.65n/a3
Jun ’26د.إ1.31
د.إ1.75
+33.59%
5.71%د.إ1.85د.إ1.65n/a2
May ’26د.إ1.28
د.إ1.63
+26.95%
1.54%د.إ1.65د.إ1.60n/a2
Apr ’26د.إ1.34
د.إ1.63
+21.27%
1.54%د.إ1.65د.إ1.60n/a2
Mar ’26د.إ1.35
د.إ1.63
+20.37%
1.54%د.إ1.65د.إ1.60n/a2
Feb ’26د.إ1.21
د.إ1.53
+26.03%
4.92%د.إ1.60د.إ1.45n/a2
Jan ’26د.إ1.14
د.إ1.09
-4.82%
33.64%د.إ1.45د.إ0.72n/a2
Dec ’25د.إ1.11
د.إ1.09
-2.25%
33.64%د.إ1.45د.إ0.72n/a2
Nov ’25د.إ1.18
د.إ1.09
-8.05%
33.64%د.إ1.45د.إ0.72n/a2
Oct ’25د.إ1.24
د.إ1.02
-18.15%
29.06%د.إ1.31د.إ0.72د.إ1.492
Sep ’25د.إ1.07
د.إ1.02
-5.14%
29.06%د.إ1.31د.إ0.72د.إ1.512
Aug ’25د.إ1.09
د.إ1.02
-6.83%
28.99%د.إ1.31د.إ0.72د.إ1.522
Jul ’25د.إ1.08
د.إ1.02
-5.96%
28.99%د.إ1.31د.إ0.72د.إ1.442
د.إ2.1
Fair Value
27.1% ondergewaardeerd intrinsieke korting
3
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/10/07 09:36
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/10/07 00:00
Inkomsten2025/06/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

RAK Properties PJSC wordt gevolgd door 7 analisten. 2 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Majd DolaAl Ramz Capital LLC
Mohamad HaidarArqaam Capital Research Offshore S.A.L.
Athmane BenzerrougDeutsche Bank