Investcorp Capital plc

ADX:ICAP Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: د.إ4.3b

Investcorp Capital Waardering

Is ICAP ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ICAP als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van ICAP te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van ICAP te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ICAP?

Belangrijke metriek: Omdat ICAP winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ICAP. Deze wordt berekend door ICAP's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ICAP's PE Ratio?
PE-verhouding11.3x
InkomstenUS$104.00m
MarktkapitalisatieUS$1.18b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ICAP's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ICAP ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde15.1x
WAHA Al Waha Capital PJSC
5.6xn/aد.إ2.8b
EIBANK Emirates Investment Bank P.J.S.C
9xn/aد.إ999.0m
DFM Dubai Financial Market P.J.S.C
28.1x6.0%د.إ11.8b
ALANSARI Al Ansari Financial Services PJSC
17.7x20.3%د.إ7.4b
ICAP Investcorp Capital
11.3x11.4%د.إ4.3b

Price-To-Earnings versus peers: ICAP is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (11.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (15.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ICAP's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Capital Markets industrie?

40 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ICAP 11.3xGemiddelde industrie 17.8xNo. of Companies88PE01632486480+
40 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ICAP is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.3 x) vergeleken met het AE Capital Markets -industriegemiddelde ( 10.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ICAP's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ICAP PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio11.3x
Eerlijke PE Verhouding16x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ICAP is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 16 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ICAP voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigeد.إ1.98
د.إ2.37
+19.7%
8.1%د.إ2.71د.إ2.14n/a5
Dec ’25د.إ2.00
د.إ2.37
+18.5%
8.1%د.إ2.71د.إ2.14n/a5
Nov ’25د.إ2.00
د.إ2.38
+19.2%
7.8%د.إ2.71د.إ2.14n/a5
Oct ’25د.إ2.01
د.إ2.38
+18.2%
8.7%د.إ2.71د.إ2.14n/a4
Sep ’25د.إ2.05
د.إ2.33
+13.7%
10.1%د.إ2.71د.إ2.13n/a4
Aug ’25د.إ2.01
د.إ2.33
+15.9%
10.1%د.إ2.71د.إ2.13n/a4
Jul ’25د.إ2.04
د.إ2.33
+14.2%
10.1%د.إ2.71د.إ2.13n/a4
Jun ’25د.إ2.12
د.إ2.33
+9.9%
10.1%د.إ2.71د.إ2.13n/a4
May ’25د.إ2.08
د.إ2.37
+14.0%
6.9%د.إ2.51د.إ2.14n/a3
Apr ’25د.إ2.12
د.إ2.37
+11.8%
6.9%د.إ2.51د.إ2.14n/a3
Mar ’25د.إ2.03
د.إ2.37
+16.8%
6.9%د.إ2.51د.إ2.14n/a3
Feb ’25د.إ2.08
د.إ2.47
+18.9%
1.4%د.إ2.51د.إ2.44n/a2

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/20 05:21
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Investcorp Capital plc wordt gevolgd door 6 analisten. 4 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Jaap MeijerArqaam Capital Research Offshore S.A.L.
Rahul BajajCitigroup Inc
Samarth AgrawalCitigroup Inc