Hoe verhoudt ICAP's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

ICAP is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (11.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (15.1x).

Hoe verhoudt ICAP's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Capital Markets industrie?

ICAP is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.3 x) vergeleken met het AE Capital Markets -industriegemiddelde ( 10.3 x).

Wat is ICAP's PE Ratio vergeleken met zijn Fair PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ICAP is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 16 x).

Wat is de reële prijs van ICAP als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onvoldoende gegevens om de reële waarde van ICAP te berekenen voor waarderingsanalyse.

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

ICAP Overzicht aandelen

Investcorp Capital plc is een alternatieve beleggingsmaatschappij. Meer informatie

ICAP fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	3/6
Toekomstige groei	2/6
Prestaties in het verleden	1/6
Financiële gezondheid	5/6
Dividenden	2/6

Beloningen

De koers-winstverhouding ( 11.3 x) ligt onder de AE markt ( 12.9 x)

De omzet zal naar verwachting met 9.89% per jaar groeien

Handelen tegen een goede waarde vergeleken met branchegenoten en branchegenoten

Risicoanalyse

Het dividend van 9.31% wordt niet goed gedekt door de winst of de vrije kasstromen

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Investcorp Capital plc Concurrenten

Al Waha Capital PJSC

ADX:WAHA

د.إ2.8b

Emirates Investment Bank P.J.S.C

DFM:EIBANK

د.إ999.0m

Dubai Financial Market P.J.S.C

DFM:DFM

د.إ11.8b

Al Ansari Financial Services PJSC

DFM:ALANSARI

د.إ7.4b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Investcorp Capital
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	د.إ1.98
52 Week Hoogtepunt	د.إ2.24
52 Week Laag	د.إ1.91
Bèta	0
1 maand verandering	0%
3 maanden verandering	0.51%
1 Jaar Verandering	-1.00%
3 jaar verandering	n/a
5 jaar verandering	n/a
Verandering sinds IPO	-13.91%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Rendement voor aandeelhouders

	ICAP	AE Capital Markets	AE Markt
7D	0.5%	-3.0%	1.2%
1Y	-1.0%	0.8%	2.7%

Rendement versus industrie: ICAP presteerde slechter dan de AE Capital Markets -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 0.8 % opleverde.

Rendement versus markt: ICAP presteerde slechter dan AE Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 2.7 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is ICAP's price volatile compared to industry and market?
ICAP volatility
ICAP Average Weekly Movement	1.8%
Capital Markets Industry Average Movement	5.7%
Market Average Movement	4.0%
10% most volatile stocks in AE Market	8.8%
10% least volatile stocks in AE Market	2.1%

Stabiele aandelenkoers: ICAP heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 2% ) van ICAP is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
2023	n/a	Timothy Mattar	www.investcorp-capital.com

Investcorp Capital plc is een alternatieve investeringsmaatschappij. De onderneming is actief via twee segmenten, Capital Financing Services en Capital Deployment. Het zet kapitaal in en levert kapitaalfinancieringsdiensten in de strategieën van bedrijfsinvesteringen, onroerend goed, kredietproducten en strategisch kapitaal in de Verenigde Staten, Europa, het Midden-Oosten en Azië.

Investcorp Capital plc Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Investcorp Capital zich tot de beurswaarde?
ICAP fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	د.إ4.33b
Inkomsten(TTM)	د.إ382.00m
Inkomsten(TTM)	د.إ488.52m

11.3x

Koers/Winstverhouding

8.9x

P/S-verhouding

Is ICAP overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
ICAP resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	US$133.00m
Kosten van inkomsten	US$0
Brutowinst	US$133.00m
Overige uitgaven	US$29.00m
Inkomsten	US$104.00m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	0.048
Brutomarge	100.00%
Nettowinstmarge	78.20%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	16.1%

Hoe presteerde ICAP op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

9.3%

Huidig dividendrendement

108%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2024/12/24 01:09
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2024/12/24 00:00
Inkomsten	2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten	2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Investcorp Capital plc wordt gevolgd door 6 analisten. 4 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Jaap Meijer	Arqaam Capital Research Offshore S.A.L.
Rahul Bajaj	Citigroup Inc
Samarth Agrawal	Citigroup Inc