Dubai Investments PJSC

DFM:DIC Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: د.إ9.0b

Dubai Investments PJSC Waardering

Is DIC ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van DIC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: DIC ( AED2.11 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( AED1.75 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: DIC wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor DIC?

Belangrijke metriek: Omdat DIC winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor DIC. Deze wordt berekend door DIC's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is DIC's PE Ratio?
PE-verhouding9.3x
Inkomstenد.إ964.43m
Marktkapitalisatieد.إ8.97b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt DIC's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor DIC ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde14.1x
ESG ESG Emirates Stallions Group PJSC
8.5xn/aد.إ1.7b
MODON Modon Holding PSC
6.3xn/aد.إ56.4b
ALPHADHABI Alpha Dhabi Holding PJSC
13.2x-10.9%د.إ111.8b
HH Hily Holding PJSC
28.5xn/aد.إ322.8m
DIC Dubai Investments PJSC
9.3x4.1%د.إ9.0b

Price-To-Earnings versus peers: DIC is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (9.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (14.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt DIC's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Industrials industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
DIC 9.3xGemiddelde industrie 13.3xNo. of Companies18PE01020304050+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: DIC is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.3 x) vergeleken met het AE Industrials -industriegemiddelde ( 11.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is DIC's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

DIC PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio9.3x
Eerlijke PE Verhouding8.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: DIC is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 9.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 8.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten DIC voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigeد.إ2.11
د.إ2.41
+14.2%
0.4%د.إ2.42د.إ2.40n/a2
Nov ’25د.إ2.12
د.إ2.36
+11.1%
1.9%د.إ2.40د.إ2.31n/a2
Oct ’25د.إ2.08
د.إ2.36
+13.2%
1.9%د.إ2.40د.إ2.31n/a2
Sep ’25د.إ2.04
د.إ2.36
+15.4%
1.9%د.إ2.40د.إ2.31n/a2
Aug ’25د.إ2.06
د.إ2.44
+18.2%
1.4%د.إ2.47د.إ2.40n/a2
Jul ’25د.إ2.05
د.إ2.44
+18.8%
1.4%د.إ2.47د.إ2.40n/a2
Jun ’25د.إ2.14
د.إ2.44
+13.8%
1.4%د.إ2.47د.إ2.40n/a2
May ’25د.إ2.17
د.إ2.44
+12.2%
1.4%د.إ2.47د.إ2.40n/a2
Apr ’25د.إ2.30
د.إ2.44
+5.9%
1.4%د.إ2.47د.إ2.40n/a2
Mar ’25د.إ2.35
د.إ2.33
-1.1%
6.2%د.إ2.47د.إ2.18n/a2
Feb ’25د.إ2.36
د.إ2.33
-1.5%
6.2%د.إ2.47د.إ2.18n/a2
Jan ’25د.إ2.33
د.إ2.33
-0.2%
6.2%د.إ2.47د.إ2.18n/a2
Dec ’24د.إ2.24
د.إ2.33
+3.8%
6.2%د.إ2.47د.إ2.18n/a2
Nov ’24د.إ2.26
د.إ2.21
-2.2%
11.8%د.إ2.47د.إ1.95د.إ2.122
Oct ’24د.إ2.47
د.إ2.21
-10.5%
11.8%د.إ2.47د.إ1.95د.إ2.082
Sep ’24د.إ2.46
د.إ2.21
-10.2%
11.8%د.إ2.47د.إ1.95د.إ2.042
Aug ’24د.إ2.50
د.إ1.99
-20.6%
8.3%د.إ2.15د.إ1.82د.إ2.062
Jul ’24د.إ2.33
د.إ1.99
-14.8%
8.3%د.إ2.15د.إ1.82د.إ2.052
Jun ’24د.إ2.20
د.إ1.99
-9.8%
8.3%د.إ2.15د.إ1.82د.إ2.142
Jan ’24د.إ2.17
د.إ1.99
-8.5%
8.3%د.إ2.15د.إ1.82د.إ2.332
Dec ’23د.إ2.24
د.إ1.80
-19.6%
19.4%د.إ2.15د.إ1.45د.إ2.242
Nov ’23د.إ2.20
د.إ1.81
-17.7%
18.8%د.إ2.15د.إ1.47د.إ2.262

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven