Dubai Investments PJSC

DFM:DIC Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: د.إ9.0b

Dubai Investments PJSC Waardering

Is DIC ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van DIC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: DIC (AED2.12) is trading above our estimate of fair value (AED1.72)

Aanzienlijk onder de reële waarde: DIC is trading above our estimate of fair value.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor DIC?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

DIC belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten3.3x
Bedrijfswaarde/EBITDA12.8x
PEG-verhouding-4.4x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt DIC's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor DIC ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde13.2x
ESG ESG Emirates Stallions Group PJSC
8.6xn/aد.إ1.8b
MODON Modon Holding PSC
6.4xn/aد.إ58.4b
ALPHADHABI Alpha Dhabi Holding PJSC
13.6xn/aد.إ112.2b
HH Hily Holding PJSC
24xn/aد.إ280.8m
DIC Dubai Investments PJSC
9.4x-2.1%د.إ9.0b

Price-To-Earnings versus peers: DIC is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (9.4x) compared to the peer average (13.1x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt DIC's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Industrials industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a14.0%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a14.0%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: DIC is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (9.4x) compared to the Asian Industrials industry average (11.3x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is DIC's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

DIC PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio9.4x
Eerlijke PE Verhouding7.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: DIC is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (9.4x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (7.1x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten DIC voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigeد.إ2.12
د.إ2.36
+11.1%
1.9%د.إ2.40د.إ2.31n/a2
Oct ’25د.إ2.08
د.إ2.36
+13.2%
1.9%د.إ2.40د.إ2.31n/a2
Sep ’25د.إ2.04
د.إ2.36
+15.4%
1.9%د.إ2.40د.إ2.31n/a2
Aug ’25د.إ2.06
د.إ2.44
+18.2%
1.4%د.إ2.47د.إ2.40n/a2
Jul ’25د.إ2.05
د.إ2.44
+18.8%
1.4%د.إ2.47د.إ2.40n/a2
Jun ’25د.إ2.14
د.إ2.44
+13.8%
1.4%د.إ2.47د.إ2.40n/a2
May ’25د.إ2.17
د.إ2.44
+12.2%
1.4%د.إ2.47د.إ2.40n/a2
Apr ’25د.إ2.30
د.إ2.44
+5.9%
1.4%د.إ2.47د.إ2.40n/a2
Mar ’25د.إ2.35
د.إ2.33
-1.1%
6.2%د.إ2.47د.إ2.18n/a2
Feb ’25د.إ2.36
د.إ2.33
-1.5%
6.2%د.إ2.47د.إ2.18n/a2
Jan ’25د.إ2.33
د.إ2.33
-0.2%
6.2%د.إ2.47د.إ2.18n/a2
Dec ’24د.إ2.24
د.إ2.33
+3.8%
6.2%د.إ2.47د.إ2.18n/a2
Nov ’24د.إ2.26
د.إ2.21
-2.2%
11.8%د.إ2.47د.إ1.95د.إ2.122
Oct ’24د.إ2.47
د.إ2.21
-10.5%
11.8%د.إ2.47د.إ1.95د.إ2.082
Sep ’24د.إ2.46
د.إ2.21
-10.2%
11.8%د.إ2.47د.إ1.95د.إ2.042
Aug ’24د.إ2.50
د.إ1.99
-20.6%
8.3%د.إ2.15د.إ1.82د.إ2.062
Jul ’24د.إ2.33
د.إ1.99
-14.8%
8.3%د.إ2.15د.إ1.82د.إ2.052
Jun ’24د.إ2.20
د.إ1.99
-9.8%
8.3%د.إ2.15د.إ1.82د.إ2.142
Jan ’24د.إ2.17
د.إ1.99
-8.5%
8.3%د.إ2.15د.إ1.82د.إ2.332
Dec ’23د.إ2.24
د.إ1.80
-19.6%
19.4%د.إ2.15د.إ1.45د.إ2.242
Nov ’23د.إ2.20
د.إ1.81
-17.7%
18.8%د.إ2.15د.إ1.47د.إ2.262

Analistenprognose: Target price is less than 20% higher than the current share price.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven