Alpha Dhabi Holding PJSC

ADX:ALPHADHABI Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: د.إ111.8b

Alpha Dhabi Holding PJSC Waardering

Is ALPHADHABI ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ALPHADHABI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ALPHADHABI ( AED11.18 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( AED14.79 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ALPHADHABI wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ALPHADHABI?

Belangrijke metriek: Omdat ALPHADHABI winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ALPHADHABI. Deze wordt berekend door ALPHADHABI's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ALPHADHABI's PE Ratio?
PE-verhouding13.2x
Inkomstenد.إ8.50b
Marktkapitalisatieد.إ111.80b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ALPHADHABI's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ALPHADHABI ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde14.2x
MODON Modon Holding PSC
6.3xn/aد.إ56.4b
IHC International Holding Company PJSC
32.8xn/aد.إ884.0b
DIC Dubai Investments PJSC
9.3x4.1%د.إ9.0b
ESG ESG Emirates Stallions Group PJSC
8.5xn/aد.إ1.7b
ALPHADHABI Alpha Dhabi Holding PJSC
13.2x-10.9%د.إ111.8b

Price-To-Earnings versus peers: ALPHADHABI is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (13.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (14.2x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ALPHADHABI's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Industrials industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ALPHADHABI 13.2xGemiddelde industrie 12.7xNo. of Companies18PE01020304050+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ALPHADHABI is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.2 x) vergeleken met het AE Industrials -industriegemiddelde ( 11.2 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ALPHADHABI's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ALPHADHABI PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio13.2x
Eerlijke PE Verhouding8.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ALPHADHABI is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 13.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 8.8 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven