MTN Group Limited

JSE:MTN 주식 보고서

시가총액: R228.9b

MTN Group 가치 평가

MTN 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 MTN 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
R193.14
Fair Value
34.4% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

적정 가치 이하: MTN ( ZAR126.7 )는 당사 추정치인 공정 가치( ZAR193.14 )

공정 가치보다 현저히 낮음: MTN 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

MTN 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: MTN 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 MTN 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 MTN 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
MTN 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율1.2x
판매R188.59b
시가총액R228.90b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 MTN 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 MTN 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균2.3x
VOD Vodacom Group
1.7x7.73%R255.2b
3045 Taiwan Mobile
1.8x6.12%NT$352.4b
7020 Etihad Etisalat
2.4x5.38%ر.س43.8b
TEL2 B Tele2
3.3x1.90%SEK 96.8b
MTN MTN Group
1.2x10.44%R228.9b

Price-To-Sales 대 피어: MTN은 Price-To-Sales 비율(1.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(2.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

MTN 의 PS 비율은 Global Wireless Telecom 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

8 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
MTN 1.2x업계 평균 1.4xNo. of Companies17PS012345+
8 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: MTN 은 Price-To-Sales 1.2 African Wireless Telecom 업계 평균( 1.9 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

MTN 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

MTN PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율1.2x
공정 PS 비율1.3x

Price-To-Sales 대 공정 비율: MTN 은 예상 1.2 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 1.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 MTN 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재R126.70
R139.10
+9.79%
29.04%R220.00R73.00n/a10
Jun ’26R125.00
R133.50
+6.80%
27.67%R200.00R73.00n/a10
May ’26R122.71
R132.00
+7.57%
28.68%R205.00R73.00n/a10
Apr ’26R124.12
R126.27
+1.73%
24.77%R205.00R73.00n/a11
Mar ’26R118.22
R118.40
+0.15%
17.60%R140.00R73.00n/a10
Feb ’26R114.99
R115.00
+0.0087%
18.77%R140.00R73.00n/a10
Jan ’26R91.99
R103.60
+12.62%
17.39%R130.00R73.00n/a10
Dec ’25R80.74
R103.64
+28.36%
16.63%R130.00R73.00n/a11
Nov ’25R87.42
R103.64
+18.55%
17.50%R130.00R73.00n/a11
Oct ’25R89.76
R107.18
+19.41%
14.75%R130.00R77.00n/a11
Sep ’25R88.86
R106.64
+20.00%
17.25%R140.00R77.00n/a11
Aug ’25R77.36
R106.17
+37.24%
16.57%R140.00R77.00n/a12
Jul ’25R85.43
R106.75
+24.96%
16.97%R140.00R80.00n/a12
Jun ’25R82.06
R106.75
+30.09%
16.97%R140.00R80.00R125.0012
May ’25R90.58
R106.75
+17.85%
15.15%R130.00R80.00R122.7112
Apr ’25R93.74
R110.75
+18.15%
15.37%R130.00R80.00R124.1212
Mar ’25R84.06
R126.09
+50.00%
26.65%R200.00R80.00R118.2211
Feb ’25R95.79
R139.20
+45.32%
19.66%R200.00R114.00R114.9910
Jan ’25R115.50
R143.60
+24.33%
18.15%R200.00R103.00R91.9910
Dec ’24R103.36
R142.60
+37.96%
18.76%R200.00R103.00R80.7410
Nov ’24R92.98
R143.60
+54.44%
18.61%R200.00R103.00R87.4210
Oct ’24R112.85
R160.67
+42.37%
23.74%R250.00R114.00R89.769
Sep ’24R122.53
R160.78
+31.22%
23.72%R250.00R114.00R88.869
Aug ’24R140.24
R164.00
+16.94%
22.69%R250.00R114.00R77.3610
Jul ’24R138.15
R167.80
+21.46%
21.39%R250.00R114.00R85.4310
Jun ’24R120.91
R169.80
+40.44%
21.66%R250.00R114.00R82.0610
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 10 Analysts
R139.10
Fair Value
8.9% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/06/17 06:28
장 마감 주가2025/06/17 00:00
수익2024/12/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

MTN Group Limited 26 애널리스트 중 10 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Jonathan BradleyAbsa Bank Limited
Niel VenterAbsa Bank Limited
Sameera CassimAfrifocus Securities (Pty) Ltd.