Vodacom Group Limited

JSE:VOD 주식 보고서

시가총액: R265.4b

Vodacom Group 가치 평가

VOD 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 VOD 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
R181.64
Fair Value
24.5% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

적정 가치 이하: VOD ( ZAR137.11 )는 당사 추정치인 공정 가치( ZAR181.64 )

공정 가치보다 현저히 낮음: VOD 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

VOD 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: VOD 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 VOD 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 VOD 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
VOD 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율16x
수익R16.60b
시가총액R265.37b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 VOD 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 VOD 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균28x
RCI.B Rogers Communications
11.3x12.54%CA$20.2b
BHARTIHEXA Bharti Hexacom
63.2x30.22%₹925.3b
7020 Etihad Etisalat
13.9x6.19%ر.س44.7b
3045 Taiwan Mobile
23.6x5.78%NT$343.3b
VOD Vodacom Group
16x18.33%R265.4b

Price-To-Earnings 대 피어: VOD은 Price-To-Earnings 비율(16x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(27.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

VOD 의 PE 비율은 Global Wireless Telecom 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
VOD 16.0x업계 평균 17.4xNo. of Companies12PE01020304050+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: VOD 은 Price-To-Earnings 16 African Wireless Telecom 업계 평균( 11.8 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

VOD 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

VOD PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율16x
공정 PE 비율15.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: VOD 16 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 15.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 VOD 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재R135.44
R130.90
-3.35%
15.55%R180.00R112.00n/a10
May ’26R136.95
R126.60
-7.56%
15.46%R180.00R110.00n/a10
Apr ’26R129.00
R120.36
-6.69%
9.65%R150.00R110.00n/a11
Mar ’26R116.95
R120.09
+2.69%
9.39%R150.00R110.00n/a11
Feb ’26R109.87
R117.50
+6.94%
9.52%R150.00R110.00n/a10
Jan ’26R101.36
R116.40
+14.84%
10.20%R150.00R105.00n/a10
Dec ’25R101.32
R114.91
+13.41%
10.75%R150.00R99.00n/a11
Nov ’25R109.00
R115.27
+5.75%
10.61%R150.00R99.00n/a11
Oct ’25R106.51
R113.90
+6.94%
11.35%R150.00R99.00n/a10
Sep ’25R110.04
R113.20
+2.87%
11.70%R150.00R99.00n/a10
Aug ’25R99.28
R110.18
+10.98%
7.53%R130.00R99.00n/a11
Jul ’25R95.60
R110.00
+15.06%
7.49%R130.00R99.00n/a11
Jun ’25R92.45
R108.91
+17.80%
8.74%R130.00R93.00R137.7711
May ’25R90.45
R113.70
+25.70%
9.14%R130.00R93.00R136.9510
Apr ’25R98.55
R114.90
+16.59%
8.57%R130.00R97.00R129.0010
Mar ’25R94.22
R116.11
+23.23%
10.57%R140.00R97.00R116.959
Feb ’25R95.30
R119.44
+25.34%
12.18%R144.00R97.00R109.879
Jan ’25R106.00
R119.25
+12.50%
11.05%R140.00R98.00R101.368
Dec ’24R97.94
R119.38
+21.89%
10.91%R140.00R98.00R101.328
Nov ’24R103.36
R120.57
+16.65%
11.96%R140.00R98.00R109.007
Oct ’24R105.76
R120.14
+13.60%
12.46%R140.00R98.00R106.517
Sep ’24R108.50
R121.57
+12.05%
14.08%R150.00R98.00R110.047
Aug ’24R118.34
R123.88
+4.68%
14.27%R150.00R98.00R99.288
Jul ’24R117.20
R125.78
+7.32%
13.63%R150.00R98.00R95.609
Jun ’24R111.03
R127.22
+14.58%
12.55%R150.00R98.00R92.459
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 10 Analysts
R130.90
Fair Value
4.7% overvalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/06/02 15:35
장 마감 주가2025/06/02 00:00
수익2025/03/31
연간 수익2025/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Vodacom Group Limited 30 애널리스트 중 9 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Niel VenterAbsa Bank Limited
Jonathan BradleyAbsa Bank Limited
Sameera CassimAfrifocus Securities (Pty) Ltd.