Rogers Communications Inc.

TSX:RCI.B 주식 리포트

시가총액: CA$26.9b

Rogers Communications 가치 평가

RCI.B이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

5/6

밸류에이션 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 RCI.B의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

CA$165.76
Fair Value
70.1% 저평가 내재 할인율
17
Number of Analysts

적정 가치 이하: RCI.B ( CA$50.76 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$165.62 )

공정 가치보다 현저히 낮음: RCI.B 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

RCI.B의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: RCI.B는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 RCI.B의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 RCI.B의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
RCI.B의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율18x
이익CA$1.52b
시가총액CA$26.90b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

RCI.B의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 RCI.B의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균33.4x
T TELUS
33.8x13.20%CA$32.5b
BCE BCE
70.8x22.26%CA$30.3b
QBR.A Quebecor
13.2x1.79%CA$10.0b
VOD Vodacom Group
15.8x16.04%R262.9b
RCI.B Rogers Communications
18x15.12%CA$26.9b

Price-To-Earnings 대 피어: RCI.B은 Price-To-Earnings 비율(18x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(33.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

RCI.B의 PE 비율은 Global Wireless Telecom 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

0개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
RCI.B 18.0x업계 평균 18.8xNo. of Companies13PE01020304050+
0개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: RCI.B 은 Price-To-Earnings 비율(18x)을 기준으로 볼 때 North American Wireless Telecom 업계 평균(18.6x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

RCI.B의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

RCI.B PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율18x
공정 PE 비율18.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: RCI.B 은 예상 Price-To-Earnings 비율(18x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 18.4x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 RCI.B에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재CA$50.76
CA$56.37
+11.05%
12.52%CA$71.00CA$40.00n/a17
Oct ’26CA$48.56
CA$56.07
+15.47%
12.83%CA$71.00CA$40.00n/a17
Sep ’26CA$49.21
CA$55.44
+12.66%
13.21%CA$71.00CA$40.00n/a17
Aug ’26CA$46.50
CA$55.26
+18.85%
13.76%CA$71.00CA$40.00n/a17
Jul ’26CA$40.39
CA$52.78
+30.68%
17.19%CA$69.00CA$35.00n/a16
Jun ’26CA$36.84
CA$52.28
+41.91%
17.34%CA$69.00CA$35.00n/a16
May ’26CA$35.18
CA$52.22
+48.43%
17.30%CA$69.00CA$35.00n/a16
Apr ’26CA$36.17
CA$54.00
+49.29%
15.59%CA$69.00CA$39.00n/a16
Mar ’26CA$40.18
CA$56.29
+40.10%
18.11%CA$79.00CA$39.00n/a17
Feb ’26CA$39.92
CA$57.35
+43.67%
18.35%CA$79.00CA$39.00n/a17
Jan ’26CA$44.19
CA$65.44
+48.09%
12.80%CA$84.00CA$45.00n/a17
Dec ’25CA$50.00
CA$68.44
+36.88%
9.59%CA$84.00CA$55.00n/a17
Nov ’25CA$50.34
CA$69.74
+38.53%
9.37%CA$84.00CA$55.00n/a17
Oct ’25CA$53.14
CA$69.29
+30.40%
7.58%CA$78.00CA$57.00CA$48.5617
Sep ’25CA$54.63
CA$68.88
+26.09%
7.74%CA$78.00CA$57.00CA$49.2117
Aug ’25CA$52.84
CA$68.71
+30.03%
7.63%CA$78.00CA$57.00CA$46.5017
Jul ’25CA$50.60
CA$71.44
+41.19%
7.07%CA$80.00CA$63.00CA$40.3917
Jun ’25CA$55.07
CA$71.44
+29.73%
7.07%CA$80.00CA$63.00CA$36.8417
May ’25CA$51.52
CA$71.44
+38.67%
7.07%CA$80.00CA$63.00CA$35.1817
Apr ’25CA$55.28
CA$76.91
+39.13%
7.42%CA$90.00CA$67.00CA$36.1717
Mar ’25CA$60.39
CA$77.26
+27.94%
8.00%CA$90.00CA$67.00CA$40.1817
Feb ’25CA$63.22
CA$76.44
+20.91%
6.90%CA$90.00CA$67.00CA$39.9217
Jan ’25CA$62.03
CA$75.97
+22.47%
6.96%CA$90.00CA$68.00CA$44.1917
Dec ’24CA$60.27
CA$73.88
+22.59%
7.09%CA$90.00CA$68.00CA$50.0017
Nov ’24CA$52.43
CA$73.03
+39.29%
8.42%CA$90.00CA$65.00CA$50.3417
Oct ’24CA$52.15
CA$75.32
+44.44%
6.63%CA$90.00CA$68.00CA$53.1417
CA$56.25
Fair Value
11.8% 저평가 내재 할인율
17
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/09 09:37
종가2025/10/09 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Rogers Communications Inc.는 40명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 15명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Amman SaeedAccountability Research Corporation
Lauren BonhamBarclays
Kannan VenkateshwarBarclays