Karooooo Ltd.

JSE:KRO 주식 보고서

시가총액: R25.4b

Karooooo 가치 평가

KRO 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 KRO 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
R456.81
Fair Value
76.2% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

적정 가치 이하: KRO ( ZAR805 )는 당사 추정치인 공정 가치( ZAR456.81 )

공정 가치보다 현저히 낮음: KRO 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

KRO 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: KRO 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 KRO 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 KRO 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
KRO 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율28.9x
수익R881.09m
시가총액R25.42b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 KRO 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 KRO 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균23.1x
AEL Altron
12.5xn/aR8.3b
OPRA Opera
18x16.94%US$1.5b
QTCOM Qt Group Oyj
26.5x17.20%€1.4b
INTELLECT Intellect Design Arena
35.2x21.61%₹117.1b
KRO Karooooo
28.9x9.85%R1.4b

Price-To-Earnings 대 피어: KRO은 Price-To-Earnings 비율(28.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(23.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

KRO 의 PE 비율은 Global Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

27 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
KRO 28.9x업계 평균 29.8xNo. of Companies101PE020406080100+
27 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: KRO 은 Price-To-Earnings 28.9 Global Software 업계 평균( 29.8 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

KRO 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

KRO PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율28.9x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 KRO 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 KRO 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재R805.00
R877.58
+9.02%
9.25%R958.75R796.40n/a2
May ’26R809.81
R877.58
+8.37%
9.25%R958.75R796.40n/a2
Apr ’26R780.00
R877.58
+12.51%
9.25%R958.75R796.40n/a2
Mar ’26R842.66
R877.58
+4.14%
9.25%R958.75R796.40n/a2
Feb ’26R843.00
R858.70
+1.86%
11.65%R958.75R758.65n/a2
Jan ’26R870.00
R784.61
-9.82%
3.31%R810.57R758.65n/a2
Dec ’25R764.28
R784.61
+2.66%
3.31%R810.57R758.65n/a2
Nov ’25R690.00
R784.61
+13.71%
3.31%R810.57R758.65n/a2
Oct ’25R645.70
R729.25
+12.94%
0.27%R731.25R727.25n/a2
Sep ’25R692.00
R729.25
+5.38%
0.27%R731.25R727.25n/a2
Aug ’25R673.10
R687.26
+2.10%
8.64%R731.25R603.28n/a3
Jul ’25R539.00
R573.37
+6.38%
9.08%R637.76R510.21n/a3
Jun ’25R550.00
R573.37
+4.25%
9.08%R637.76R510.21n/a3
May ’25R587.00
R544.55
-7.23%
6.82%R585.41R495.54R809.813
Apr ’25R470.01
R544.55
+15.86%
6.82%R585.41R495.54R780.003
Mar ’25R505.00
R544.55
+7.83%
6.82%R585.41R495.54R842.663
Feb ’25R478.00
R544.55
+13.92%
6.82%R585.41R495.54R843.003
Jan ’25R474.99
R525.47
+10.63%
14.27%R629.23R454.64R870.003
Dec ’24R524.95
R525.47
+0.098%
14.27%R629.23R454.64R764.283
Nov ’24R480.00
R516.98
+7.70%
12.24%R603.76R454.64R690.003
Oct ’24R422.00
R524.42
+24.27%
13.59%R603.76R430.89R645.703
Sep ’24R464.90
R524.42
+12.80%
13.59%R603.76R430.89R692.003
Aug ’24R430.00
R524.42
+21.96%
13.59%R603.76R430.89R673.103
Jul ’24R422.00
R552.94
+31.03%
20.61%R710.86R446.10R539.003
Jun ’24R448.00
R552.94
+23.42%
20.61%R710.86R446.10R550.003
May ’24R393.00
R531.68
+35.29%
14.81%R635.80R445.37R587.003
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 2 Analysts
R845.56
Fair Value
4.8% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/05/12 10:51
장 마감 주가2025/05/09 00:00
수익2024/11/30
연간 수익2024/02/29

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Karooooo Ltd. 8 애널리스트 중 3 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Daniel BartusBofA Global Research
Thomas WalkleyCanaccord Genuity
Anthony GeardInvestec Bank Limited (SA)