Glencore plc

JSE:GLN 주식 보고서

시가총액: R1.1t

Glencore 가치 평가

GLN 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 GLN 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: GLN ( ZAR87.91 )는 당사 추정치인 공정 가치( ZAR87.13 )

공정 가치보다 현저히 낮음: GLN 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

GLN 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: GLN 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 GLN 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 GLN 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
GLN 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.3x
판매US$227.51b
시가총액US$58.14b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 GLN 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 GLN 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균2.2x
ARI African Rainbow Minerals
2.8x8.0%R31.4b
GFI Gold Fields
2.8x14.6%R222.3b
AMS Anglo American Platinum
1.5x-0.06%R165.5b
HAR Harmony Gold Mining
1.6x5.7%R100.9b
GLN Glencore
0.3x-0.8%R46.1b

Price-To-Sales 대 피어: GLN은 Price-To-Sales 비율(0.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(2.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

GLN 의 PS 비율은 ZA Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
ACL ArcelorMittal South Africa
0.04x10.4%US$80.74m
HLM Hulamin
0.09xn/aUS$64.97m
CMO Chrometco
0.1xn/aUS$8.36m
이 PS 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
GLN 0.3x업계 평균 1.3xNo. of Companies3PS00.61.21.82.43+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: GLN 은 Price-To-Sales 0.3 ZA Metals and Mining 업계 평균( 1.1 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

GLN 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

GLN PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.3x
공정 PS 비율0.4x

Price-To-Sales 대 공정 비율: GLN 은 예상 0.3 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 0.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 GLN 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재R87.91
R117.79
+34.0%
7.4%R130.80R100.71n/a15
Nov ’25R92.61
R114.02
+23.1%
7.5%R126.28R97.60n/a15
Oct ’25R98.99
R113.15
+14.3%
8.6%R138.47R97.65n/a15
Sep ’25R93.35
R117.14
+25.5%
7.7%R135.52R99.72n/a15
Aug ’25R96.99
R122.21
+26.0%
8.0%R140.63R102.61n/a14
Jul ’25R106.77
R119.80
+12.2%
7.3%R133.40R106.08n/a13
Jun ’25R114.95
R119.41
+3.9%
9.3%R133.29R97.85n/a13
May ’25R109.42
R117.35
+7.2%
10.7%R133.31R86.83n/a13
Apr ’25R104.60
R116.51
+11.4%
11.2%R139.76R87.21n/a13
Mar ’25R91.46
R117.25
+28.2%
10.4%R141.81R94.32n/a13
Feb ’25R100.69
R123.45
+22.6%
11.4%R147.39R94.70n/a14
Jan ’25R111.65
R122.57
+9.8%
9.1%R144.54R105.75n/a13
Dec ’24R107.50
R127.72
+18.8%
8.5%R148.51R108.66n/a12
Nov ’24R98.03
R125.48
+28.0%
9.0%R146.83R110.17R92.6111
Oct ’24R108.13
R133.61
+23.6%
7.8%R154.07R122.05R98.9911
Sep ’24R101.78
R132.61
+30.3%
8.8%R157.95R120.08R93.3512
Aug ’24R109.05
R125.82
+15.4%
8.4%R150.21R115.40R96.9912
Jul ’24R106.65
R135.85
+27.4%
7.4%R155.47R123.81R106.7712
Jun ’24R102.94
R145.18
+41.0%
9.2%R170.62R124.28R114.9513
May ’24R107.59
R135.61
+26.0%
9.1%R158.99R115.80R109.4213
Apr ’24R101.79
R133.57
+31.2%
8.4%R154.91R112.83R104.6017
Mar ’24R111.90
R136.59
+22.1%
8.6%R157.58R114.78R91.4618
Feb ’24R115.70
R132.50
+14.5%
10.1%R157.28R107.84R100.6918
Jan ’24R114.04
R131.50
+15.3%
11.9%R159.75R95.21R111.6519
Dec ’23R121.05
R130.62
+7.9%
11.8%R160.32R95.55R107.5019
Nov ’23R108.49
R129.92
+19.8%
11.9%R156.22R100.65R98.0319

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

Sephaku Holdings

R417.2m

Operates as a construction materials company in South Africa.

SEP

R1.80

7D

-10.4%

1Y

81.8%

Merafe Resources

R3.6b

Engages in the mining and beneficiation of chrome ore into ferrochrome.

MRF

R1.44

7D

0%

1Y

21.0%

Sibanye Stillwater

R52.3b

Operates as a precious metals mining company in South Africa, the United States, Europe, and Australia.

SSW

R18.46

7D

-9.0%

1Y

-22.1%