Glencore plc

JSE:GLN 주식 리포트

시가총액: R1.5t

Glencore 가치 평가

GLN이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

3/6

밸류에이션 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대비 미래 현금흐름 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 GLN의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

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적정 가치 이하: GLN ( ZAR124.7 )는 당사 추정치인 공정 가치( ZAR82.07 )

공정 가치보다 현저히 낮음: GLN 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

GLN의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: GLN는 수익성이 매우 낮으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.

위 표는 GLN의 주가매출비율 비율을 보여 줍니다. 이는 GLN의 시가총액을 현재 매출로 나누어 계산합니다.
GLN의 PS 비율은 얼마인가요?
PS 비율0.4x
매출US$247.54b
시가총액US$89.12b

주가매출비율 비율 vs 동종 기업

GLN의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 GLN의 PS 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PS예상 성장시가총액
동종 평균3.1x
ARI African Rainbow Minerals
3.1x9.00%R42.7b
GFI Gold Fields
4.1x12.23%R597.5b
VAL Valterra Platinum
3x7.74%R353.8b
IMP Impala Platinum Holdings
2x18.01%R208.8b
GLN Glencore
0.4x1.05%R66.3b

Price-To-Sales 대 피어: GLN은 Price-To-Sales 비율(0.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(3.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

과거 주가매출비율 비율

과거 주가매출비율(PS)은 시간에 따라 주가를 매출과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가매출비율 비율 vs 업계

GLN의 PS 비율은 ZA Metals and Mining 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

4개 기업Price / Sales예상 성장시가총액
ACL ArcelorMittal South Africa
0.05xn/aUS$112.98m
HLM Hulamin
0.04x119.62%US$33.86m
CMO Chrometco
0.1xn/aUS$8.36m
MTU Mantengu
0.2xn/aUS$6.26m
이 PS 범위에는 더 이상 기업이 없습니다
GLN 0.4x업계 평균 1.9xNo. of Companies4PS01.22.43.64.86+
4개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: GLN 은 Price-To-Sales 비율(0.4x)을 기준으로 볼 때 ZA Metals and Mining 업계 평균(1.7x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가매출비율 비율 vs 공정 비율

GLN의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

GLN PS 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.4x
공정 PS 비율0.5x

Price-To-Sales 대 공정 비율: GLN 은 예상 Price-To-Sales 비율(0.4x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 0.5x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 GLN에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재R124.70
R134.18
+7.60%
9.25%R151.32R102.33n/a19
May ’27R128.50
R134.27
+4.49%
9.14%R150.38R102.76n/a19
Apr ’27R125.84
R129.34
+2.78%
9.41%R144.12R97.49n/a19
Mar ’27R114.50
R119.09
+4.01%
8.21%R132.86R92.50n/a19
Feb ’27R109.95
R113.40
+3.13%
8.81%R126.83R93.63n/a16
Jan ’27R91.15
R96.02
+5.34%
10.75%R107.48R72.23n/a18
Dec ’26R83.50
R91.76
+9.89%
11.49%R105.67R71.56n/a18
Nov ’26R83.08
R90.78
+9.27%
10.27%R106.93R75.91n/a17
Oct ’26R79.18
R87.29
+10.24%
10.16%R106.31R71.64n/a17
Sep ’26R68.63
R88.05
+28.30%
9.27%R109.14R73.55n/a17
Aug ’26R71.28
R91.27
+28.04%
9.41%R111.23R78.78n/a17
Jul ’26R70.25
R92.43
+31.57%
10.78%R112.50R70.42n/a16
Jun ’26R69.31
R91.87
+32.56%
11.65%R111.98R71.18n/a16
May ’26R59.50
R95.94
+61.25%
11.53%R116.77R74.22R128.5016
Apr ’26R67.96
R102.79
+51.26%
6.98%R113.37R86.94R125.8416
Mar ’26R73.71
R107.57
+45.94%
4.34%R115.74R99.30R114.5015
Feb ’26R80.88
R112.57
+39.18%
6.71%R130.28R101.02R109.9515
Jan ’26R83.52
R116.45
+39.43%
6.76%R131.06R100.21R91.1515
Dec ’25R86.16
R115.73
+34.31%
7.59%R128.98R99.29R83.5015
Nov ’25R92.61
R114.02
+23.12%
7.53%R126.31R97.60R83.0815
Oct ’25R98.99
R113.15
+14.31%
8.58%R138.47R97.65R79.1815
Sep ’25R93.35
R117.14
+25.48%
7.74%R135.52R99.72R68.6315
Aug ’25R96.99
R122.21
+26.00%
7.98%R140.63R102.61R71.2814
Jul ’25R106.77
R119.80
+12.20%
7.31%R133.40R106.08R70.2513
Jun ’25R114.95
R119.41
+3.88%
9.30%R133.29R97.85R69.3113
May ’25R109.42
R116.36
+6.34%
10.73%R132.18R86.09R59.5013
R132.66
Fair Value
6.0% 저평가 내재 할인율
19
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/05/21 12:45
종가2026/05/20 00:00
수익2025/12/31
연간 수익2025/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Glencore plc는 33명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 16명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Wade NapierAvior Capital Markets
David Simon ButlerBarclays
Izak RossouwBarclays