Glencore plc

JSE:GLN 주식 보고서

시가총액: R825.0b

Glencore 가치 평가

GLN 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 GLN 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
R67.00
Fair Value
3.9% overvalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

적정 가치 이하: GLN ( ZAR69.61 )는 당사 추정치인 공정 가치( ZAR67 )

공정 가치보다 현저히 낮음: GLN 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

GLN 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: GLN 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 GLN 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 GLN 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
GLN 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.2x
판매US$230.94b
시가총액US$45.85b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 GLN 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 GLN 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균2.8x
ARI African Rainbow Minerals
2.9x12.99%R32.3b
GFI Gold Fields
4.2x11.72%R400.1b
VAL Valterra Platinum
1.7x2.23%R188.5b
HAR Harmony Gold Mining
2.4x11.82%R163.4b
GLN Glencore
0.2x0.68%R34.1b

Price-To-Sales 대 피어: GLN은 Price-To-Sales 비율(0.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(2.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

GLN 의 PS 비율은 ZA Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
업계 평균1.6x8.9%
GLN Glencore
 0.2x0.68%US$45.85b
ACL ArcelorMittal South Africa
0.04xn/aUS$81.64m
HLM Hulamin
0.05x7.78%US$36.55m
GLN 0.2x업계 평균 1.6xNo. of Companies3PS012345+
4 기업예상 성장률시가총액
업계 평균1.6x34.5%
GLN Glencore
 0.2x40.82%US$45.85b
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: GLN 은 Price-To-Sales 0.2 ZA Metals and Mining 업계 평균( 1.3 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

GLN 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

GLN PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.2x
공정 PS 비율0.4x

Price-To-Sales 대 공정 비율: GLN 은 예상 0.2 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 0.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 GLN 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재R69.61
R94.12
+35.21%
10.65%R114.97R71.98n/a16
Jun ’26R69.31
R91.94
+32.65%
11.71%R111.98R71.18n/a16
May ’26R59.50
R95.97
+61.30%
11.54%R116.77R74.22n/a16
Apr ’26R67.96
R102.79
+51.26%
6.98%R113.37R86.94n/a16
Mar ’26R73.71
R107.57
+45.94%
4.34%R115.74R99.30n/a15
Feb ’26R80.88
R112.57
+39.18%
6.71%R130.28R101.02n/a15
Jan ’26R83.52
R116.45
+39.43%
6.76%R131.06R100.21n/a15
Dec ’25R86.16
R116.79
+35.54%
7.59%R130.17R100.20n/a15
Nov ’25R92.61
R114.02
+23.12%
7.53%R126.31R97.60n/a15
Oct ’25R98.99
R113.15
+14.31%
8.58%R138.47R97.65n/a15
Sep ’25R93.35
R117.14
+25.48%
7.74%R135.52R99.72n/a15
Aug ’25R96.99
R122.21
+26.00%
7.98%R140.63R102.61n/a14
Jul ’25R106.77
R119.80
+12.20%
7.31%R133.40R106.08n/a13
Jun ’25R114.95
R119.41
+3.88%
9.30%R133.29R97.85R69.3113
May ’25R109.42
R117.35
+7.25%
10.73%R133.31R86.83R59.5013
Apr ’25R104.60
R116.51
+11.39%
11.20%R139.76R87.21R67.9613
Mar ’25R91.46
R117.25
+28.19%
10.35%R141.81R94.32R73.7113
Feb ’25R100.69
R123.45
+22.61%
11.37%R147.39R94.70R80.8814
Jan ’25R111.65
R122.57
+9.78%
9.07%R144.54R105.75R83.5213
Dec ’24R107.50
R127.72
+18.81%
8.46%R148.51R108.66R86.1612
Nov ’24R98.03
R125.48
+28.00%
8.96%R146.83R110.17R92.6111
Oct ’24R108.13
R133.61
+23.56%
7.79%R154.07R122.05R98.9911
Sep ’24R101.78
R132.61
+30.29%
8.83%R157.95R120.08R93.3512
Aug ’24R109.05
R125.82
+15.38%
8.41%R150.21R115.40R96.9912
Jul ’24R106.65
R135.85
+27.38%
7.36%R155.47R123.81R106.7712
Jun ’24R102.94
R145.18
+41.03%
9.22%R170.62R124.28R114.9513
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 16 Analysts
R94.56
Fair Value
26.4% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/06/20 23:11
장 마감 주가2025/06/20 00:00
수익2024/12/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Glencore plc 39 애널리스트 중 15 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Teun TeeuwisseABN AMRO Bank N.V.
Wade NapierAvior Capital Markets
David Simon ButlerBarclays