Anglo American plc

JSE:AGL 주식 보고서

시가총액: R563.8b

Anglo American 가치 평가

AGL 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 AGL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
R371.02
Fair Value
41.7% 과대평가 내재적 할인
15
Number of Analysts

적정 가치 이하: AGL ( ZAR525.65 )는 당사 추정치인 공정 가치( ZAR371.02 )

공정 가치보다 현저히 낮음: AGL 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

AGL 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: AGL 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 AGL 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 AGL 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
AGL 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율1.2x
판매US$27.29b
시가총액US$31.85b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 AGL 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 AGL 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균2.7x
ARI African Rainbow Minerals
3x12.99%R33.7b
GFI Gold Fields
4x11.87%R372.1b
VAL Valterra Platinum
1.9x2.23%R207.5b
IMP Impala Platinum Holdings
1.7x10.49%R142.5b
AGL Anglo American
1.2x-5.55%R23.2b

Price-To-Sales 대 피어: AGL은 Price-To-Sales 비율(1.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(2.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

AGL 의 PS 비율은 ZA Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
ACL ArcelorMittal South Africa
0.04xn/aUS$84.86m
HLM Hulamin
0.05x7.78%US$38.92m
CMO Chrometco
0.1xn/aUS$8.36m
이 PS 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
AGL 1.2x업계 평균 1.7xNo. of Companies3PS012345+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: AGL 은 Price-To-Sales 1.2 ZA Metals and Mining 업계 평균( 1.3 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

AGL 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

AGL PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율1.2x
공정 PS 비율1.8x

Price-To-Sales 대 공정 비율: AGL 은 예상 1.2 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 1.8 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 AGL 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재R525.65
R571.22
+8.67%
11.96%R689.14R470.86n/a15
Jun ’26R609.66
R635.77
+4.28%
12.62%R759.26R527.34n/a15
May ’26R570.89
R659.10
+15.45%
12.86%R784.70R538.80n/a16
Apr ’26R575.52
R675.43
+17.36%
14.63%R806.67R537.78n/a16
Mar ’26R617.84
R680.29
+10.11%
14.94%R806.63R530.63n/a16
Feb ’26R624.42
R670.26
+7.34%
13.65%R799.61R526.22n/a16
Jan ’26R626.58
R677.73
+8.16%
13.92%R796.13R525.48n/a16
Dec ’25R645.31
R651.17
+0.91%
12.49%R783.07R521.02n/a17
Nov ’25R623.81
R640.19
+2.63%
11.12%R753.78R524.72n/a17
Oct ’25R639.94
R644.18
+0.66%
10.92%R764.66R523.99n/a17
Sep ’25R585.48
R666.15
+13.78%
11.45%R803.42R543.95n/a17
Aug ’25R608.65
R694.31
+14.07%
10.50%R826.72R559.97n/a17
Jul ’25R638.10
R698.60
+9.48%
11.30%R817.34R527.61R525.6518
Jun ’25R674.05
R728.88
+8.13%
12.20%R867.17R547.63R609.6617
May ’25R700.55
R650.27
-7.18%
18.11%R824.29R421.40R570.8914
Apr ’25R528.15
R590.89
+11.88%
14.29%R733.89R434.45R575.5219
Mar ’25R473.33
R597.93
+26.32%
14.10%R743.12R440.37R617.8419
Feb ’25R503.09
R613.15
+21.88%
17.25%R898.48R429.68R624.4219
Jan ’25R537.61
R619.31
+15.20%
18.75%R895.55R396.44R626.5818
Dec ’24R613.99
R701.69
+14.28%
11.02%R899.93R587.55R645.3118
Nov ’24R539.10
R701.51
+30.13%
12.07%R909.77R538.73R623.8118
Oct ’24R596.40
R723.31
+21.28%
12.87%R940.07R588.76R639.9418
Sep ’24R574.86
R728.18
+26.67%
12.12%R934.72R592.79R585.4819
Aug ’24R620.46
R715.19
+15.27%
12.25%R905.66R574.36R608.6519
Jul ’24R609.97
R784.20
+28.56%
13.72%R931.64R605.60R638.1019
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 15 Analysts
R569.66
Fair Value
7.7% 저평가 내재적 할인
15
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/06/30 05:09
장 마감 주가2025/06/30 00:00
수익2024/12/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Anglo American plc 50 애널리스트 중 11 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

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