Anglo American plc

JSE:AGL 주식 보고서

시가총액: R658.3b

Anglo American 가치 평가

AGL 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 AGL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: AGL ( ZAR541.29 )는 당사 추정치인 공정 가치( ZAR425.58 )

공정 가치보다 현저히 낮음: AGL 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

AGL 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: AGL 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 AGL 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 AGL 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
AGL 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율1.2x
판매US$29.44b
시가총액US$36.38b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 AGL 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 AGL 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균2.1x
ARI African Rainbow Minerals
2.8x8.0%R31.5b
GFI Gold Fields
3x16.2%R239.9b
AMS Anglo American Platinum
1.4x-0.09%R156.5b
KIO Kumba Iron Ore
1.3x-5.2%R107.4b
AGL Anglo American
1.2x2.3%R29.0b

Price-To-Sales 대 피어: AGL은 Price-To-Sales 비율(1.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(2.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

AGL 의 PS 비율은 ZA Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
ACL ArcelorMittal South Africa
0.03x10.4%US$77.61m
HLM Hulamin
0.09xn/aUS$64.05m
CMO Chrometco
0.1xn/aUS$8.36m
이 PS 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
AGL 1.2x업계 평균 1.3xNo. of Companies3PS00.61.21.82.43+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: AGL 은 Price-To-Sales 1.2 ZA Metals and Mining 업계 평균( 1.1 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

AGL 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

AGL PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율1.2x
공정 PS 비율0.9x

Price-To-Sales 대 공정 비율: AGL 1.2 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 0.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 AGL 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재R541.29
R572.71
+5.8%
12.0%R698.82R463.43n/a17
Nov ’25R549.41
R563.79
+2.6%
11.1%R663.88R462.10n/a17
Oct ’25R563.62
R567.35
+0.7%
10.9%R673.46R461.49n/a17
Sep ’25R515.65
R586.70
+13.8%
11.4%R707.60R479.07n/a17
Aug ’25R536.06
R611.50
+14.1%
10.5%R728.12R493.18n/a17
Jul ’25R562.00
R615.28
+9.5%
11.3%R719.86R464.69n/a18
Jun ’25R593.66
R641.95
+8.1%
12.2%R763.75R482.31n/a17
May ’25R617.00
R572.71
-7.2%
18.1%R725.98R371.14n/a14
Apr ’25R465.16
R520.42
+11.9%
14.3%R646.36R382.63n/a19
Mar ’25R416.88
R526.62
+26.3%
14.1%R654.49R387.85n/a19
Feb ’25R443.09
R540.02
+21.9%
17.2%R791.32R378.44n/a19
Jan ’25R473.49
R545.45
+15.2%
18.8%R788.74R349.15n/a18
Dec ’24R540.76
R624.91
+15.6%
11.0%R801.46R523.26n/a18
Nov ’24R474.80
R617.84
+30.1%
12.1%R801.27R474.47R549.4118
Oct ’24R525.27
R637.04
+21.3%
12.9%R827.95R518.54R563.6218
Sep ’24R506.30
R641.34
+26.7%
12.1%R823.24R522.09R515.6519
Aug ’24R546.46
R629.89
+15.3%
12.2%R797.64R505.86R536.0619
Jul ’24R537.22
R690.67
+28.6%
13.7%R820.52R533.38R562.0019
Jun ’24R568.75
R773.42
+36.0%
16.1%R1,047.26R548.28R593.6620
May ’24R560.70
R729.48
+30.1%
16.4%R981.45R511.43R617.0019
Apr ’24R586.00
R697.51
+19.0%
17.4%R920.43R491.17R465.1619
Mar ’24R651.93
R737.32
+13.1%
16.2%R937.43R560.84R416.8820
Feb ’24R718.92
R711.62
-1.0%
16.3%R901.76R526.92R443.0920
Jan ’24R663.34
R680.03
+2.5%
14.6%R846.67R525.05R473.4921
Dec ’23R717.67
R703.46
-2.0%
14.7%R877.22R490.18R540.7621
Nov ’23R571.20
R706.85
+23.7%
15.3%R906.95R506.79R474.8021

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Sephaku Holdings

R417.2m

Operates as a construction materials company in South Africa.

SEP

R1.80

7D

-4.8%

1Y

87.5%

Afrimat

R9.7b

Operates as a mining and materials company primarily in the southern African region.

AFT

R63.98

7D

-1.3%

1Y

14.0%

Mpact

R4.2b

Engages in the paper and plastic packaging and recycling business in South Africa.

MPT

R28.81

7D

-0.7%

1Y

-0.6%