Anglo American plc

JSE:AGL 주식 보고서

시가총액: R603.3b

Anglo American 가치 평가

AGL 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 AGL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
R175.63
Fair Value
196.7% overvalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

적정 가치 이하: AGL ( ZAR521.15 )는 당사 추정치인 공정 가치( ZAR175.63 )

공정 가치보다 현저히 낮음: AGL 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

AGL 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: AGL 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 AGL 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 AGL 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
AGL 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율1.2x
판매US$27.29b
시가총액US$33.09b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 AGL 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 AGL 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균2.2x
ARI African Rainbow Minerals
2.7x14.30%R31.5b
GFI Gold Fields
3.5x10.14%R364.3b
AMS Anglo American Platinum
1.5x2.44%R168.5b
IMP Impala Platinum Holdings
1.1x10.49%R102.4b
AGL Anglo American
1.2x-0.31%R24.9b

Price-To-Sales 대 피어: AGL은 Price-To-Sales 비율(1.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(2.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

AGL 의 PS 비율은 ZA Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
ACL ArcelorMittal South Africa
0.04xn/aUS$85.09m
HLM Hulamin
0.05x44.12%US$32.98m
CMO Chrometco
0.1xn/aUS$8.36m
이 PS 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
AGL 1.2x업계 평균 1.5xNo. of Companies4PS012345+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: AGL 은 Price-To-Sales 1.2 ZA Metals and Mining 업계 평균( 1.2 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

AGL 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

AGL PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율1.2x
공정 PS 비율2.1x

Price-To-Sales 대 공정 비율: AGL 은 예상 1.2 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 2.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 AGL 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재R500.76
R572.46
+14.32%
11.08%R678.13R485.39n/a16
May ’26R502.80
R580.99
+15.55%
12.70%R690.13R474.54n/a16
Apr ’26R506.88
R594.88
+17.36%
14.63%R710.46R473.64n/a16
Mar ’26R544.15
R599.15
+10.11%
14.94%R710.43R467.34n/a16
Feb ’26R549.95
R590.32
+7.34%
13.65%R704.24R463.46n/a16
Jan ’26R551.85
R596.90
+8.16%
13.92%R701.18R462.81n/a16
Dec ’25R568.35
R573.51
+0.91%
12.49%R689.67R458.88n/a17
Nov ’25R549.41
R563.84
+2.63%
11.12%R663.88R462.14n/a17
Oct ’25R563.62
R567.35
+0.66%
10.92%R673.46R461.49n/a17
Sep ’25R515.65
R586.70
+13.78%
11.45%R707.60R479.07n/a17
Aug ’25R536.06
R611.50
+14.07%
10.50%R728.12R493.18n/a17
Jul ’25R562.00
R615.28
+9.48%
11.30%R719.86R464.69n/a18
Jun ’25R593.66
R641.95
+8.13%
12.20%R763.75R482.31n/a17
May ’25R617.00
R572.71
-7.18%
18.11%R725.98R371.14R502.8014
Apr ’25R465.16
R520.42
+11.88%
14.29%R646.36R382.63R506.8819
Mar ’25R416.88
R526.62
+26.32%
14.10%R654.49R387.85R544.1519
Feb ’25R443.09
R540.02
+21.88%
17.25%R791.32R378.44R549.9519
Jan ’25R473.49
R545.45
+15.20%
18.75%R788.74R349.15R551.8518
Dec ’24R540.76
R624.91
+15.56%
11.02%R801.46R523.26R568.3518
Nov ’24R474.80
R617.84
+30.13%
12.07%R801.27R474.47R549.4118
Oct ’24R525.27
R637.04
+21.28%
12.87%R827.95R518.54R563.6218
Sep ’24R506.30
R641.34
+26.67%
12.12%R823.24R522.09R515.6519
Aug ’24R546.46
R629.89
+15.27%
12.25%R797.64R505.86R536.0619
Jul ’24R537.22
R690.67
+28.56%
13.72%R820.52R533.38R562.0019
Jun ’24R568.75
R773.42
+35.99%
16.06%R1,047.26R548.28R593.6620
May ’24R560.70
R729.48
+30.10%
16.41%R981.45R511.43R617.0019
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 16 Analysts
R600.02
Fair Value
13.1% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/05/12 13:54
장 마감 주가2025/05/09 00:00
수익2024/12/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Anglo American plc 52 애널리스트 중 11 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

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