Discovery 가치 평가

DSY 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 DSY 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: DSY ( ZAR195.83 )는 당사 추정치인 공정 가치( ZAR89.56 )

공정 가치보다 현저히 낮음: DSY 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

DSY 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: DSY 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

다른 서비스와 비교했을 때 DSY 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 DSY 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	10.1x
SLM Sanlam	10.6x	2.5%	R176.7b
MTM Momentum Group	10.8x	14.5%	R41.4b
OMU Old Mutual	6.8x	2.7%	R54.2b
CLI Clientèle	12.1x	n/a	R4.0b
DSY Discovery	18.1x	14.6%	R129.4b

Price-To-Earnings 대 피어: DSY은 Price-To-Earnings 비율(18.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(10.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.

DSY 의 PE 비율은 African Insurance 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: DSY 은 ZA Insurance 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 18.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Insurance 업계 평균( 12.1 x).

DSY 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

DSY PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	18.1x
공정 PE 비율	13.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: DSY 18.1 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 13.8 x).

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 DSY 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	R195.83	R189.12 -3.4%	13.6%	R235.00	R157.00	n/a	5
Dec ’25	R192.69	R188.12 -2.4%	12.7%	R230.00	R157.00	n/a	5
Nov ’25	R181.00	R185.12 +2.3%	10.2%	R215.00	R157.00	n/a	5
Oct ’25	R171.78	R189.92 +10.6%	7.1%	R215.00	R175.93	n/a	5
Sep ’25	R153.00	R183.48 +19.9%	5.3%	R200.00	R175.93	n/a	4
Aug ’25	R141.82	R181.98 +28.3%	4.0%	R194.00	R175.93	n/a	4
Jul ’25	R140.02	R182.73 +30.5%	3.7%	R194.00	R175.93	n/a	4
Jun ’25	R109.69	R183.48 +67.3%	4.4%	R197.00	R175.93	n/a	4
May ’25	R120.24	R184.52 +53.5%	3.9%	R197.00	R180.00	n/a	4
Apr ’25	R120.63	R184.52 +53.0%	3.9%	R197.00	R180.00	n/a	4
Mar ’25	R135.00	R185.27 +37.2%	4.6%	R200.00	R180.00	n/a	4
Feb ’25	R138.88	R185.27 +33.4%	4.6%	R200.00	R180.00	n/a	4
Jan ’25	R143.68	R180.35 +25.5%	7.0%	R200.00	R165.39	n/a	4
Dec ’24	R131.82	R180.35 +36.8%	7.0%	R200.00	R165.39	R192.69	4
Nov ’24	R130.89	R184.31 +40.8%	5.1%	R200.00	R175.00	R181.00	4
Oct ’24	R137.16	R182.81 +33.3%	5.6%	R200.00	R175.00	R171.78	4
Sep ’24	R146.33	R185.31 +26.6%	6.3%	R205.00	R175.00	R153.00	4
Aug ’24	R157.32	R186.67 +18.7%	7.0%	R205.00	R175.00	R141.82	3
Jul ’24	R145.85	R183.33 +25.7%	4.6%	R195.00	R175.00	R140.02	3
Jun ’24	R134.47	R175.00 +30.1%	2.9%	R180.00	R170.00	R109.69	2
May ’24	R143.77	R175.00 +21.7%	2.9%	R180.00	R170.00	R120.24	2
Apr ’24	R139.45	R178.33 +27.9%	7.0%	R195.00	R165.00	R120.63	3
Mar ’24	R149.05	R178.33 +19.6%	7.0%	R195.00	R165.00	R135.00	3
Feb ’24	R141.45	R161.67 +14.3%	14.8%	R186.00	R129.00	R138.88	3
Jan ’24	R123.35	R161.67 +31.1%	14.8%	R186.00	R129.00	R143.68	3
Dec ’23	R120.00	R161.67 +34.7%	14.8%	R186.00	R129.00	R131.82	3

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

Discovery Limited 16 애널리스트 중 5 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.