Netcare 가치 평가
NTC 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 NTC 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: NTC ( ZAR15.03 )는 당사 추정치인 공정 가치( ZAR15.99 )
공정 가치보다 현저히 낮음: NTC 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
주요 가치 평가 지표
NTC 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: NTC 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| NTC 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 14.6x |
| 수익 | R1.29b |
| 시가총액 | R18.77b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.3x |
| 기업 가치/EBITDA | 8.2x |
| PEG 비율 | 0.8x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 NTC 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 23.2x | ||
LHC Life Healthcare Group Holdings | 17.3x | 13.9% | R24.3b |
EMEIS emeis Société anonyme | 0.7x | -108.0% | €983.6m |
SIA Sienna Senior Living | 44.1x | n/a | CA$1.3b |
SPI Spire Healthcare Group | 30.9x | 27.3% | UK£875.6m |
NTC Netcare | 14.6x | 18.2% | R18.8b |
Price-To-Earnings 대 피어: NTC은 Price-To-Earnings 비율(14.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(23.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
NTC 의 PE 비율은 Global Healthcare 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 11 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 11 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: NTC 은 Price-To-Earnings 14.6 African Healthcare 업계 평균( 16.4 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
NTC 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 14.6x |
| 공정 PE 비율 | 14.2x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: NTC 14.6 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 14.2 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | R15.03 | R15.64 +4.1% | 10.0% | R17.50 | R13.10 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | R15.07 | R14.74 -2.2% | 12.6% | R17.50 | R12.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | R15.49 | R14.47 -6.6% | 11.9% | R17.50 | R12.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | R13.58 | R14.47 +6.6% | 11.9% | R17.50 | R12.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | R13.00 | R14.28 +9.8% | 11.7% | R17.50 | R12.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | R13.04 | R14.28 +9.5% | 11.7% | R17.50 | R12.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | R11.26 | R15.45 +37.2% | 9.0% | R17.50 | R13.10 | n/a | 7 |
| May ’25 | R11.47 | R16.39 +42.9% | 8.1% | R18.40 | R14.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | R11.89 | R16.39 +37.9% | 8.1% | R18.40 | R14.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | R13.72 | R16.89 +23.1% | 6.6% | R18.40 | R15.50 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | R14.05 | R16.89 +20.2% | 6.6% | R18.40 | R15.50 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | R14.24 | R16.97 +19.1% | 7.2% | R18.80 | R15.50 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | R13.80 | R16.95 +22.9% | 7.2% | R18.80 | R15.50 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | R12.97 | R16.90 +30.3% | 7.7% | R18.80 | R15.00 | R15.07 | 8 |
| Oct ’24 | R13.50 | R16.90 +25.2% | 7.7% | R18.80 | R15.00 | R15.49 | 8 |
| Sep ’24 | R13.38 | R16.70 +24.8% | 7.6% | R18.80 | R15.00 | R13.58 | 7 |
| Aug ’24 | R13.76 | R16.70 +21.4% | 7.6% | R18.80 | R15.00 | R13.00 | 7 |
| Jul ’24 | R14.41 | R16.83 +16.8% | 7.3% | R18.80 | R15.00 | R13.04 | 7 |
| Jun ’24 | R13.77 | R16.70 +21.3% | 6.3% | R18.40 | R15.00 | R11.26 | 7 |
| May ’24 | R15.95 | R17.06 +6.9% | 6.3% | R18.40 | R15.00 | R11.47 | 7 |
| Apr ’24 | R14.81 | R17.06 +15.2% | 6.3% | R18.40 | R15.00 | R11.89 | 7 |
| Mar ’24 | R15.36 | R17.03 +10.9% | 5.9% | R18.40 | R15.00 | R13.72 | 8 |
| Feb ’24 | R14.39 | R17.03 +18.3% | 5.9% | R18.40 | R15.00 | R14.05 | 8 |
| Jan ’24 | R14.50 | R16.86 +16.3% | 3.8% | R17.90 | R15.60 | R14.24 | 8 |
| Dec ’23 | R14.07 | R16.93 +20.3% | 3.7% | R17.90 | R15.60 | R13.80 | 8 |
| Nov ’23 | R15.42 | R16.97 +10.0% | 3.7% | R17.66 | R15.60 | R12.97 | 7 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.