Netcare Limited

JSE:NTC 주식 보고서

시가총액: R18.5b

Netcare 가치 평가

NTC 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 NTC 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: NTC ( ZAR14.8 )는 당사 추정치인 공정 가치( ZAR16.23 )

공정 가치보다 현저히 낮음: NTC 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

NTC 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: NTC 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 NTC 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 NTC 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
NTC 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율13.1x
수익R1.41b
시가총액R18.47b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 NTC 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 NTC 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균18.8x
LHC Life Healthcare Group Holdings
11.9x6.4%R23.6b
RHK RHÖN-KLINIKUM
20.7x7.5%€930.4m
EMEIS emeis Société anonyme
0.7x-92.5%€957.8m
SIA Sienna Senior Living
41.8xn/aCA$1.3b
NTC Netcare
13.1x16.9%R18.5b

Price-To-Earnings 대 피어: NTC은 Price-To-Earnings 비율(13.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(18.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

NTC 의 PE 비율은 Global Healthcare 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

14 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
NTC 13.1x업계 평균 20.7xNo. of Companies69PE01632486480+
14 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: NTC 은 Price-To-Earnings 13.1 African Healthcare 업계 평균( 18.8 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

NTC 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

NTC PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율13.1x
공정 PE 비율13.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: NTC 은 예상 13.1 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 13.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 NTC 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재R14.80
R16.42
+10.9%
13.1%R20.20R13.10n/a6
Dec ’25R14.80
R15.88
+7.3%
9.9%R17.50R13.10n/a6
Nov ’25R15.07
R14.74
-2.2%
12.6%R17.50R12.00n/a6
Oct ’25R15.49
R14.47
-6.6%
11.9%R17.50R12.00n/a6
Sep ’25R13.58
R14.47
+6.6%
11.9%R17.50R12.00n/a6
Aug ’25R13.00
R14.28
+9.8%
11.7%R17.50R12.00n/a7
Jul ’25R13.04
R14.28
+9.5%
11.7%R17.50R12.00n/a7
Jun ’25R11.26
R15.45
+37.2%
9.0%R17.50R13.10n/a7
May ’25R11.47
R16.39
+42.9%
8.1%R18.40R14.00n/a8
Apr ’25R11.89
R16.39
+37.9%
8.1%R18.40R14.00n/a8
Mar ’25R13.72
R16.89
+23.1%
6.6%R18.40R15.50n/a8
Feb ’25R14.05
R16.89
+20.2%
6.6%R18.40R15.50n/a8
Jan ’25R14.24
R16.97
+19.1%
7.2%R18.80R15.50n/a8
Dec ’24R13.80
R16.95
+22.9%
7.2%R18.80R15.50R14.808
Nov ’24R12.97
R16.90
+30.3%
7.7%R18.80R15.00R15.078
Oct ’24R13.50
R16.90
+25.2%
7.7%R18.80R15.00R15.498
Sep ’24R13.38
R16.70
+24.8%
7.6%R18.80R15.00R13.587
Aug ’24R13.76
R16.70
+21.4%
7.6%R18.80R15.00R13.007
Jul ’24R14.41
R16.83
+16.8%
7.3%R18.80R15.00R13.047
Jun ’24R13.77
R16.70
+21.3%
6.3%R18.40R15.00R11.267
May ’24R15.95
R17.06
+6.9%
6.3%R18.40R15.00R11.477
Apr ’24R14.81
R17.06
+15.2%
6.3%R18.40R15.00R11.897
Mar ’24R15.36
R17.03
+10.9%
5.9%R18.40R15.00R13.728
Feb ’24R14.39
R17.03
+18.3%
5.9%R18.40R15.00R14.058
Jan ’24R14.50
R16.86
+16.3%
3.8%R17.90R15.60R14.248
Dec ’23R14.07
R16.93
+20.3%
3.7%R17.90R15.60R13.808

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/30 08:36
장 마감 주가2024/12/27 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2024/09/30

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Netcare Limited 19 애널리스트 중 7 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Rendani MagalelaAbsa Bank Limited
Sean UngererArqaam Capital Research Offshore S.A.L.
Simon MatherBarclays