Ambea AB (publ)

OM:AMBEA 주식 보고서

시가총액: SEK 8.1b

Ambea 가치 평가

AMBEA 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 AMBEA 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: AMBEA ( SEK96.55 )는 당사 추정치인 공정 가치( SEK318.63 )

공정 가치보다 현저히 낮음: AMBEA 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.


주요 가치 평가 지표

AMBEA 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: AMBEA 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 AMBEA 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 AMBEA 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
AMBEA 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율13.4x
수익SEK 604.00m
시가총액SEK 8.10b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 AMBEA 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 AMBEA 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균22x
ATT Attendo
19.5x23.7%SEK 7.8b
HUM Humana
14.6x44.7%SEK 1.8b
18.7x23.3%SEK 9.4b
CEVI CellaVision
35.1x22.8%SEK 5.3b
AMBEA Ambea
13.4x11.5%SEK 8.1b

Price-To-Earnings 대 피어: AMBEA은 Price-To-Earnings 비율(13.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(22x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.


수익 대비 가격 비율 대 산업

AMBEA 의 PE 비율은 European Healthcare 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
AMBEA 13.4x업계 평균 18.2xNo. of Companies8PE01020304050+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: AMBEA 은 Price-To-Earnings 13.4 Swedish Healthcare 업계 평균( 17 x).


수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

AMBEA 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

AMBEA PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율13.4x
공정 PE 비율21.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: AMBEA 은 예상 13.4 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 21.4 x).


애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 AMBEA 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재SEK 96.55
SEK 115.33
+19.5%
5.7%SEK 120.00SEK 106.00n/a3
Dec ’25SEK 96.00
SEK 115.33
+20.1%
5.7%SEK 120.00SEK 106.00n/a3
Nov ’25SEK 90.05
SEK 106.00
+17.7%
5.3%SEK 110.00SEK 98.00n/a3
Oct ’25SEK 90.10
SEK 106.00
+17.6%
5.3%SEK 110.00SEK 98.00n/a3
Sep ’25SEK 91.20
SEK 106.00
+16.2%
5.3%SEK 110.00SEK 98.00n/a3
Aug ’25SEK 78.15
SEK 94.33
+20.7%
11.8%SEK 110.00SEK 85.00n/a3
Jul ’25SEK 78.60
SEK 89.33
+13.7%
12.8%SEK 105.00SEK 78.00n/a3
Jun ’25SEK 72.85
SEK 82.67
+13.5%
4.0%SEK 85.00SEK 78.00n/a3
May ’25SEK 63.45
SEK 79.67
+25.6%
4.8%SEK 85.00SEK 76.00n/a3
Apr ’25SEK 63.75
SEK 79.67
+25.0%
4.8%SEK 85.00SEK 76.00n/a3
Mar ’25SEK 61.85
SEK 78.00
+26.1%
6.5%SEK 85.00SEK 73.00n/a3
Feb ’25SEK 52.15
SEK 70.67
+35.5%
5.9%SEK 75.00SEK 65.00n/a3
Jan ’25SEK 52.60
SEK 63.33
+20.4%
13.0%SEK 75.00SEK 57.00n/a3
Dec ’24SEK 44.62
SEK 63.33
+41.9%
13.0%SEK 75.00SEK 57.00SEK 96.003
Nov ’24SEK 40.98
SEK 57.33
+39.9%
15.7%SEK 70.00SEK 50.00SEK 90.053
Oct ’24SEK 34.58
SEK 61.75
+78.6%
17.7%SEK 75.00SEK 50.00SEK 90.104
Sep ’24SEK 38.50
SEK 61.75
+60.4%
17.7%SEK 75.00SEK 50.00SEK 91.204
Aug ’24SEK 33.96
SEK 61.25
+80.4%
18.6%SEK 75.00SEK 50.00SEK 78.154
Jul ’24SEK 35.08
SEK 62.50
+78.2%
16.5%SEK 75.00SEK 50.00SEK 78.604
Jun ’24SEK 34.12
SEK 62.50
+83.2%
16.5%SEK 75.00SEK 50.00SEK 72.854
May ’24SEK 39.00
SEK 60.88
+56.1%
19.3%SEK 75.00SEK 48.50SEK 63.454
Apr ’24SEK 36.30
SEK 60.88
+67.7%
19.3%SEK 75.00SEK 48.50SEK 63.754
Mar ’24SEK 35.48
SEK 62.13
+75.1%
20.7%SEK 75.00SEK 48.50SEK 61.854
Feb ’24SEK 39.44
SEK 66.75
+69.2%
14.1%SEK 75.00SEK 52.00SEK 52.154
Jan ’24SEK 44.02
SEK 77.00
+74.9%
10.0%SEK 90.00SEK 70.00SEK 52.604
Dec ’23SEK 51.00
SEK 77.00
+51.0%
10.0%SEK 90.00SEK 70.00SEK 44.624

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.


저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/24 07:53
장 마감 주가2024/12/23 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Ambea AB (publ) 6 애널리스트 중 3 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Erik MobergBerenberg
Kristofer Liljeberg-SvenssonCarnegie Investment Bank AB
Karl NorénDanske Bank