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Ambea OM:AMBEA 주식 보고서

최종 가격

SEK 109.80

시가총액

SEK 9.0b

7D

1.4%

1Y

50.4%

업데이트

04 Jun, 2025

데이터

회사 재무 +

Ambea AB (publ)

OM:AMBEA 주식 보고서

시가총액: SEK 9.0b

Ambea (AMBEA) 주식 개요

스웨덴, 노르웨이, 덴마크에서 노인과 장애인을 위한 노인 케어, 장애 케어, 심리사회적 지원을 제공하는 Ambea AB(publ)가 있습니다. 자세한 내용

AMBEA 기본 분석
눈송이 점수
가치 평가5/6
미래 성장2/6
과거 실적4/6
재무 상태2/6
배당금3/6

보상

공정 가치 추정치보다 낮은 78.2% 에서 거래

수익은 매년 11.67% 증가할 것으로 예상됩니다.

지난 5년 동안 수입이 매년 16.3% 증가했습니다.

동종업계 및 업계 대비 좋은 가치로 거래

위험 분석

이자 지급액이 수익으로 잘 충당되지 않음

불안정한 배당 실적


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Ambea
AN
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 3 Analysts

Employee Satisfaction Efforts Will Reduce Turnover Costs And Improve Brand Trust

Key Takeaways Expansion of care services and strategic acquisitions drive revenue growth, enhance economies of scale, and positively impact net margins. Operational efficiencies in existing operations and strategic investments like share buybacks boost profitability, supporting margin stability and increasing investor interest.
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SEK 130.00
FV
15.5% undervalued intrinsic discount
6.18%
Revenue growth p.a.
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Ambea AB (publ) 경쟁사

가격 내역 및 성능

다음에 대한 주가 최고가, 최저가 및 변동 요약 Ambea
과거 주가
현재 주가SEK 109.80
52주 최고치SEK 118.00
52주 최저치SEK 71.15
베타0.95
1개월 변경-4.10%
3개월 변경 사항4.08%
1년 변경 사항50.41%
3년 변화141.53%
5년 변화111.56%
IPO 이후 변화33.09%

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주주 수익률

AMBEASE HealthcareSE 마켓
7D1.4%0.5%0.4%
1Y50.4%25.8%-4.0%

수익률 대 산업: AMBEA 지난 1년 동안 25.8 %를 반환한 Swedish Healthcare 산업을 초과했습니다.

수익률 대 시장: AMBEA 지난 1년 동안 -4 %를 반환한 Swedish 시장을 초과했습니다.

가격 변동성

Is AMBEA's price volatile compared to industry and market?
AMBEA volatility
AMBEA Average Weekly Movement4.8%
Healthcare Industry Average Movement5.2%
Market Average Movement6.8%
10% most volatile stocks in SE Market13.4%
10% least volatile stocks in SE Market4.2%

안정적인 주가: AMBEA 지난 3개월 동안 Swedish 시장에 비해 상당한 가격 변동성이 발생하지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: AMBEA 의 주간 변동성( 5% )은 지난 1년 동안 안정적인 모습을 보였습니다.

회사 소개

설립직원CEO웹사이트
199338,000Mark Jensenwww.ambea.se

스웨덴, 노르웨이, 덴마크에서 노인 및 장애인을 위한 노인 케어, 장애 케어, 심리사회적 지원을 제공하는 Ambea AB(publ)입니다. 이 회사는 Nytida, 바르다가, 스텐디, 알티덴, 클라라 부문을 통해 운영됩니다. 이 회사는 신경정신 장애가 있는 아동 및 청소년을 위한 학교를 Nytida 브랜드로, 노인들을 위한 요양원 및 재택 요양 서비스를 Vardaga 브랜드로, 성인, 아동, 청소년을 위한 사회 복지 서비스 및 개인 지원 서비스를 Stendi 브랜드로 제공합니다.

Ambea AB (publ) 기본 사항 요약

Ambea 의 수익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교하나요?
AMBEA 기본 통계
시가총액SEK 9.01b
수익(TTM)SEK 625.00m
수익(TTM)SEK 14.48b
14.4x
P/E 비율
0.6x
P/S 비율

AMBEA 주가가 과대평가되어 있나요?

공정 가치 및 가치 분석 보기

수익 및 수익

최신 수익 보고서의 주요 수익성 통계(TTM)
AMBEA 손익 계산서(TTM)
수익SEK 14.48b
수익 비용SEK 10.50b
총 이익SEK 3.98b
기타 비용SEK 3.35b
수익SEK 625.00m

최근 보고된 수익

Mar 31, 2025

다음 수익 날짜

Aug 19, 2025

주당 순이익(EPS)7.61
총 마진27.48%
순이익 마진4.32%
부채/자본 비율47.9%

AMBEA 의 장기적인 성과는 어땠나요?

과거 실적 및 비교 보기

배당금

2.0%
현재 배당 수익률
30%
지급 비율

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/06/04 09:18
장 마감 주가2025/06/04 00:00
수익2025/03/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Ambea AB (publ) 5 애널리스트 중 3 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Erik MobergBerenberg
Kristofer Liljeberg-SvenssonCarnegie Investment Bank AB
Karl NorénDanske Bank