Exxaro Resources 가치 평가

EXX 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 EXX 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: EXX ( ZAR158.97 )는 당사 추정치인 공정 가치( ZAR90.65 )

공정 가치보다 현저히 낮음: EXX 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

EXX 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: EXX 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

다른 서비스와 비교했을 때 EXX 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 EXX 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	8x
TGA Thungela Resources	5.3x	-13.0%	R17.9b
000552 Gansu Energy Chemical	12.4x	19.1%	CN¥15.0b
SCC Semirara Mining and Power	6.7x	-4.2%	₱140.7b
BANPU Banpu	7.5x	-6.6%	฿57.1b
EXX Exxaro Resources	4.2x	-8.1%	R38.4b

Price-To-Earnings 대 피어: EXX은 Price-To-Earnings 비율(4.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

EXX 의 PE 비율은 African Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: EXX 은 Price-To-Earnings 4.2 African Oil and Gas 업계 평균( 11.4 x).

EXX 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

EXX PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	4.2x
공정 PE 비율	4.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: EXX 은 예상 4.2 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 4.7 x).

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 EXX 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	R158.97	R206.09 +29.6%	9.4%	R230.00	R170.00	n/a	6
Dec ’25	R166.92	R209.50 +25.5%	9.4%	R230.00	R170.00	n/a	6
Nov ’25	R165.58	R219.40 +32.5%	5.8%	R240.00	R200.00	n/a	5
Oct ’25	R173.11	R228.40 +31.9%	3.8%	R240.00	R217.00	n/a	5
Sep ’25	R160.00	R234.40 +46.5%	4.7%	R250.00	R217.00	n/a	5
Aug ’25	R191.22	R231.83 +21.2%	6.7%	R250.00	R200.00	n/a	6
Jul ’25	R179.46	R229.33 +27.8%	8.2%	R260.00	R200.00	n/a	6
Jun ’25	R181.43	R228.50 +25.9%	8.2%	R260.00	R200.00	n/a	6
May ’25	R181.01	R228.50 +26.2%	8.2%	R260.00	R200.00	n/a	6
Apr ’25	R168.98	R221.67 +31.2%	8.1%	R260.00	R205.00	n/a	6
Mar ’25	R180.93	R211.43 +16.9%	13.5%	R260.00	R155.00	n/a	7
Feb ’25	R187.77	R211.43 +12.6%	13.5%	R260.00	R155.00	n/a	7
Jan ’25	R204.48	R205.43 +0.5%	12.5%	R240.00	R155.00	n/a	7
Dec ’24	R191.47	R206.86 +8.0%	12.7%	R240.00	R155.00	R166.92	7
Nov ’24	R192.93	R204.29 +5.9%	14.5%	R240.00	R145.00	R165.58	7
Oct ’24	R172.38	R195.00 +13.1%	15.1%	R240.00	R145.00	R173.11	7
Sep ’24	R169.30	R195.00 +15.2%	15.1%	R240.00	R145.00	R160.00	7
Aug ’24	R162.87	R195.00 +19.7%	15.2%	R240.00	R150.00	R191.22	7
Jul ’24	R164.27	R203.57 +23.9%	16.0%	R250.00	R150.00	R179.46	7
Jun ’24	R163.02	R221.43 +35.8%	11.6%	R260.00	R185.00	R181.43	7
May ’24	R191.82	R217.14 +13.2%	14.2%	R260.00	R170.00	R181.01	7
Apr ’24	R186.55	R235.00 +26.0%	18.4%	R310.00	R170.00	R168.98	7
Mar ’24	R201.93	R252.14 +24.9%	14.4%	R310.00	R180.00	R180.93	7
Feb ’24	R220.91	R259.29 +17.4%	16.7%	R320.00	R180.00	R187.77	7
Jan ’24	R217.31	R265.00 +21.9%	15.5%	R320.00	R180.00	R204.48	7
Dec ’23	R220.32	R259.29 +17.7%	12.5%	R290.00	R190.00	R191.47	7

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

Exxaro Resources Limited 18 애널리스트 중 7 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.