Thungela Resources Limited

JSE:TGA 주식 보고서

시가총액: R17.9b

Thungela Resources 가치 평가

TGA 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 TGA 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: TGA ( ZAR133.45 )는 당사 추정치인 공정 가치( ZAR168.69 )

공정 가치보다 현저히 낮음: TGA 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

TGA 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: TGA 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 TGA 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 TGA 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
TGA 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율5.3x
수익R3.37b
시가총액R17.85b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 TGA 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 TGA 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균10.3x
EXX Exxaro Resources
4.2x-8.1%R38.4b
LEU Centrus Energy
14.4x-22.8%US$1.1b
000968 Shanxi Blue Flame Holding
15.1x23.6%CN¥6.3b
MCOL Prima Andalan Mandiri
7.5xn/aRp18.1t
TGA Thungela Resources
5.3x-13.0%R17.9b

Price-To-Earnings 대 피어: TGA은 Price-To-Earnings 비율(5.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(10.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

TGA 의 PE 비율은 African Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
TGA 5.3x업계 평균 10.2xNo. of Companies4PE0816243240+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: TGA 은 Price-To-Earnings 5.3 African Oil and Gas 업계 평균( 11.4 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

TGA 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

TGA PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율5.3x
공정 PE 비율4.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: TGA 5.3 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 4.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 TGA 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재R133.45
R140.78
+5.5%
10.9%R160.00R122.35n/a3
Dec ’25R127.83
R128.67
+0.7%
14.9%R155.00R110.00n/a3
Nov ’25R126.15
R128.67
+2.0%
14.9%R155.00R110.00n/a3
Oct ’25R112.29
R125.33
+11.6%
18.1%R155.00R100.00n/a3
Sep ’25R116.20
R132.67
+14.2%
21.7%R170.00R100.00n/a3
Aug ’25R122.63
R132.00
+7.6%
18.9%R170.00R100.00n/a4
Jul ’25R113.76
R139.50
+22.6%
26.4%R200.00R100.00n/a4
Jun ’25R134.50
R141.25
+5.0%
25.8%R200.00R100.00n/a4
May ’25R132.47
R141.25
+6.6%
25.8%R200.00R100.00n/a4
Apr ’25R121.88
R124.67
+2.3%
14.7%R144.00R100.00n/a3
Mar ’25R107.10
R124.67
+16.4%
14.7%R144.00R100.00n/a3
Feb ’25R119.28
R141.00
+18.2%
23.0%R190.00R100.00n/a4
Jan ’25R153.80
R157.25
+2.2%
14.4%R190.00R130.00n/a4
Dec ’24R145.03
R158.40
+9.2%
14.7%R190.00R130.00R127.834
Nov ’24R166.82
R160.90
-3.6%
15.4%R190.00R130.00R126.154
Oct ’24R173.65
R150.90
-13.1%
15.8%R190.00R125.00R112.294
Sep ’24R154.77
R152.50
-1.5%
15.5%R190.00R125.00R116.204
Aug ’24R131.09
R152.50
+16.3%
15.5%R190.00R125.00R122.634
Jul ’24R147.94
R167.50
+13.2%
13.1%R200.00R145.00R113.764
Jun ’24R135.73
R199.25
+46.8%
9.9%R225.00R175.00R134.504
May ’24R171.24
R212.75
+24.2%
11.3%R240.00R175.00R132.474
Apr ’24R202.15
R252.75
+25.0%
19.2%R335.00R211.00R121.884
Mar ’24R215.46
R272.50
+26.5%
24.3%R340.00R190.00R107.104
Feb ’24R234.79
R306.25
+30.4%
22.1%R360.00R190.00R119.284
Jan ’24R286.66
R334.50
+16.7%
23.0%R425.00R213.00R153.804
Dec ’23R323.19
R339.50
+5.0%
22.9%R425.00R213.00R145.034

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/22 17:45
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/06/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Thungela Resources Limited 7 애널리스트 중 4 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
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Nkateko MathonsiInvestec Bank Limited (SA)
Brian MorganMorgan Stanley