Petrovietnam Drilling and Well Services Corporation

HOSE:PVD 주식 보고서

시가총액: ₫13.3t

Petrovietnam Drilling and Well Services 가치 평가

PVD 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 PVD 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: PVD ( ₫23700 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₫48289.01 )

공정 가치보다 현저히 낮음: PVD 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.


주요 가치 평가 지표

PVD 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: PVD 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 PVD 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 PVD 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
PVD 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율24.1x
수익US$21.53m
시가총액US$523.20m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 PVD 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 PVD 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균15.2x
PVS PetroVietnam Technical Services
20.2x21.4%₫16.3t
PVT PetroVietnam Transportation
9.3x11.4%₫9.9t
PLX Vietnam National Petroleum Group
21x18.8%₫49.6t
ABRJ Abraj Energy Services SAOG
10.4x7.9%ر.ع214.1m
PVD Petrovietnam Drilling and Well Services
24.1x30.6%₫13.3t

Price-To-Earnings 대 피어: PVD은 Price-To-Earnings 비율(24.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(15.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.


수익 대비 가격 비율 대 산업

PVD 의 PE 비율은 Asian Energy Services 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

9 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
PVD 24.1x업계 평균 14.1xNo. of Companies12PE01020304050+
9 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: PVD 은 Asian Energy Services 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 24.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Energy Services 업계 평균( 14.1 x).


수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

PVD 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

PVD PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율24.1x
공정 PE 비율20.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: PVD 24.1 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 20.7 x).


애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 PVD 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재₫23,700.00
₫32,273.22
+36.2%
14.2%₫41,000.00₫26,600.00n/a9
Dec ’25₫23,700.00
₫33,251.00
+40.3%
12.5%₫41,000.00₫26,600.00n/a9
Nov ’25₫25,750.00
₫33,706.56
+30.9%
10.7%₫41,000.00₫28,800.00n/a9
Oct ’25₫27,400.00
₫33,706.56
+23.0%
10.7%₫41,000.00₫28,800.00n/a9
Sep ’25₫27,450.00
₫34,695.44
+26.4%
11.1%₫41,000.00₫28,800.00n/a9
Aug ’25₫27,850.00
₫35,957.38
+29.1%
8.4%₫41,000.00₫31,000.00n/a8
Jul ’25₫29,400.00
₫35,957.38
+22.3%
8.4%₫41,000.00₫31,000.00n/a8
Jun ’25₫31,650.00
₫35,832.38
+13.2%
8.7%₫41,000.00₫31,000.00n/a8
May ’25₫29,750.00
₫34,822.71
+17.1%
7.5%₫38,400.00₫31,000.00n/a7
Apr ’25₫32,850.00
₫33,722.71
+2.7%
9.9%₫38,400.00₫28,800.00n/a7
Mar ’25₫31,800.00
₫32,475.38
+2.1%
6.9%₫36,103.00₫28,800.00n/a8
Feb ’25₫27,550.00
₫31,825.38
+15.5%
6.9%₫36,103.00₫28,800.00n/a8
Jan ’25₫28,300.00
₫31,825.38
+12.5%
6.9%₫36,103.00₫28,800.00n/a8
Dec ’24₫28,350.00
₫31,587.88
+11.4%
6.5%₫36,103.00₫28,800.00₫23,700.008
Nov ’24₫24,700.00
₫30,062.88
+21.7%
10.4%₫36,103.00₫25,000.00₫25,750.008
Oct ’24₫25,800.00
₫29,550.38
+14.5%
11.1%₫36,103.00₫25,000.00₫27,400.008
Sep ’24₫25,500.00
₫29,437.88
+15.4%
10.9%₫36,103.00₫25,000.00₫27,450.008
Aug ’24₫25,500.00
₫27,650.50
+8.4%
16.1%₫36,103.00₫22,000.00₫27,850.006
Jul ’24₫24,500.00
₫26,983.83
+10.1%
16.1%₫36,103.00₫22,000.00₫29,400.006
Jun ’24₫23,900.00
₫26,983.83
+12.9%
16.1%₫36,103.00₫22,000.00₫31,650.006
May ’24₫20,950.00
₫26,583.83
+26.9%
16.9%₫36,103.00₫22,000.00₫29,750.006
Apr ’24₫20,300.00
₫24,680.00
+21.6%
6.2%₫26,800.00₫22,000.00₫32,850.005
Mar ’24₫22,000.00
₫24,425.00
+11.0%
9.7%₫27,350.00₫20,800.00₫31,800.006
Feb ’24₫19,700.00
₫23,825.00
+20.9%
11.6%₫27,350.00₫20,800.00₫27,550.006
Jan ’24₫17,850.00
₫22,425.00
+25.6%
20.0%₫27,350.00₫15,400.00₫28,300.006
Dec ’23₫15,300.00
₫22,675.00
+48.2%
19.7%₫27,350.00₫15,400.00₫28,350.006

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.


저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/23 12:53
장 마감 주가2024/12/23 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Petrovietnam Drilling and Well Services Corporation 15 애널리스트 중 8 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

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