Ensign Energy Services Inc.

TSX:ESI 주식 리포트

시가총액: CA$450.8m

Ensign Energy Services 가치 평가

ESI이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

5/6

밸류에이션 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 ESI의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

CA$13.95
Fair Value
82.4% 저평가 내재 할인율
6
Number of Analysts

적정 가치 이하: ESI ( CA$2.46 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$13.95 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ESI 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

ESI의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: ESI는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.

위 표는 ESI의 주가매출비율 비율을 보여 줍니다. 이는 ESI의 시가총액을 현재 매출로 나누어 계산합니다.
ESI의 PS 비율은 얼마인가요?
PS 비율0.3x
매출CA$1.65b
시가총액CA$450.84m

주가매출비율 비율 vs 동종 기업

ESI의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 ESI의 PS 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PS예상 성장시가총액
동종 평균0.4x
PHX PHX Energy Services
0.5x1.68%CA$322.6m
PD Precision Drilling
0.6x2.07%CA$1.1b
ACX ACT Energy Technologies
0.4x-0.15%CA$173.7m
AKT.A AKITA Drilling
0.3x1.32%CA$73.8m
ESI Ensign Energy Services
0.3x1.71%CA$450.8m

Price-To-Sales 대 피어: ESI은 Price-To-Sales 비율(0.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(0.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가매출비율 비율 vs 업계

ESI의 PS 비율은 CA Energy Services 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

3개 기업Price / Sales예상 성장시가총액
WEII.H Wolverine Energy and Infrastructure
0.08xn/aUS$3.10m
FLNT Flint
0.006xn/aUS$2.62m
DVG Divergent Energy Services
0.01xn/aUS$134.21k
이 PS 범위에는 더 이상 기업이 없습니다
ESI 0.3x업계 평균 0.5xNo. of Companies7PS00.40.81.21.62+
3개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: ESI 은 Price-To-Sales 비율(0.3x)을 기준으로 볼 때 Canadian Energy Services 업계 평균(0.5x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가매출비율 비율 vs 공정 비율

ESI의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

ESI PS 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.3x
공정 PS 비율0.6x

Price-To-Sales 대 공정 비율: ESI 은 예상 Price-To-Sales 비율(0.3x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 0.6x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 ESI에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재CA$2.46
CA$2.83
+15.18%
11.00%CA$3.25CA$2.25n/a6
Nov ’26CA$2.57
CA$2.83
+10.25%
11.00%CA$3.25CA$2.25n/a6
Oct ’26CA$2.57
CA$2.46
-4.35%
3.79%CA$2.50CA$2.25n/a6
Sep ’26CA$2.22
CA$2.46
+10.74%
3.79%CA$2.50CA$2.25n/a6
Aug ’26CA$2.19
CA$2.58
+17.96%
9.12%CA$3.00CA$2.25n/a6
Jul ’26CA$2.25
CA$2.58
+14.81%
9.12%CA$3.00CA$2.25n/a6
Jun ’26CA$1.99
CA$2.58
+29.82%
9.12%CA$3.00CA$2.25n/a6
May ’26CA$1.85
CA$2.83
+53.15%
12.13%CA$3.25CA$2.25n/a6
Apr ’26CA$2.34
CA$3.58
+53.13%
14.34%CA$4.50CA$2.75n/a6
Mar ’26CA$2.76
CA$4.08
+47.95%
18.59%CA$5.50CA$3.00n/a6
Feb ’26CA$3.16
CA$4.04
+27.90%
19.04%CA$5.50CA$3.25n/a6
Jan ’26CA$2.98
CA$3.83
+28.64%
20.16%CA$5.50CA$3.25n/a6
Dec ’25CA$2.95
CA$3.67
+24.29%
11.59%CA$4.50CA$3.25n/a6
Nov ’25CA$2.91
CA$3.67
+26.00%
11.59%CA$4.50CA$3.25CA$2.576
Oct ’25CA$2.60
CA$3.63
+39.42%
12.43%CA$4.50CA$3.00CA$2.576
Sep ’25CA$2.53
CA$3.63
+43.28%
12.43%CA$4.50CA$3.00CA$2.226
Aug ’25CA$2.53
CA$3.75
+48.22%
15.40%CA$5.00CA$3.25CA$2.196
Jul ’25CA$2.28
CA$3.92
+71.78%
14.11%CA$5.00CA$3.50CA$2.256
Jun ’25CA$2.35
CA$3.71
+58.05%
17.04%CA$5.00CA$2.75CA$1.997
May ’25CA$2.48
CA$3.79
+52.65%
16.72%CA$5.00CA$2.75CA$1.857
Apr ’25CA$2.59
CA$3.71
+43.41%
17.78%CA$5.00CA$2.75CA$2.347
Mar ’25CA$2.37
CA$3.64
+53.71%
19.36%CA$5.00CA$2.75CA$2.767
Feb ’25CA$2.21
CA$3.57
+61.60%
20.74%CA$5.00CA$2.50CA$3.167
Jan ’25CA$2.17
CA$3.86
+77.75%
17.62%CA$5.00CA$3.00CA$2.987
Dec ’24CA$2.06
CA$4.39
+113.25%
27.01%CA$7.00CA$3.00CA$2.957
Nov ’24CA$2.51
CA$4.71
+87.82%
29.79%CA$8.00CA$3.50CA$2.917
CA$2.83
Fair Value
13.2% 저평가 내재 할인율
6
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/11/23 11:26
종가2025/11/21 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Ensign Energy Services Inc.는 20명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 6명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Tim MonachelloATB Capital Markets
Waqar SyedATB Capital Markets
James WestBarclays