Ensign Energy Services Inc.

TSX:ESI 주식 보고서

시가총액: CA$537.2m

Ensign Energy Services 가치 평가

ESI 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 ESI 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: ESI ( CA$3.03 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$11.01 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ESI 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

ESI 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

ESI 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익1x
기업 가치/EBITDA3.6x
PEG 비율0.3x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 ESI 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 ESI 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균8.1x
PHX PHX Energy Services
5xn/aCA$431.0m
PD Precision Drilling
4.9x-5.0%CA$1.2b
ACX ACT Energy Technologies
9.5x61.2%CA$225.8m
AKT.A AKITA Drilling
13.1xn/aCA$65.7m
ESI Ensign Energy Services
17.8x64.7%CA$537.2m

Price-To-Earnings 대 피어: ESI은 Price-To-Earnings 비율(17.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(8.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

ESI 의 PE 비율은 CA Energy Services 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a24.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a24.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: ESI 은 Canadian Energy Services 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 17.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Energy Services 업계 평균( 9.4 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

ESI 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

ESI PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율17.8x
공정 PE 비율26.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: ESI 은 예상 17.8 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 26.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 ESI 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CA$3.03
CA$3.67
+21.0%
11.6%CA$4.50CA$3.25n/a6
Oct ’25CA$2.60
CA$3.63
+39.4%
12.4%CA$4.50CA$3.00n/a6
Sep ’25CA$2.53
CA$3.63
+43.3%
12.4%CA$4.50CA$3.00n/a6
Aug ’25CA$2.53
CA$3.75
+48.2%
15.4%CA$5.00CA$3.25n/a6
Jul ’25CA$2.28
CA$3.92
+71.8%
14.1%CA$5.00CA$3.50n/a6
Jun ’25CA$2.35
CA$3.71
+58.1%
17.0%CA$5.00CA$2.75n/a7
May ’25CA$2.48
CA$3.79
+52.6%
16.7%CA$5.00CA$2.75n/a7
Apr ’25CA$2.59
CA$3.71
+43.4%
17.8%CA$5.00CA$2.75n/a7
Mar ’25CA$2.37
CA$3.64
+53.7%
19.4%CA$5.00CA$2.75n/a7
Feb ’25CA$2.21
CA$3.57
+61.6%
20.7%CA$5.00CA$2.50n/a7
Jan ’25CA$2.17
CA$3.86
+77.7%
17.6%CA$5.00CA$3.00n/a7
Dec ’24CA$2.06
CA$4.39
+113.2%
27.0%CA$7.00CA$3.00n/a7
Nov ’24CA$2.51
CA$4.71
+87.8%
29.8%CA$8.00CA$3.50CA$2.917
Oct ’24CA$3.26
CA$4.79
+46.8%
29.3%CA$8.00CA$3.50CA$2.607
Sep ’24CA$3.19
CA$4.71
+47.8%
31.6%CA$8.00CA$3.25CA$2.537
Aug ’24CA$2.48
CA$4.12
+66.2%
40.0%CA$8.00CA$2.50CA$2.539
Jul ’24CA$1.89
CA$4.53
+139.6%
37.3%CA$8.50CA$2.50CA$2.289
Jun ’24CA$2.13
CA$4.67
+119.1%
35.4%CA$8.50CA$2.50CA$2.359
May ’24CA$2.62
CA$5.38
+105.5%
26.8%CA$8.50CA$3.50CA$2.489
Apr ’24CA$3.04
CA$5.72
+88.0%
25.7%CA$9.00CA$3.70CA$2.599
Mar ’24CA$3.61
CA$6.00
+66.2%
24.8%CA$9.00CA$4.25CA$2.379
Feb ’24CA$3.78
CA$6.00
+58.7%
24.8%CA$9.00CA$4.25CA$2.219
Jan ’24CA$3.41
CA$5.86
+71.9%
22.2%CA$8.00CA$4.25CA$2.179
Dec ’23CA$3.85
CA$5.86
+52.2%
22.2%CA$8.00CA$4.25CA$2.069
Nov ’23CA$3.42
CA$5.31
+55.1%
24.7%CA$7.00CA$3.00CA$2.519

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

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1Y

7D

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