Precision Drilling Corporation

TSX:PD 주식 보고서

시가총액: CA$1.4b

이 페이지의 번역은 실험적이며 개발 중입니다. 여러분의 환영합니다!

Precision Drilling 가치 평가

PD 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

6/6

가치 평가 점수 6/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 PD 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: PD ( CA$90.17 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$204.01 )

공정 가치보다 현저히 낮음: PD 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

PD 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

PD 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익1.2x
기업 가치/EBITDA4.4x
PEG 비율-1.6x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 PD 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 PD 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균7.8x
PHX PHX Energy Services
4.6x-4.3%CA$428.3m
ESI Ensign Energy Services
11.8x51.6%CA$420.8m
CET Cathedral Energy Services
10.1x61.5%CA$216.5m
AKT.A AKITA Drilling
4.6xn/aCA$53.6m
PD Precision Drilling
6x-3.8%CA$1.4b

Price-To-Earnings 대 피어: PD은 Price-To-Earnings 비율(5.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(7.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

PD 의 PE 비율은 CA Energy Services 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a3.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a3.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: PD 은 Price-To-Earnings 5.6 North American Energy Services 업계 평균( 11.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

PD 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

PD PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율6x
공정 PE 비율8.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: PD 은 예상 5.6 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 8.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 PD 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CA$96.20
CA$125.80
+30.8%
5.8%CA$136.00CA$115.00n/a10
Jun ’25CA$101.47
CA$126.27
+24.4%
5.3%CA$136.00CA$115.00n/a11
May ’25CA$94.68
CA$126.27
+33.4%
5.3%CA$136.00CA$115.00n/a11
Apr ’25CA$92.05
CA$123.45
+34.1%
7.3%CA$139.00CA$110.00n/a11
Mar ’25CA$83.77
CA$123.45
+47.4%
7.3%CA$139.00CA$110.00n/a11
Feb ’25CA$81.20
CA$124.73
+53.6%
8.7%CA$142.00CA$100.00n/a11
Jan ’25CA$71.96
CA$128.20
+78.2%
6.8%CA$142.00CA$115.00n/a10
Dec ’24CA$78.10
CA$131.20
+68.0%
7.1%CA$145.00CA$115.00n/a10
Nov ’24CA$79.96
CA$131.25
+64.1%
6.8%CA$145.00CA$115.00n/a8
Oct ’24CA$91.01
CA$133.13
+46.3%
6.8%CA$145.00CA$115.00n/a8
Sep ’24CA$92.58
CA$125.00
+35.0%
8.4%CA$140.00CA$110.00n/a10
Aug ’24CA$85.46
CA$121.25
+41.9%
10.8%CA$140.00CA$95.00n/a12
Jul ’24CA$64.67
CA$123.00
+90.2%
12.2%CA$143.00CA$85.00CA$96.2011
Jun ’24CA$58.78
CA$127.73
+117.3%
11.5%CA$143.00CA$85.00CA$101.4711
May ’24CA$65.68
CA$128.36
+95.4%
10.6%CA$145.00CA$90.00CA$94.6811
Apr ’24CA$69.45
CA$141.73
+104.1%
17.1%CA$185.00CA$90.00CA$92.0511
Mar ’24CA$79.27
CA$144.91
+82.8%
14.3%CA$185.00CA$100.00CA$83.7711
Feb ’24CA$103.87
CA$152.18
+46.5%
11.3%CA$185.00CA$130.00CA$81.2011
Jan ’24CA$103.71
CA$143.64
+38.5%
8.1%CA$165.00CA$125.00CA$71.9611
Dec ’23CA$106.02
CA$143.64
+35.5%
8.1%CA$165.00CA$125.00CA$78.1011
Nov ’23CA$106.56
CA$141.82
+33.1%
10.4%CA$165.00CA$110.00CA$79.9611
Oct ’23CA$69.93
CA$132.55
+89.5%
12.1%CA$156.00CA$100.00CA$91.0111
Sep ’23CA$79.82
CA$131.36
+64.6%
12.3%CA$156.00CA$100.00CA$92.5811
Aug ’23CA$87.28
CA$132.73
+52.1%
10.5%CA$156.00CA$112.00CA$85.4611
Jul ’23CA$82.71
CA$126.00
+52.3%
11.7%CA$147.00CA$92.00CA$64.6711

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y