Precision Drilling Corporation

TSX:PD 주식 보고서

시가총액: CA$1.1b

Precision Drilling 가치 평가

PD 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

6/6

가치 평가 점수 6/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 PD 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: PD ( CA$81.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$230.29 )

공정 가치보다 현저히 낮음: PD 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

PD 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: PD 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 PD 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 PD 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
PD 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율4.7x
수익CA$243.12m
시가총액CA$1.15b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 PD 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 PD 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균14.4x
ESI Ensign Energy Services
15.9x52.6%CA$500.4m
PHX PHX Energy Services
5.6x10.3%CA$411.7m
ACX ACT Energy Technologies
4.9x38.0%CA$218.0m
AKT.A AKITA Drilling
31.4xn/aCA$66.2m
PD Precision Drilling
4.7x-4.4%CA$1.1b

Price-To-Earnings 대 피어: PD은 Price-To-Earnings 비율(4.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(14.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

PD 의 PE 비율은 CA Energy Services 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
SHLE Source Energy Services
1.2x-33.7%US$146.85m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
PD 4.7x업계 평균 11.6xNo. of Companies4PE0612182430+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: PD 은 Price-To-Earnings 4.7 Canadian Energy Services 업계 평균( 10.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

PD 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

PD PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율4.7x
공정 PE 비율9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: PD 은 예상 4.7 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 PD 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CA$81.50
CA$125.00
+53.4%
6.9%CA$142.00CA$115.00n/a9
Dec ’25CA$88.74
CA$123.90
+39.6%
7.4%CA$142.00CA$109.00n/a10
Nov ’25CA$82.86
CA$123.90
+49.5%
7.4%CA$142.00CA$109.00n/a10
Oct ’25CA$84.73
CA$130.10
+53.5%
8.2%CA$143.00CA$113.00n/a10
Sep ’25CA$97.49
CA$132.60
+36.0%
6.5%CA$143.00CA$115.00n/a10
Aug ’25CA$103.83
CA$132.60
+27.7%
6.5%CA$143.00CA$115.00n/a10
Jul ’25CA$96.20
CA$125.80
+30.8%
5.8%CA$136.00CA$115.00n/a10
Jun ’25CA$101.47
CA$126.27
+24.4%
5.3%CA$136.00CA$115.00n/a11
May ’25CA$94.68
CA$126.27
+33.4%
5.3%CA$136.00CA$115.00n/a11
Apr ’25CA$92.05
CA$123.45
+34.1%
7.3%CA$139.00CA$110.00n/a11
Mar ’25CA$83.77
CA$123.45
+47.4%
7.3%CA$139.00CA$110.00n/a11
Feb ’25CA$81.20
CA$124.73
+53.6%
8.7%CA$142.00CA$100.00n/a11
Jan ’25CA$71.96
CA$128.20
+78.2%
6.8%CA$142.00CA$115.00n/a10
Dec ’24CA$78.10
CA$131.20
+68.0%
7.1%CA$145.00CA$115.00CA$88.7410
Nov ’24CA$79.96
CA$131.25
+64.1%
6.8%CA$145.00CA$115.00CA$82.868
Oct ’24CA$91.01
CA$133.13
+46.3%
6.8%CA$145.00CA$115.00CA$84.738
Sep ’24CA$92.58
CA$125.00
+35.0%
8.4%CA$140.00CA$110.00CA$97.4910
Aug ’24CA$85.46
CA$121.25
+41.9%
10.8%CA$140.00CA$95.00CA$103.8312
Jul ’24CA$64.67
CA$123.00
+90.2%
12.2%CA$143.00CA$85.00CA$96.2011
Jun ’24CA$58.78
CA$127.73
+117.3%
11.5%CA$143.00CA$85.00CA$101.4711
May ’24CA$65.68
CA$128.36
+95.4%
10.6%CA$145.00CA$90.00CA$94.6811
Apr ’24CA$69.45
CA$141.73
+104.1%
17.1%CA$185.00CA$90.00CA$92.0511
Mar ’24CA$79.27
CA$144.91
+82.8%
14.3%CA$185.00CA$100.00CA$83.7711
Feb ’24CA$103.87
CA$152.18
+46.5%
11.3%CA$185.00CA$130.00CA$81.2011
Jan ’24CA$103.71
CA$143.64
+38.5%
8.1%CA$165.00CA$125.00CA$71.9611
Dec ’23CA$106.02
CA$143.64
+35.5%
8.1%CA$165.00CA$125.00CA$78.1011

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/22 16:18
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Precision Drilling Corporation 45 애널리스트 중 9 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

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