Superior Plus 가치 평가
SUUI.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 SUUI.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: SUUI.F ( $4.48 )는 당사 추정치인 공정 가치( $10.73 )
공정 가치보다 현저히 낮음: SUUI.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
SUUI.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: SUUI.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| SUUI.F 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 64.8x |
| 수익 | US$16.30m |
| 시가총액 | US$1.06b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.2x |
| 기업 가치/EBITDA | 7x |
| PEG 비율 | 1x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 SUUI.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 18.5x | ||
SPH Suburban Propane Partners | 14.9x | 26.6% | US$1.1b |
NWN Northwest Natural Holding | 20.3x | 12.8% | US$1.6b |
CPK Chesapeake Utilities | 26x | 12.2% | US$2.8b |
SGU Star Group | 12.5x | n/a | US$395.2m |
SUUI.F Superior Plus | 64.8x | 65.0% | US$1.5b |
Price-To-Earnings 대 피어: SUUI.F은 Price-To-Earnings 비율(64.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(18.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
SUUI.F 의 PE 비율은 Global Gas Utilities 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 0 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 0 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: SUUI.F 은 US Gas Utilities 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 64.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Gas Utilities 업계 평균( 18.3 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
SUUI.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 64.8x |
| 공정 PE 비율 | 44.4x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: SUUI.F 64.8 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 44.4 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$4.48 | US$6.39 +42.5% | 17.7% | US$8.43 | US$4.21 | n/a | 11 |
| Dec ’25 | US$4.76 | US$6.43 +35.1% | 18.7% | US$8.62 | US$4.31 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | US$4.68 | US$7.07 +51.1% | 9.3% | US$8.68 | US$6.51 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | US$5.59 | US$7.53 +34.9% | 9.6% | US$8.80 | US$6.60 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | US$5.65 | US$7.53 +33.3% | 9.6% | US$8.80 | US$6.60 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | US$5.63 | US$8.66 +53.9% | 9.9% | US$10.11 | US$7.22 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | US$6.49 | US$9.52 +46.7% | 8.0% | US$11.02 | US$8.45 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | US$6.77 | US$9.52 +40.6% | 8.0% | US$11.02 | US$8.45 | n/a | 11 |
| May ’25 | US$6.88 | US$9.42 +36.9% | 8.0% | US$10.91 | US$8.36 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | US$7.40 | US$9.59 +29.7% | 8.0% | US$11.11 | US$8.52 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | US$7.01 | US$9.59 +36.9% | 8.0% | US$11.11 | US$8.52 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | US$6.97 | US$9.90 +42.2% | 8.1% | US$11.13 | US$8.54 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | US$7.26 | US$9.72 +33.9% | 6.3% | US$10.93 | US$8.74 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | US$7.52 | US$9.72 +29.3% | 6.3% | US$10.93 | US$8.74 | US$4.76 | 11 |
| Nov ’24 | US$6.73 | US$9.99 +48.4% | 5.7% | US$10.94 | US$8.75 | US$4.68 | 10 |
| Oct ’24 | US$7.70 | US$10.35 +34.5% | 4.0% | US$11.21 | US$9.71 | US$5.59 | 10 |
| Sep ’24 | US$7.57 | US$10.35 +36.6% | 4.0% | US$11.21 | US$9.71 | US$5.65 | 10 |
| Aug ’24 | US$7.43 | US$10.25 +38.0% | 6.1% | US$11.39 | US$9.11 | US$5.63 | 11 |
| Jul ’24 | US$7.16 | US$10.06 +40.5% | 6.0% | US$11.22 | US$8.97 | US$6.49 | 11 |
| Jun ’24 | US$7.25 | US$9.78 +34.9% | 5.9% | US$11.05 | US$8.84 | US$6.77 | 11 |
| May ’24 | US$7.40 | US$9.53 +28.8% | 7.1% | US$11.00 | US$8.80 | US$6.88 | 10 |
| Apr ’24 | US$8.22 | US$9.48 +15.3% | 8.0% | US$11.07 | US$8.48 | US$7.40 | 10 |
| Mar ’24 | US$8.13 | US$9.48 +16.6% | 8.0% | US$11.07 | US$8.48 | US$7.01 | 10 |
| Feb ’24 | US$7.67 | US$9.75 +27.1% | 8.9% | US$11.29 | US$8.65 | US$6.97 | 10 |
| Jan ’24 | US$8.31 | US$9.48 +14.1% | 8.6% | US$11.02 | US$8.45 | US$7.26 | 11 |
| Dec ’23 | US$7.43 | US$9.53 +28.3% | 8.4% | US$11.29 | US$8.66 | US$7.52 | 12 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2024/12/26 00:19 |
| 장 마감 주가 | 2024/12/26 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Superior Plus Corp. 15 애널리스트 중 7 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Nathan Heywood | ATB Capital Markets |
| John Gibson | BMO Capital Markets Equity Research |
| John Bereznicki | Canaccord Genuity |