Northland Power 가치 평가
NPIF.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
6/6가치 평가 점수 6/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 NPIF.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: NPIF.F ( $14.25 )는 당사 추정치인 공정 가치( $26.66 )
공정 가치보다 현저히 낮음: NPIF.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
NPIF.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: NPIF.F 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| NPIF.F 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 2.1x |
| 판매 | CA$2.40b |
| 시가총액 | CA$5.18b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 5.3x |
| 기업 가치/EBITDA | 8.3x |
| PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 NPIF.F 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 앞으로 PS | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 3x | ||
ORA Ormat Technologies | 5.4x | 8.8% | US$4.8b |
CWEN.A Clearway Energy | 2.3x | 6.5% | US$5.5b |
AY Atlantica Sustainable Infrastructure | 2.2x | 5.1% | US$2.6b |
RNW ReNew Energy Global | 2.1x | 21.7% | US$2.0b |
NPIF.F Northland Power | 2.1x | 3.5% | US$5.2b |
Price-To-Sales 대 피어: NPIF.F은 Price-To-Sales 비율(2.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
NPIF.F 의 PS 비율은 US Renewable Energy 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
NPIF.F 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 2.1x |
| 공정 PS 비율 | 4.8x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: NPIF.F 은 예상 2.1 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 4.8 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$14.25 | US$20.84 +46.2% | 11.4% | US$24.84 | US$16.32 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | US$14.85 | US$21.54 +45.0% | 10.6% | US$25.32 | US$16.64 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | US$17.15 | US$21.65 +26.3% | 9.0% | US$25.94 | US$17.05 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | US$15.37 | US$21.80 +41.8% | 6.9% | US$25.69 | US$19.82 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | US$16.61 | US$21.91 +31.9% | 6.4% | US$25.70 | US$20.56 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | US$17.20 | US$21.69 +26.1% | 5.8% | US$24.77 | US$20.40 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | US$17.04 | US$21.59 +26.7% | 6.5% | US$24.92 | US$19.79 | n/a | 13 |
| May ’25 | US$15.60 | US$21.12 +35.4% | 6.0% | US$23.24 | US$19.61 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | US$16.63 | US$22.09 +32.9% | 6.7% | US$25.18 | US$20.00 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | US$17.06 | US$22.09 +29.5% | 6.7% | US$25.18 | US$20.00 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | US$18.82 | US$23.01 +22.3% | 8.7% | US$26.12 | US$20.15 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | US$18.26 | US$23.60 +29.3% | 12.9% | US$32.10 | US$20.16 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | US$16.77 | US$23.02 +37.2% | 12.8% | US$31.15 | US$19.56 | n/a | 13 |
| Nov ’24 | US$14.42 | US$23.30 +61.6% | 12.3% | US$31.01 | US$19.47 | US$14.85 | 13 |
| Oct ’24 | US$16.31 | US$25.52 +56.5% | 12.3% | US$31.66 | US$21.35 | US$17.15 | 15 |
| Sep ’24 | US$18.65 | US$26.00 +39.4% | 12.1% | US$31.71 | US$22.13 | US$15.37 | 16 |
| Aug ’24 | US$19.06 | US$29.37 +54.1% | 9.0% | US$34.00 | US$26.07 | US$16.61 | 16 |
| Jul ’24 | US$20.76 | US$30.03 +44.6% | 8.0% | US$33.97 | US$26.42 | US$17.20 | 16 |
| Jun ’24 | US$22.04 | US$30.10 +36.5% | 8.9% | US$35.26 | US$25.71 | US$17.04 | 16 |
| May ’24 | US$24.28 | US$33.11 +36.4% | 7.3% | US$37.10 | US$28.19 | US$15.60 | 16 |
| Apr ’24 | US$24.96 | US$32.74 +31.2% | 7.9% | US$36.61 | US$27.82 | US$16.63 | 16 |
| Mar ’24 | US$23.93 | US$33.40 +39.6% | 7.7% | US$37.57 | US$27.99 | US$17.06 | 16 |
| Feb ’24 | US$26.50 | US$35.68 +34.6% | 6.8% | US$39.06 | US$30.80 | US$18.82 | 16 |
| Jan ’24 | US$27.25 | US$35.23 +29.3% | 7.0% | US$38.07 | US$30.02 | US$18.26 | 16 |
| Dec ’23 | US$27.81 | US$35.54 +27.8% | 6.7% | US$38.71 | US$30.52 | US$16.77 | 15 |
| Nov ’23 | US$29.01 | US$35.33 +21.8% | 6.7% | US$38.22 | US$30.13 | US$14.42 | 15 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
Engie Brasil Energia
R$32.0b
Generates, sells, and trades in electrical energy in Brazil.
EGIE.Y
R$6.50
7D
-4.3%
1Y
-26.8%
Portland General Electric
US$4.9b
An integrated electric utility company, engages in the generation, wholesale purchase, transmission, distribution, and retail sale of electricity in the state of Oregon.
POR
US$47.60
7D
3.7%
1Y
15.5%
Evergy
US$14.8b
Engages in the generation, transmission, distribution, and sale of electricity in the United States.
EVRG
US$64.56
7D
2.8%
1Y
27.0%