Northland Power 가치 평가
NPIF.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
6/6가치 평가 점수 6/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 NPIF.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: NPIF.F ( $12.66 )는 당사 추정치인 공정 가치( $24.33 )
공정 가치보다 현저히 낮음: NPIF.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
NPIF.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: NPIF.F 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
NPIF.F 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
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PS 비율 | 2x |
판매 | CA$2.40b |
시가총액 | CA$4.69b |
주요 통계 | |
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기업 가치/수익 | 5.1x |
기업 가치/EBITDA | 8.1x |
PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 NPIF.F 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Sales 대 피어: NPIF.F은 Price-To-Sales 비율(2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(2.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
NPIF.F 의 PS 비율은 US Renewable Energy 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
1 기업 | 가격 / 판매 | 예상 성장률 | 시가총액 |
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AZRE.F Azure Power Global | 0.2x | n/a | US$48.12m |
1 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
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Price-To-Sales 대 업계: NPIF.F 은 Price-To-Sales 2 US Renewable Energy 업계 평균( 2.3 x).
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
NPIF.F 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
공정 비율 | |
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현재 PS 비율 | 2x |
공정 PS 비율 | 4.7x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: NPIF.F 은 예상 2 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 4.7 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
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현재 | US$12.66 | US$20.36 +60.8% | 11.7% | US$24.46 | US$16.07 | n/a | 14 |
Dec ’25 | US$14.40 | US$20.84 +44.7% | 11.4% | US$24.84 | US$16.32 | n/a | 14 |
Nov ’25 | US$14.85 | US$21.54 +45.0% | 10.6% | US$25.32 | US$16.64 | n/a | 13 |
Oct ’25 | US$17.15 | US$21.65 +26.3% | 9.0% | US$25.94 | US$17.05 | n/a | 14 |
Sep ’25 | US$15.37 | US$22.02 +43.3% | 6.9% | US$25.95 | US$20.02 | n/a | 13 |
Aug ’25 | US$16.61 | US$21.91 +31.9% | 6.4% | US$25.70 | US$20.56 | n/a | 13 |
Jul ’25 | US$17.20 | US$21.69 +26.1% | 5.8% | US$24.77 | US$20.40 | n/a | 13 |
Jun ’25 | US$17.04 | US$21.59 +26.7% | 6.5% | US$24.92 | US$19.79 | n/a | 13 |
May ’25 | US$15.60 | US$21.12 +35.4% | 6.0% | US$23.24 | US$19.61 | n/a | 13 |
Apr ’25 | US$16.63 | US$22.09 +32.9% | 6.7% | US$25.18 | US$20.00 | n/a | 12 |
Mar ’25 | US$17.06 | US$22.09 +29.5% | 6.7% | US$25.18 | US$20.00 | n/a | 12 |
Feb ’25 | US$18.82 | US$23.01 +22.3% | 8.7% | US$26.12 | US$20.15 | n/a | 12 |
Jan ’25 | US$18.26 | US$23.60 +29.3% | 12.9% | US$32.10 | US$20.16 | n/a | 13 |
Dec ’24 | US$16.77 | US$23.02 +37.2% | 12.8% | US$31.15 | US$19.56 | US$14.40 | 13 |
Nov ’24 | US$14.42 | US$23.30 +61.6% | 12.3% | US$31.01 | US$19.47 | US$14.85 | 13 |
Oct ’24 | US$16.31 | US$25.52 +56.5% | 12.3% | US$31.66 | US$21.35 | US$17.15 | 15 |
Sep ’24 | US$18.65 | US$26.00 +39.4% | 12.1% | US$31.71 | US$22.13 | US$15.37 | 16 |
Aug ’24 | US$19.06 | US$29.37 +54.1% | 9.0% | US$34.00 | US$26.07 | US$16.61 | 16 |
Jul ’24 | US$20.76 | US$30.03 +44.6% | 8.0% | US$33.97 | US$26.42 | US$17.20 | 16 |
Jun ’24 | US$22.04 | US$30.10 +36.5% | 8.9% | US$35.26 | US$25.71 | US$17.04 | 16 |
May ’24 | US$24.28 | US$33.11 +36.4% | 7.3% | US$37.10 | US$28.19 | US$15.60 | 16 |
Apr ’24 | US$24.96 | US$32.74 +31.2% | 7.9% | US$36.61 | US$27.82 | US$16.63 | 16 |
Mar ’24 | US$23.93 | US$33.40 +39.6% | 7.7% | US$37.57 | US$27.99 | US$17.06 | 16 |
Feb ’24 | US$26.50 | US$35.68 +34.6% | 6.8% | US$39.06 | US$30.80 | US$18.82 | 16 |
Jan ’24 | US$27.25 | US$35.23 +29.3% | 7.0% | US$38.07 | US$30.02 | US$18.26 | 16 |
Dec ’23 | US$27.81 | US$35.54 +27.8% | 6.7% | US$38.71 | US$30.52 | US$16.77 | 15 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
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기업 분석 | 2024/12/22 00:19 |
장 마감 주가 | 2024/12/20 00:00 |
수익 | 2024/09/30 |
연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
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회사 재무 | 10년 |
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애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
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시장 가격 | 30년 |
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소유권 | 10년 |
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관리 | 10년 |
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주요 개발 사항 | 10년 |
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* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
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산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Northland Power Inc. 30 애널리스트 중 11 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
분석가 | 교육기관 |
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Harshit Gupta | Accountability Research Corporation |
Nathan Heywood | ATB Capital Markets |
Benjamin Pham | BMO Capital Markets Equity Research |