Northland Power 가치 평가
NPIF.F이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
4/6밸류에이션 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 NPIF.F의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: NPIF.F ( $17.98 )는 당사 추정치인 공정 가치( $26.01 )
공정 가치보다 현저히 낮음: NPIF.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
NPIF.F의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: NPIF.F는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.
| NPIF.F의 PS 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 3x |
| 매출 | CA$2.23b |
| 시가총액 | CA$6.61b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 6.2x |
| 기업가치/EBITDA | 10x |
| PEG 비율 | n/a |
주가매출비율 비율 vs 동종 기업
NPIF.F의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Sales 대 피어: NPIF.F은 Price-To-Sales 비율(3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(3.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가매출비율 비율 vs 업계
NPIF.F의 PS 비율은 US Renewable Energy 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Sales 대 업계: NPIF.F 은 US Renewable Energy 와 비교하여 Price-To-Sales 비율(3x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Renewable Energy 업계 평균(2.1x).
주가매출비율 비율 vs 공정 비율
NPIF.F의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 3x |
| 공정 PS 비율 | 4.7x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: NPIF.F 은 예상 Price-To-Sales 비율(3x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 4.7x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$17.98 | US$19.70 +9.59% | 7.85% | US$22.12 | US$16.41 | n/a | 13 |
| Oct ’26 | US$17.06 | US$19.85 +16.33% | 7.72% | US$22.28 | US$16.53 | n/a | 13 |
| Sep ’26 | US$16.23 | US$19.64 +21.01% | 6.64% | US$21.58 | US$16.54 | n/a | 13 |
| Aug ’26 | US$16.20 | US$19.83 +22.42% | 9.47% | US$21.78 | US$14.88 | n/a | 14 |
| Jul ’26 | US$15.83 | US$19.72 +24.60% | 9.99% | US$22.00 | US$15.03 | n/a | 14 |
| Jun ’26 | US$14.95 | US$19.45 +30.11% | 9.92% | US$21.64 | US$14.79 | n/a | 14 |
| May ’26 | US$13.39 | US$19.59 +46.35% | 10.16% | US$21.68 | US$14.82 | n/a | 14 |
| Apr ’26 | US$13.67 | US$19.44 +42.24% | 11.28% | US$24.46 | US$16.42 | n/a | 14 |
| Mar ’26 | US$13.60 | US$19.23 +41.42% | 11.28% | US$24.20 | US$16.25 | n/a | 14 |
| Feb ’26 | US$11.67 | US$19.51 +67.15% | 12.44% | US$24.26 | US$15.94 | n/a | 14 |
| Jan ’26 | US$12.60 | US$20.60 +63.45% | 11.66% | US$24.73 | US$16.25 | n/a | 14 |
| Dec ’25 | US$14.40 | US$20.84 +44.70% | 11.41% | US$24.84 | US$16.32 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | US$14.85 | US$21.54 +45.01% | 10.64% | US$25.32 | US$16.64 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | US$17.15 | US$21.65 +26.26% | 8.98% | US$25.94 | US$17.05 | US$17.06 | 14 |
| Sep ’25 | US$15.37 | US$22.02 +43.29% | 6.91% | US$25.95 | US$20.02 | US$16.23 | 13 |
| Aug ’25 | US$16.61 | US$21.91 +31.93% | 6.42% | US$25.70 | US$20.56 | US$16.20 | 13 |
| Jul ’25 | US$17.20 | US$21.69 +26.09% | 5.77% | US$24.77 | US$20.40 | US$15.83 | 13 |
| Jun ’25 | US$17.04 | US$21.59 +26.72% | 6.47% | US$24.92 | US$19.79 | US$14.95 | 13 |
| May ’25 | US$15.60 | US$21.12 +35.38% | 5.95% | US$23.24 | US$19.61 | US$13.39 | 13 |
| Apr ’25 | US$16.63 | US$22.09 +32.90% | 6.68% | US$25.18 | US$20.00 | US$13.67 | 12 |
| Mar ’25 | US$17.06 | US$22.09 +29.51% | 6.68% | US$25.18 | US$20.00 | US$13.60 | 12 |
| Feb ’25 | US$18.82 | US$23.01 +22.27% | 8.67% | US$26.12 | US$20.15 | US$11.67 | 12 |
| Jan ’25 | US$18.26 | US$23.60 +29.26% | 12.93% | US$32.10 | US$20.16 | US$12.60 | 13 |
| Dec ’24 | US$16.77 | US$23.02 +37.23% | 12.78% | US$31.15 | US$19.56 | US$14.40 | 13 |
| Nov ’24 | US$14.42 | US$23.30 +61.56% | 12.28% | US$31.01 | US$19.47 | US$14.85 | 13 |
| Oct ’24 | US$16.31 | US$25.52 +56.49% | 12.31% | US$31.66 | US$21.35 | US$17.15 | 15 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/26 05:08 |
| 종가 | 2025/10/24 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Northland Power Inc.는 26명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 10명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Harshit Gupta | Accountability Research Corporation |
| Nathan Heywood | ATB Capital Markets |
| Benjamin Pham | BMO Capital Markets Equity Research |