Engie SA

OTCPK:ENGQ.F 주식 보고서

시가총액: US$39.0b

Engie 가치 평가

ENGQ.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 ENGQ.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: ENGQ.F ( $16.15 )는 당사 추정치인 공정 가치( $4.48 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ENGQ.F 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

ENGQ.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: ENGQ.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 ENGQ.F 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 ENGQ.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
ENGQ.F 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율7.6x
수익€4.91b
시가총액€37.09b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 ENGQ.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 ENGQ.F 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균21.4x
PEG Public Service Enterprise Group
21.9x4.2%US$44.3b
ED Consolidated Edison
18.1x7.9%US$33.4b
D Dominion Energy
21.3x10.9%US$48.4b
WEC WEC Energy Group
24.3x10.8%US$31.0b
ENGQ.F Engie
7.6x-6.2%US$37.1b

Price-To-Earnings 대 피어: ENGQ.F은 Price-To-Earnings 비율(7.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(21.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

ENGQ.F 의 PE 비율은 Global Integrated Utilities 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
ENGQ.F 7.6x업계 평균 17.5xNo. of Companies8PE0816243240+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: ENGQ.F 은 Price-To-Earnings 7.6 US Integrated Utilities 업계 평균( 20.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

ENGQ.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

ENGQ.F PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율7.6x
공정 PE 비율19.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: ENGQ.F 은 예상 7.6 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 19.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 ENGQ.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$16.15
US$19.72
+22.1%
8.7%US$24.50US$17.66n/a17
Nov ’25US$16.52
US$20.26
+22.6%
8.1%US$24.71US$18.21n/a17
Oct ’25US$17.62
US$20.69
+17.4%
9.4%US$25.38US$17.81n/a17
Sep ’25US$17.32
US$20.60
+18.9%
9.3%US$25.43US$17.85n/a17
Aug ’25US$15.90
US$19.66
+23.7%
8.7%US$23.27US$17.32n/a16
Jul ’25US$14.43
US$19.56
+35.6%
9.0%US$23.07US$17.17n/a15
Jun ’25US$17.19
US$20.09
+16.9%
8.6%US$23.35US$17.37n/a16
May ’25US$17.25
US$19.73
+14.4%
8.8%US$22.99US$17.11n/a16
Apr ’25US$17.15
US$19.78
+15.3%
9.1%US$23.09US$17.19n/a16
Mar ’25US$16.02
US$19.86
+24.0%
9.0%US$23.30US$17.34n/a16
Feb ’25US$15.75
US$20.18
+28.1%
8.2%US$23.31US$18.11n/a16
Jan ’25US$17.33
US$20.01
+15.4%
9.3%US$23.47US$16.70n/a15
Dec ’24US$17.20
US$19.78
+15.0%
9.0%US$23.19US$16.66n/a15
Nov ’24US$15.98
US$19.03
+19.1%
9.0%US$22.51US$16.24US$16.5215
Oct ’24US$15.57
US$19.46
+25.0%
9.3%US$23.08US$16.66US$17.6215
Sep ’24US$16.25
US$19.46
+19.8%
9.3%US$23.08US$16.66US$17.3215
Aug ’24US$16.64
US$19.66
+18.2%
9.3%US$23.37US$16.87US$15.9015
Jul ’24US$16.39
US$18.94
+15.6%
8.8%US$21.93US$16.70US$14.4316
Jun ’24US$15.37
US$18.74
+21.9%
9.2%US$21.72US$16.42US$17.1916
May ’24US$16.18
US$18.84
+16.4%
9.2%US$22.04US$15.76US$17.2516
Apr ’24US$15.68
US$18.23
+16.2%
9.9%US$21.68US$15.50US$17.1516
Mar ’24US$14.40
US$18.16
+26.1%
12.5%US$24.39US$15.16US$16.0215
Feb ’24US$14.56
US$18.58
+27.6%
14.2%US$25.27US$13.18US$15.7515
Jan ’24US$14.27
US$18.81
+31.8%
12.0%US$24.42US$16.46US$17.3316
Dec ’23US$15.00
US$18.45
+23.0%
13.1%US$25.10US$15.88US$17.2016
Nov ’23US$12.96
US$17.14
+32.3%
14.3%US$24.20US$14.32US$15.9815

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

Portland General Electric

US$4.9b

An integrated electric utility company, engages in the generation, wholesale purchase, transmission, distribution, and retail sale of electricity in the state of Oregon.

POR

US$46.78

7D

-1.4%

1Y

14.6%

Pennon Group

UK£1.6b

Provides water and wastewater services for household and non-household customers in the United Kingdom.

PEGR.Y

UK£14.53

7D

1.0%

1Y

-21.7%

Evergy

US$14.7b

Engages in the generation, transmission, distribution, and sale of electricity in the United States.

EVRG

US$63.87

7D

0.9%

1Y

26.6%