Sempra 가치 평가
SRE 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 SRE 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: SRE ( $86.81 )는 당사 추정치인 공정 가치( $83.92 )
공정 가치보다 현저히 낮음: SRE 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
SRE 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: SRE 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| SRE 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 19x |
| 수익 | US$2.89b |
| 시가총액 | US$54.99b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 7.4x |
| 기업 가치/EBITDA | 19.5x |
| PEG 비율 | 2.3x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 SRE 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: SRE은 Price-To-Earnings 비율(19x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(20.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
SRE 의 PE 비율은 Global Integrated Utilities 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 1 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 1 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: SRE 은 US Integrated Utilities 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 19 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Integrated Utilities 업계 평균( 19.1 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
SRE 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 19x |
| 공정 PE 비율 | 20.7x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: SRE 은 예상 19 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 20.7 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$86.81 | US$94.42 +8.8% | 4.7% | US$102.00 | US$85.00 | n/a | 17 |
| Dec ’25 | US$93.67 | US$93.18 -0.5% | 5.2% | US$102.00 | US$85.00 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | US$81.65 | US$90.31 +10.6% | 5.5% | US$98.00 | US$81.00 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | US$83.92 | US$88.14 +5.0% | 4.3% | US$95.00 | US$81.00 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | US$82.18 | US$87.08 +6.0% | 4.3% | US$95.00 | US$80.00 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | US$81.48 | US$84.08 +3.2% | 5.1% | US$95.00 | US$77.00 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | US$74.97 | US$83.48 +11.4% | 4.1% | US$89.00 | US$76.00 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | US$77.03 | US$83.76 +8.7% | 3.6% | US$89.00 | US$79.00 | n/a | 16 |
| May ’25 | US$71.95 | US$82.72 +15.0% | 4.4% | US$89.00 | US$75.00 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | US$71.36 | US$82.79 +16.0% | 5.1% | US$94.00 | US$75.00 | n/a | 17 |
| Mar ’25 | US$69.87 | US$82.35 +17.9% | 5.4% | US$94.00 | US$74.00 | n/a | 17 |
| Feb ’25 | US$72.35 | US$82.41 +13.9% | 4.4% | US$89.00 | US$76.00 | n/a | 17 |
| Jan ’25 | US$74.73 | US$81.59 +9.2% | 4.9% | US$89.00 | US$76.00 | n/a | 16 |
| Dec ’24 | US$73.20 | US$80.70 +10.2% | 5.7% | US$89.00 | US$73.00 | US$93.67 | 15 |
| Nov ’24 | US$70.75 | US$81.37 +15.0% | 5.8% | US$89.00 | US$75.00 | US$81.65 | 15 |
| Oct ’24 | US$68.03 | US$83.33 +22.5% | 5.4% | US$95.00 | US$77.00 | US$83.92 | 15 |
| Sep ’24 | US$70.06 | US$83.87 +19.7% | 6.2% | US$96.00 | US$76.00 | US$82.18 | 15 |
| Aug ’24 | US$73.62 | US$85.50 +16.1% | 6.6% | US$100.00 | US$74.50 | US$81.48 | 14 |
| Jul ’24 | US$72.80 | US$85.93 +18.0% | 6.5% | US$100.00 | US$74.50 | US$74.97 | 14 |
| Jun ’24 | US$72.09 | US$85.58 +18.7% | 4.7% | US$91.00 | US$74.50 | US$77.03 | 13 |
| May ’24 | US$78.23 | US$85.27 +9.0% | 4.7% | US$91.00 | US$74.50 | US$71.95 | 13 |
| Apr ’24 | US$75.58 | US$84.19 +11.4% | 5.7% | US$91.00 | US$74.50 | US$71.36 | 13 |
| Mar ’24 | US$73.93 | US$85.43 +15.6% | 6.0% | US$96.50 | US$73.00 | US$69.87 | 14 |
| Feb ’24 | US$79.94 | US$86.21 +7.8% | 6.0% | US$96.00 | US$73.00 | US$72.35 | 14 |
| Jan ’24 | US$77.27 | US$83.50 +8.1% | 7.3% | US$98.00 | US$73.00 | US$74.73 | 14 |
| Dec ’23 | US$83.61 | US$82.13 -1.8% | 7.3% | US$94.00 | US$73.00 | US$73.20 | 15 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2024/12/22 11:12 |
| 장 마감 주가 | 2024/12/20 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
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| 시장 가격 | 30년 |
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| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Sempra 33 애널리스트 중 16 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Jacob Kilstein | Argus Research Company |
| Fabrizio Spagna | Axia Financial Research |
| Nicholas Campanella | Barclays |