company background image
SRE logo

Sempra NYSE:SRE 주식 보고서

최종 가격

US$73.31

시가총액

US$47.1b

7D

4.1%

1Y

1.8%

업데이트

23 Apr, 2025

데이터

회사 재무 +

Sempra

NYSE:SRE 주식 보고서

시가총액: US$47.1b

SRE 주식 개요

셈프라는 미국 및 전 세계에서 에너지 인프라 회사로 운영되고 있습니다. 자세한 내용

SRE 기본 분석
눈송이 점수
가치 평가3/6
미래 성장1/6
과거 실적3/6
재무 상태2/6
배당금4/6

보상

가격 대비 수익 비율( 17 x)은 Integrated Utilities 업계 평균( 22.4 x)보다 낮습니다.

수익은 매년 8.06% 증가할 것으로 예상됩니다.

동종업계 및 업계 대비 좋은 가치로 거래

위험 분석

부채는 영업현금흐름으로 충분히 감당되지 않습니다.

지난 3개월간 상당한 내부자 매도

3.52% 의 배당금은 잉여현금흐름으로 잘 충당되지 않습니다.


Community vs My Fair Value

Select a narrative for quick price alerts from the community, or create your own.

SRE logo
Sempra
AN
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 16 Analysts

Texas's Growing Electricity Demand Will Spur Infrastructure Investments

Key Takeaways Oncor's proactive rate review and capital investments align with Texas's economic growth, poised to boost revenue and earnings through increased demand. Sempra's substantial capital plan and infrastructure investments aim for long-term growth, supported by lucrative LNG projects enhancing future earnings.
View narrative
US$79.31
FV
7.6% undervalued intrinsic discount
9.84%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
17users have followed this narrative
Updated narrative
View Sempra Community

Sempra 경쟁사

Dominion Energy

NYSE:D

US$45.5b

Consolidated Edison

NYSE:ED

US$40.8b

Public Service Enterprise Group

NYSE:PEG

US$40.9b

WEC Energy Group

NYSE:WEC

US$34.8b

가격 내역 및 성능

다음에 대한 주가 최고가, 최저가 및 변동 요약 Sempra
과거 주가
현재 주가US$73.31
52주 최고치US$95.77
52주 최저치US$61.90
베타0.66
1개월 변경4.34%
3개월 변경 사항-11.47%
1년 변경 사항1.76%
3년 변화-10.43%
5년 변화13.15%
IPO 이후 변화413.32%

최근 뉴스 및 업데이트

Sempra: Soaring Demand And Attractive Valuation Make It A Buy

Apr 16

There's Reason For Concern Over Sempra's (NYSE:SRE) Price

Mar 25
There's Reason For Concern Over Sempra's (NYSE:SRE) Price

Recent updates

Sempra: Soaring Demand And Attractive Valuation Make It A Buy

Apr 16

There's Reason For Concern Over Sempra's (NYSE:SRE) Price

Mar 25
There's Reason For Concern Over Sempra's (NYSE:SRE) Price

Sempra's (NYSE:SRE) Upcoming Dividend Will Be Larger Than Last Year's

Mar 01
Sempra's (NYSE:SRE) Upcoming Dividend Will Be Larger Than Last Year's

Should You Be Adding Sempra (NYSE:SRE) To Your Watchlist Today?

Feb 23
Should You Be Adding Sempra (NYSE:SRE) To Your Watchlist Today?

Sempra: Another Boring Utility So You Can Sleep Well At Night

Feb 01

Sempra (NYSE:SRE) Shares Could Be 29% Above Their Intrinsic Value Estimate

Jan 14
Sempra (NYSE:SRE) Shares Could Be 29% Above Their Intrinsic Value Estimate

Sempra Energy: Above Average Growth Prospects For A Utility Company

Dec 04

Here's Why Sempra (NYSE:SRE) Is Weighed Down By Its Debt Load

Oct 25
Here's Why Sempra (NYSE:SRE) Is Weighed Down By Its Debt Load

Unpleasant Surprises Could Be In Store For Sempra's (NYSE:SRE) Shares

Oct 10
Unpleasant Surprises Could Be In Store For Sempra's (NYSE:SRE) Shares

A Look At The Fair Value Of Sempra (NYSE:SRE)

Sep 24
A Look At The Fair Value Of Sempra (NYSE:SRE)

Sempra: Still A Buyable Dividend Growth Stock

Sep 20
author-image

Oncor's Calculated Investments Spark Growth And Resiliency In Energy Transition

Aug 19 Sempra's aggressive capital spending and infrastructure investments support growth in clean energy and grid resiliency, aligning with increasing demand and regulatory support.

Should You Be Adding Sempra (NYSE:SRE) To Your Watchlist Today?

Aug 07
Should You Be Adding Sempra (NYSE:SRE) To Your Watchlist Today?

Investors Met With Slowing Returns on Capital At Sempra (NYSE:SRE)

Jul 25
Investors Met With Slowing Returns on Capital At Sempra (NYSE:SRE)

Sempra: This Dividend Growth Stock Is Worth Buying Now

Jul 16

Investor Optimism Abounds Sempra (NYSE:SRE) But Growth Is Lacking

Jul 11
Investor Optimism Abounds Sempra (NYSE:SRE) But Growth Is Lacking

Is Sempra (NYSE:SRE) Using Too Much Debt?

Jun 24
Is Sempra (NYSE:SRE) Using Too Much Debt?

Calculating The Fair Value Of Sempra (NYSE:SRE)

Jun 06
Calculating The Fair Value Of Sempra (NYSE:SRE)

Sempra: Solid Q1 With Texas Growth Poised To Accelerate

May 07

Here's Why Sempra (NYSE:SRE) Has Caught The Eye Of Investors

May 07
Here's Why Sempra (NYSE:SRE) Has Caught The Eye Of Investors

Sempra Energy: Growth Opportunities In California And Texas

Feb 15

Sempra: An Attractive Utility With LNG Upside

Dec 31

주주 수익률

SREUS Integrated UtilitiesUS 마켓
7D4.1%0.6%-1.7%
1Y1.8%18.6%3.6%

수익률 대 산업: SRE 지난 1년 동안 18.6 %를 반환한 US Integrated Utilities 업계보다 저조한 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: SRE 지난 1년 동안 3.6 %를 반환한 US 시장보다 저조한 성과를 냈습니다.

가격 변동성

Is SRE's price volatile compared to industry and market?
SRE volatility
SRE Average Weekly Movement6.9%
Integrated Utilities Industry Average Movement3.1%
Market Average Movement7.7%
10% most volatile stocks in US Market16.5%
10% least volatile stocks in US Market4.1%

안정적인 주가: SRE 지난 3개월 동안 US 시장에 비해 상당한 가격 변동성이 발생하지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: SRE 의 주간 변동성( 7% )은 지난 1년 동안 안정적인 모습을 보였습니다.

회사 소개

설립직원CEO웹사이트
199616,773Jeff Martinwww.sempra.com

셈프라는 미국 및 전 세계에서 에너지 인프라 회사로 운영되고 있습니다. 세 가지 부문으로 운영됩니다: 셈프라 캘리포니아, 셈프라 텍사스 유틸리티, 셈프라 인프라스트럭처입니다. 셈프라 캘리포니아 부문은 남부 캘리포니아와 중부 캘리포니아 일부 지역에 천연가스 및 전기 서비스를 제공합니다.

Sempra 기본 사항 요약

Sempra 의 수익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교하나요?
SRE 기본 통계
시가총액US$47.14b
수익(TTM)US$2.82b
수익(TTM)US$13.19b

17.0x

P/E 비율

3.6x

P/S 비율

SRE 주가가 과대평가되어 있나요?

공정 가치 및 가치 분석 보기

수익 및 수익

최신 수익 보고서의 주요 수익성 통계(TTM)
SRE 손익 계산서(TTM)
수익US$13.19b
수익 비용US$7.79b
총 이익US$5.40b
기타 비용US$2.58b
수익US$2.82b

최근 보고된 수익

Dec 31, 2024

다음 수익 날짜

May 08, 2025

주당 순이익(EPS)4.32
총 마진40.95%
순이익 마진21.37%
부채/자본 비율92.3%

SRE 의 장기적인 성과는 어땠나요?

과거 실적 및 비교 보기

배당금

3.5%

현재 배당 수익률

56%

지급 비율

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/04/23 23:03
장 마감 주가2025/04/23 00:00
수익2024/12/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Sempra 30 애널리스트 중 12 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Jacob KilsteinArgus Research Company
Fabrizio SpagnaAxia Financial Research
Nicholas CampanellaBarclays