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Sempra NYSE:SRE 주식 보고서

최종 가격

US$83.29

시가총액

US$51.9b

7D

0.6%

1Y

15.1%

업데이트

30 Jan, 2025

데이터

회사 재무 +

Sempra

NYSE:SRE 주식 보고서

시가총액: US$51.9b

SRE 주식 개요

셈프라는 미국 및 전 세계에서 에너지 인프라 회사로 운영되고 있습니다. 자세한 내용

SRE 기본 분석
눈송이 점수
가치 평가2/6
미래 성장1/6
과거 실적3/6
재무 상태1/6
배당금4/6

보상

주가수익률( 18.3 x)이 US 시장( 18.9 x)보다 낮습니다.

수익은 매년 8.18% 증가할 것으로 예상됩니다.

지난 5년 동안 수입이 매년 11.2% 증가했습니다.

위험 분석

이자 지급액이 수익으로 잘 충당되지 않음

2.98% 의 배당금은 잉여현금흐름으로 잘 충당되지 않습니다.


Community Narratives

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WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 16 Analysts

Expanding High-Voltage Transmission In Texas Will Power Future Demand From AI And Data Centers

Key Takeaways Sempra's expansion into high-voltage transmission in Texas is poised for revenue growth, driven by increased electricity demand from AI and data center infrastructures. Oncor's investment in grid modernization in Texas is expected to enhance earnings and margins, supported by strong demand from residential and commercial sectors.
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US$94.26
FV
11.6% undervalued intrinsic discount
12.59%
Revenue growth p.a.
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내 노트

생각, 링크 및 회사 내러티브를 캡처하세요.

Sempra 경쟁사

Dominion Energy

NYSE:D

US$46.3b

Public Service Enterprise Group

NYSE:PEG

US$40.7b

Consolidated Edison

NYSE:ED

US$32.1b

WEC Energy Group

NYSE:WEC

US$31.0b

가격 내역 및 성능

다음에 대한 주가 최고가, 최저가 및 변동 요약 Sempra
과거 주가
현재 주가US$83.29
52주 최고치US$95.77
52주 최저치US$66.40
베타0.79
1개월 변경-5.05%
3개월 변경 사항2.01%
1년 변경 사항15.12%
3년 변화21.57%
5년 변화3.79%
IPO 이후 변화483.20%

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Feb 15

Sempra: An Attractive Utility With LNG Upside

Dec 31

주주 수익률

SREUS Integrated UtilitiesUS 마켓
7D0.6%0.9%-0.5%
1Y15.1%18.7%24.3%

수익률 대 산업: SRE 지난 1년 동안 18.7 %를 반환한 US Integrated Utilities 업계보다 저조한 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: SRE 지난 1년 동안 24.3 %를 반환한 US 시장보다 저조한 성과를 냈습니다.

가격 변동성

Is SRE's price volatile compared to industry and market?
SRE volatility
SRE Average Weekly Movement4.2%
Integrated Utilities Industry Average Movement3.3%
Market Average Movement6.5%
10% most volatile stocks in US Market18.8%
10% least volatile stocks in US Market3.3%

안정적인 주가: SRE 지난 3개월 동안 US 시장에 비해 상당한 가격 변동성이 발생하지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: SRE 의 주간 변동성( 4% )은 지난 1년 동안 안정적인 모습을 보였습니다.

회사 소개

설립직원CEO웹사이트
199616,835Jeff Martinwww.sempra.com

셈프라는 미국 및 전 세계에서 에너지 인프라 회사로 운영되고 있습니다. 세 가지 부문으로 운영됩니다: 셈프라 캘리포니아, 셈프라 텍사스 유틸리티, 셈프라 인프라스트럭처입니다. 셈프라 캘리포니아 부문은 전기 서비스, 샌디에이고 카운티에 천연가스 서비스를 제공합니다.

Sempra 기본 사항 요약

Sempra 의 수익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교하나요?
SRE 기본 통계
시가총액US$51.93b
수익(TTM)US$2.89b
수익(TTM)US$12.92b

18.3x

P/E 비율

4.1x

P/S 비율

SRE 주가가 과대평가되어 있나요?

공정 가치 및 가치 분석 보기

수익 및 수익

최신 수익 보고서의 주요 수익성 통계(TTM)
SRE 손익 계산서(TTM)
수익US$12.92b
수익 비용US$7.94b
총 이익US$4.98b
기타 비용US$2.10b
수익US$2.89b

최근 보고된 수익

Sep 30, 2024

다음 수익 날짜

n/a

주당 순이익(EPS)4.56
총 마진38.57%
순이익 마진22.36%
부채/자본 비율93.1%

SRE 의 장기적인 성과는 어땠나요?

과거 실적 및 비교 보기

배당금

3.0%

현재 배당 수익률

54%

지급 비율

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/30 04:08
장 마감 주가2025/01/30 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Sempra 33 애널리스트 중 15 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Jacob KilsteinArgus Research Company
Fabrizio SpagnaAxia Financial Research
Nicholas CampanellaBarclays