Public Service Enterprise Group 가치 평가
PEG이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
2/6밸류에이션 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 PEG의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: PEG ( $80.52 )는 당사 추정치인 공정 가치( $73.89 )
공정 가치보다 현저히 낮음: PEG 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
PEG의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: PEG는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| PEG의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 20.3x |
| 이익 | US$1.98b |
| 시가총액 | US$40.84b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 5.8x |
| 기업가치/EBITDA | 15.2x |
| PEG 비율 | 3.3x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
PEG의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: PEG은 Price-To-Earnings 비율(20.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(21.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
PEG의 PE 비율은 Global Integrated Utilities 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 1개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 1개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: PEG 은 US Integrated Utilities 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(20.3x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Integrated Utilities 업계 평균(20.5x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
PEG의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 20.3x |
| 공정 PE 비율 | 20.9x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: PEG 은 예상 Price-To-Earnings 비율(20.3x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 20.9x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$80.52 | US$90.27 +12.11% | 8.86% | US$103.00 | US$71.00 | n/a | 13 |
| Oct ’26 | US$82.55 | US$90.27 +9.35% | 8.86% | US$103.00 | US$71.00 | n/a | 13 |
| Sep ’26 | US$82.33 | US$90.61 +10.05% | 8.91% | US$105.00 | US$71.00 | n/a | 14 |
| Aug ’26 | US$88.97 | US$88.50 -0.53% | 9.40% | US$103.00 | US$70.00 | n/a | 14 |
| Jul ’26 | US$82.87 | US$85.54 +3.22% | 9.14% | US$100.00 | US$70.00 | n/a | 15 |
| Jun ’26 | US$81.03 | US$86.19 +6.37% | 9.23% | US$101.00 | US$70.00 | n/a | 16 |
| May ’26 | US$78.66 | US$86.57 +10.06% | 9.41% | US$102.00 | US$70.00 | n/a | 16 |
| Apr ’26 | US$83.26 | US$89.63 +7.64% | 9.02% | US$102.00 | US$70.00 | n/a | 16 |
| Mar ’26 | US$81.15 | US$88.36 +8.88% | 10.36% | US$102.00 | US$68.00 | n/a | 17 |
| Feb ’26 | US$83.54 | US$88.54 +5.98% | 10.55% | US$102.00 | US$68.00 | n/a | 17 |
| Jan ’26 | US$84.49 | US$89.01 +5.35% | 10.40% | US$105.00 | US$68.00 | n/a | 18 |
| Dec ’25 | US$94.30 | US$88.01 -6.67% | 12.08% | US$105.00 | US$68.00 | n/a | 18 |
| Nov ’25 | US$87.31 | US$89.06 +2.01% | 12.86% | US$102.00 | US$68.00 | n/a | 18 |
| Oct ’25 | US$90.73 | US$85.01 -6.31% | 11.69% | US$102.00 | US$68.00 | US$82.55 | 18 |
| Sep ’25 | US$80.75 | US$81.75 +1.24% | 8.03% | US$92.00 | US$68.00 | US$82.33 | 17 |
| Aug ’25 | US$79.75 | US$78.55 -1.51% | 8.67% | US$89.00 | US$62.00 | US$88.97 | 17 |
| Jul ’25 | US$73.63 | US$73.84 +0.29% | 9.04% | US$85.00 | US$61.50 | US$82.87 | 17 |
| Jun ’25 | US$75.76 | US$72.03 -4.92% | 7.77% | US$80.00 | US$61.50 | US$81.03 | 16 |
| May ’25 | US$69.81 | US$68.91 -1.29% | 5.97% | US$77.00 | US$61.50 | US$78.66 | 17 |
| Apr ’25 | US$66.64 | US$66.74 +0.14% | 5.06% | US$73.00 | US$61.00 | US$83.26 | 17 |
| Mar ’25 | US$62.24 | US$65.26 +4.86% | 4.02% | US$70.00 | US$61.00 | US$81.15 | 17 |
| Feb ’25 | US$59.03 | US$65.36 +10.73% | 3.53% | US$70.00 | US$61.00 | US$83.54 | 18 |
| Jan ’25 | US$61.15 | US$65.71 +7.45% | 3.41% | US$70.00 | US$62.00 | US$84.49 | 17 |
| Dec ’24 | US$63.42 | US$65.47 +3.23% | 3.52% | US$70.00 | US$62.00 | US$94.30 | 17 |
| Nov ’24 | US$62.38 | US$64.94 +4.10% | 3.59% | US$69.00 | US$61.00 | US$87.31 | 16 |
| Oct ’24 | US$56.91 | US$66.21 +16.33% | 4.61% | US$72.00 | US$60.50 | US$90.73 | 17 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/07 11:43 |
| 종가 | 2025/10/07 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Public Service Enterprise Group Incorporated는 37명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 13명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Gary Hovis | Argus Research Company |
| Nathan Judge | Atlantic Equities LLP |
| Daniel Ford | Barclays |