Endesa, S.A.

OTCPK:ELEZ.F 주식 보고서

시가총액: US$22.4b

Endesa 가치 평가

ELEZ.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 ELEZ.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: ELEZ.F ( $20.99 )는 당사 추정치인 공정 가치( $16.13 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ELEZ.F 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

ELEZ.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: ELEZ.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 ELEZ.F 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 ELEZ.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
ELEZ.F 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율19.9x
수익€1.09b
시가총액€21.64b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 ELEZ.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 ELEZ.F 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균23.1x
FE FirstEnergy
25.3x17.1%US$22.6b
NRG NRG Energy
20.2x6.8%US$18.0b
PPL PPL
28.7x14.9%US$23.3b
ETR Entergy
18.2x9.8%US$31.4b
ELEZ.F Endesa
19.9x10.5%US$21.6b

Price-To-Earnings 대 피어: ELEZ.F은 Price-To-Earnings 비율(19.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(22.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

ELEZ.F 의 PE 비율은 US Electric Utilities 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
ELEZ.F 19.9x업계 평균 20.2xNo. of Companies6PE01020304050+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: ELEZ.F 은 Price-To-Earnings 19.9 US Electric Utilities 업계 평균( 20.2 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

ELEZ.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

ELEZ.F PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율19.9x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 ELEZ.F 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 ELEZ.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$20.99
US$23.81
+13.5%
8.5%US$27.21US$20.41n/a21
Dec ’25n/a
US$23.43
0%
9.5%US$27.47US$20.60n/a21
Nov ’25US$21.20
US$23.56
+11.1%
8.4%US$27.52US$21.21n/a21
Oct ’25n/a
US$24.04
0%
9.3%US$28.25US$20.66n/a21
Sep ’25n/a
US$23.67
0%
9.9%US$28.24US$20.09n/a21
Aug ’25n/a
US$23.02
0%
10.0%US$27.47US$19.54n/a21
Jul ’25n/a
US$22.41
0%
10.8%US$27.16US$18.47n/a21
Jun ’25n/a
US$22.40
0%
10.9%US$27.32US$18.58n/a21
May ’25n/a
US$22.50
0%
12.1%US$27.33US$18.36n/a21
Apr ’25US$17.90
US$22.72
+26.9%
13.1%US$27.50US$17.51n/a21
Mar ’25n/a
US$23.36
0%
12.2%US$27.74US$17.66n/a21
Feb ’25US$19.75
US$24.14
+22.2%
9.0%US$27.76US$19.84n/a21
Jan ’25n/a
US$23.77
0%
8.7%US$27.56US$19.91n/a21
Dec ’24n/a
US$24.21
0%
8.0%US$27.86US$21.22n/a21
Nov ’24n/a
US$23.68
0%
8.0%US$27.09US$20.64US$21.2021
Oct ’24n/a
US$23.90
0%
7.5%US$27.06US$20.62n/a21
Sep ’24n/a
US$24.72
0%
7.7%US$28.08US$21.39n/a22
Aug ’24n/a
US$24.72
0%
7.7%US$28.08US$21.39n/a22
Jul ’24US$21.75
US$24.49
+12.6%
8.0%US$27.92US$21.26n/a22
Jun ’24US$21.60
US$23.62
+9.4%
8.9%US$27.14US$19.31n/a22
May ’24n/a
US$24.13
0%
9.2%US$27.88US$19.83n/a22
Apr ’24n/a
US$23.70
0%
8.9%US$27.44US$19.52US$17.9022
Mar ’24US$18.90
US$22.94
+21.4%
8.3%US$26.69US$18.99n/a21
Feb ’24n/a
US$23.40
0%
8.5%US$27.50US$19.57US$19.7521
Jan ’24US$18.71
US$22.93
+22.6%
9.3%US$28.14US$19.11n/a20
Dec ’23n/a
US$22.89
0%
11.2%US$29.36US$18.74n/a21

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/18 23:51
장 마감 주가2024/12/18 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Endesa, S.A. 48 애널리스트 중 18 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Jose Martin-Vivas AlcaideAhorro Corporación
Flora Mericia TrindadeBanco BPI, S.A.
Javier Esteban LarioBanco de Sabadell. S.A.