Drax Group plc

OTCPK:DRXG.F 주식 리포트

시가총액: US$3.2b

Drax Group 가치 평가

DRXG.F이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

4/6

밸류에이션 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 DRXG.F의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

US$86.89
Fair Value
88.6% 저평가 내재 할인율
9
Number of Analysts

적정 가치 이하: DRXG.F ( $9.92 )는 당사 추정치인 공정 가치( $86.89 )

공정 가치보다 현저히 낮음: DRXG.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

DRXG.F의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: DRXG.F는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 DRXG.F의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 DRXG.F의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
DRXG.F의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율6x
이익UK£407.70m
시가총액UK£2.44b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

DRXG.F의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 DRXG.F의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균26.3x
RNW ReNew Energy Global
29.1x30.56%US$2.7b
CWEN.A Clearway Energy
14.5x-14.34%US$4.2b
ORA Ormat Technologies
49.5x10.95%US$6.6b
OTTR Otter Tail
12.3x-10.09%US$3.4b
DRXG.F Drax Group
6x-25.28%US$2.4b

Price-To-Earnings 대 피어: DRXG.F은 Price-To-Earnings 비율(6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(26.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

DRXG.F의 PE 비율은 Global Renewable Energy 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

18개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
DRXG.F 6.0x업계 평균 16.9xNo. of Companies52PE01632486480+
18개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: DRXG.F 은 Price-To-Earnings 비율(6x)을 기준으로 볼 때 US Renewable Energy 업계 평균(49.5x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

DRXG.F의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

DRXG.F PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율6x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 DRXG.F 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 DRXG.F에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재n/a
US$10.77
0%
16.22%US$13.07US$8.95n/a9
Nov ’26US$9.70
US$10.67
+10.01%
17.73%US$13.14US$7.88n/a9
Oct ’26n/a
US$11.53
0%
17.39%US$14.28US$9.26n/a8
Sep ’26US$9.53
US$11.59
+21.62%
17.39%US$14.36US$9.31n/a8
Aug ’26n/a
US$11.18
0%
19.18%US$14.04US$8.19n/a8
Jul ’26US$9.56
US$10.82
+13.26%
22.04%US$13.73US$7.26n/a7
Jun ’26n/a
US$10.16
0%
24.61%US$13.26US$7.04n/a5
May ’26n/a
US$10.13
0%
24.61%US$13.23US$7.02n/a5
Apr ’26US$7.50
US$9.90
+31.95%
22.21%US$12.79US$6.85n/a6
Mar ’26US$7.93
US$10.73
+35.33%
25.49%US$15.39US$6.67n/a8
Feb ’26US$7.71
US$10.31
+33.82%
28.68%US$14.92US$5.53n/a8
Jan ’26US$7.63
US$10.59
+38.73%
28.54%US$15.08US$5.73n/a8
Dec ’25n/a
US$10.55
0%
28.80%US$15.09US$5.73n/a8
Nov ’25n/a
US$10.30
0%
31.30%US$15.34US$5.60US$9.707
Oct ’25US$8.84
US$10.63
+20.25%
29.10%US$15.67US$5.71n/a8
Sep ’25US$8.30
US$10.63
+28.07%
29.10%US$15.67US$5.71US$9.538
Aug ’25US$8.11
US$10.23
+26.09%
31.20%US$15.31US$5.58n/a8
Jul ’25US$6.32
US$9.61
+52.10%
30.83%US$13.95US$5.50US$9.568
Jun ’25US$6.66
US$9.61
+44.23%
30.83%US$13.95US$5.50n/a8
May ’25US$6.14
US$9.58
+55.99%
30.83%US$13.92US$5.49n/a8
Apr ’25US$6.37
US$9.72
+52.55%
30.50%US$14.09US$6.02US$7.508
Mar ’25US$5.73
US$9.43
+64.53%
30.95%US$13.92US$5.95US$7.938
Feb ’25US$6.37
US$9.83
+54.37%
31.82%US$15.25US$6.02US$7.718
Jan ’25n/a
US$10.23
0%
29.49%US$15.15US$5.99US$7.639
Dec ’24US$5.85
US$9.96
+70.33%
28.97%US$14.58US$5.76n/a9
Nov ’24US$5.47
US$9.96
+82.26%
28.97%US$14.58US$5.76n/a9
US$11.46
Fair Value
13.5% 저평가 내재 할인율
9
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/11/22 11:48
종가2025/11/13 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Drax Group plc는 26명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 8명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Mark HivesBarclays
Dominic NashBarclays
Peter BisztygaBarclays