Drax Group 가치 평가

DRXG.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 DRXG.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: DRXG.F ( $8 )는 당사 추정치인 공정 가치( $21.29 )

공정 가치보다 현저히 낮음: DRXG.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

DRXG.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: DRXG.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

다른 서비스와 비교했을 때 DRXG.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 DRXG.F 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	47.1x
RNW ReNew Energy Global	107.2x	54.8%	US$2.5b
ORA Ormat Technologies	34.4x	11.4%	US$4.1b
CWEN.A Clearway Energy	23.6x	19.7%	US$5.1b
MNTK Montauk Renewables	23.3x	1.1%	US$534.9m
DRXG.F Drax Group	3.6x	-31.8%	US$2.3b

Price-To-Earnings 대 피어: DRXG.F은 Price-To-Earnings 비율(3.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(47.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

DRXG.F 의 PE 비율은 North American Renewable Energy 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: DRXG.F 은 Price-To-Earnings 3.6 US Renewable Energy 업계 평균( 22.1 x).

DRXG.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

DRXG.F PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	3.6x
공정 PE 비율	n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 DRXG.F 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 DRXG.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	US$8.00	US$10.59 +32.3%	28.5%	US$15.08	US$5.73	n/a	8
Dec ’25	n/a	US$10.60 0%	28.8%	US$15.17	US$5.76	n/a	8
Nov ’25	n/a	US$10.37 0%	31.3%	US$15.44	US$5.63	n/a	7
Oct ’25	US$8.84	US$10.63 +20.2%	29.1%	US$15.67	US$5.71	n/a	8
Sep ’25	US$8.30	US$10.63 +28.1%	29.1%	US$15.67	US$5.71	n/a	8
Aug ’25	US$8.11	US$10.23 +26.1%	31.2%	US$15.31	US$5.58	n/a	8
Jul ’25	US$6.32	US$9.61 +52.1%	30.8%	US$13.95	US$5.50	n/a	8
Jun ’25	US$6.66	US$9.61 +44.2%	30.8%	US$13.95	US$5.50	n/a	8
May ’25	US$6.14	US$9.58 +56.0%	30.8%	US$13.92	US$5.49	n/a	8
Apr ’25	US$6.37	US$9.72 +52.5%	30.5%	US$14.09	US$6.02	n/a	8
Mar ’25	US$5.73	US$9.43 +64.5%	31.0%	US$13.92	US$5.95	n/a	8
Feb ’25	US$6.37	US$9.83 +54.4%	31.8%	US$15.25	US$6.02	n/a	8
Jan ’25	n/a	US$10.23 0%	29.5%	US$15.15	US$5.99	n/a	9
Dec ’24	US$5.85	US$9.96 +70.3%	29.0%	US$14.58	US$5.76	n/a	9
Nov ’24	US$5.47	US$9.96 +82.3%	29.0%	US$14.58	US$5.76	n/a	9
Oct ’24	US$5.36	US$10.67 +99.0%	26.9%	US$14.57	US$5.75	US$8.84	8
Sep ’24	US$7.14	US$11.41 +60.0%	21.6%	US$15.26	US$7.99	US$8.30	9
Aug ’24	US$7.92	US$11.35 +43.4%	22.7%	US$15.34	US$8.03	US$8.11	8
Jul ’24	US$7.34	US$11.46 +56.2%	21.1%	US$15.24	US$7.98	US$6.32	9
Jun ’24	n/a	US$11.24 0%	22.0%	US$15.04	US$7.87	US$6.66	9
May ’24	US$7.82	US$10.66 +36.3%	20.0%	US$14.33	US$7.83	US$6.14	8
Apr ’24	n/a	US$10.66 0%	18.1%	US$13.23	US$7.40	US$6.37	9
Mar ’24	n/a	US$10.46 0%	17.6%	US$13.22	US$7.39	US$5.73	8
Feb ’24	n/a	US$10.69 0%	20.0%	US$13.37	US$7.27	US$6.37	9
Jan ’24	n/a	US$10.37 0%	21.9%	US$13.25	US$7.20	n/a	9
Dec ’23	US$7.65	US$10.27 +34.4%	20.2%	US$12.67	US$7.22	US$5.85	9

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

Drax Group plc 34 애널리스트 중 7 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.