Centrica plc

OTCPK:CPYY.F 주식 보고서

시가총액: US$8.7b

Centrica 가치 평가

CPYY.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 CPYY.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: CPYY.F ( $1.69 )는 당사 추정치인 공정 가치( $2.51 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CPYY.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

CPYY.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: CPYY.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 CPYY.F 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 CPYY.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
CPYY.F 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율6.3x
수익UK£1.10b
시가총액UK£6.98b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 CPYY.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 CPYY.F 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균19.9x
NI NiSource
22.9x11.8%US$17.0b
BKH Black Hills
16.2x9.8%US$4.1b
CNP CenterPoint Energy
21.4x9.4%US$20.6b
CMS CMS Energy
19.2x7.9%US$19.9b
CPYY.F Centrica
6.3x-7.3%US$7.0b

Price-To-Earnings 대 피어: CPYY.F은 Price-To-Earnings 비율(6.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(19.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

CPYY.F 의 PE 비율은 Global Integrated Utilities 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
CPYY.F 6.3x업계 평균 16.8xNo. of Companies7PE0816243240+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: CPYY.F 은 Price-To-Earnings 6.3 US Integrated Utilities 업계 평균( 19.2 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

CPYY.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

CPYY.F PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율6.3x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 CPYY.F 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 CPYY.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$1.69
US$2.13
+26.2%
11.6%US$2.73US$1.78n/a15
Dec ’25US$1.54
US$2.10
+36.3%
12.1%US$2.64US$1.63n/a15
Nov ’25n/a
US$2.18
0%
12.2%US$2.73US$1.69n/a15
Oct ’25US$1.54
US$2.25
+46.4%
12.1%US$2.79US$1.73n/a15
Sep ’25US$1.55
US$2.21
+42.3%
10.2%US$2.68US$1.85n/a15
Aug ’25US$1.70
US$2.23
+31.0%
10.3%US$2.70US$1.87n/a15
Jul ’25US$1.65
US$2.19
+32.9%
11.0%US$2.66US$1.83n/a14
Jun ’25US$1.81
US$2.19
+21.0%
12.7%US$2.68US$1.66n/a14
May ’25US$1.84
US$2.14
+16.5%
14.2%US$2.64US$1.63n/a14
Apr ’25US$1.57
US$2.16
+37.9%
13.5%US$2.63US$1.63n/a14
Mar ’25US$1.61
US$2.20
+36.4%
12.7%US$2.65US$1.77n/a15
Feb ’25US$1.72
US$2.29
+33.4%
14.4%US$2.92US$1.78n/a16
Jan ’25US$1.70
US$2.28
+34.7%
13.3%US$2.74US$1.78US$1.6916
Dec ’24US$1.91
US$2.17
+13.6%
14.3%US$2.61US$1.70US$1.5416
Nov ’24US$1.93
US$2.17
+12.4%
14.3%US$2.61US$1.70n/a16
Oct ’24US$1.96
US$2.12
+8.2%
15.5%US$2.61US$1.64US$1.5415
Sep ’24US$1.95
US$2.18
+11.7%
15.7%US$2.73US$1.71US$1.5515
Aug ’24US$1.80
US$1.99
+10.5%
17.1%US$2.75US$1.41US$1.7015
Jul ’24US$1.59
US$1.85
+16.4%
12.1%US$2.23US$1.40US$1.6515
Jun ’24n/a
US$1.75
0%
11.6%US$2.11US$1.37US$1.8115
May ’24US$1.41
US$1.72
+22.1%
12.2%US$2.05US$1.37US$1.8415
Apr ’24US$1.30
US$1.69
+29.4%
12.9%US$2.02US$1.34US$1.5715
Mar ’24US$1.21
US$1.59
+31.2%
20.7%US$1.99US$0.60US$1.6114
Feb ’24US$1.20
US$1.62
+34.6%
20.5%US$2.10US$0.62US$1.7215
Jan ’24US$1.18
US$1.52
+28.6%
22.3%US$1.99US$0.60US$1.7014

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/05 08:57
장 마감 주가2024/12/31 00:00
수익2024/06/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Centrica plc 38 애널리스트 중 12 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
Dominic NashBarclays
Mark HivesBarclays