Centrica plc

OTCPK:CPYY.F 주식 리포트

시가총액: US$10.5b

Centrica 가치 평가

CPYY.F이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

4/6

밸류에이션 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 CPYY.F의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

US$2.85
Fair Value
23.1% 저평가 내재 할인율
13
Number of Analysts

적정 가치 이하: CPYY.F ( $2.19 )는 당사 추정치인 공정 가치( $2.85 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CPYY.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

CPYY.F의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: CPYY.F는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.

위 표는 CPYY.F의 주가매출비율 비율을 보여 줍니다. 이는 CPYY.F의 시가총액을 현재 매출로 나누어 계산합니다.
CPYY.F의 PS 비율은 얼마인가요?
PS 비율0.4x
매출UK£19.50b
시가총액UK£7.86b

주가매출비율 비율 vs 동종 기업

CPYY.F의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 CPYY.F의 PS 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PS예상 성장시가총액
동종 평균2.2x
NI NiSource
3.3x4.30%US$20.2b
CMS CMS Energy
2.8x4.80%US$22.2b
BKH Black Hills
2x8.86%US$4.4b
BIP Brookfield Infrastructure Partners
0.7x-10.39%US$16.0b
CPYY.F Centrica
0.4x-1.56%US$7.9b

Price-To-Sales 대 피어: CPYY.F은 Price-To-Sales 비율(0.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(2.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가매출비율 비율 vs 업계

CPYY.F의 PS 비율은 North American Integrated Utilities 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

1개 기업Price / Sales예상 성장시가총액
CPYY.F 0.4x업계 평균 1.7xNo. of Companies3PS01.22.43.64.86+
1개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: CPYY.F 은 Price-To-Sales 비율(0.4x)을 기준으로 볼 때 US Integrated Utilities 업계 평균(2.8x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가매출비율 비율 vs 공정 비율

CPYY.F의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

CPYY.F PS 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.4x
공정 PS 비율n/a

Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 CPYY.F 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 CPYY.F에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재US$2.19
US$2.61
+19.10%
7.12%US$2.97US$2.35n/a13
Oct ’26US$2.32
US$2.58
+11.12%
7.43%US$2.93US$2.27n/a13
Sep ’26n/a
US$2.50
0%
9.22%US$2.97US$2.09n/a13
Aug ’26US$2.17
US$2.43
+11.93%
10.03%US$2.91US$2.05n/a13
Jul ’26US$2.27
US$2.40
+5.58%
10.35%US$3.02US$1.99n/a14
Jun ’26US$1.95
US$2.35
+20.42%
10.16%US$2.96US$1.95n/a14
May ’26US$2.05
US$2.37
+15.57%
10.63%US$3.02US$1.95n/a14
Apr ’26US$1.89
US$2.28
+20.56%
10.65%US$2.91US$1.87n/a14
Mar ’26US$1.89
US$2.19
+15.75%
11.64%US$2.85US$1.77n/a15
Feb ’26US$1.71
US$2.07
+20.61%
11.28%US$2.67US$1.74n/a15
Jan ’26US$1.69
US$2.13
+26.23%
11.62%US$2.73US$1.78n/a15
Dec ’25US$1.54
US$2.10
+36.29%
12.10%US$2.64US$1.63n/a15
Nov ’25n/a
US$2.18
0%
12.18%US$2.73US$1.69n/a15
Oct ’25US$1.54
US$2.27
+47.36%
12.11%US$2.81US$1.74US$2.3215
Sep ’25US$1.55
US$2.28
+47.21%
10.22%US$2.77US$1.91n/a15
Aug ’25US$1.70
US$2.22
+30.80%
10.32%US$2.70US$1.86US$2.1715
Jul ’25US$1.65
US$2.19
+32.90%
11.00%US$2.66US$1.83US$2.2714
Jun ’25US$1.81
US$2.19
+20.96%
12.72%US$2.68US$1.66US$1.9514
May ’25US$1.84
US$2.14
+16.54%
14.17%US$2.64US$1.63US$2.0514
Apr ’25US$1.57
US$2.16
+37.86%
13.45%US$2.63US$1.63US$1.8914
Mar ’25US$1.61
US$2.20
+36.37%
12.73%US$2.65US$1.77US$1.8915
Feb ’25US$1.72
US$2.29
+33.39%
14.36%US$2.92US$1.78US$1.7116
Jan ’25US$1.70
US$2.28
+34.71%
13.32%US$2.74US$1.78US$1.6916
Dec ’24US$1.91
US$2.17
+13.58%
14.28%US$2.61US$1.70US$1.5416
Nov ’24US$1.93
US$2.17
+12.40%
14.28%US$2.61US$1.70n/a16
Oct ’24US$1.96
US$2.12
+8.22%
15.52%US$2.61US$1.64US$1.5415
US$2.51
Fair Value
12.8% 저평가 내재 할인율
13
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/12 03:11
종가2025/10/10 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Centrica plc는 38명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 12명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Mark HivesBarclays
Dominic NashBarclays
Andrew FisherBerenberg