S&P가 투자 등급으로 업그레이드한 후 투자자들이 비스트라(VST)에 반응하는 방식

• 12월 12일 S&P 글로벌 레이팅스는 코만치 피크 원자력 발전소의 신규 전력 구매 계약과 로터스 인프라스트럭처 파트너스의 자산 인수 완료에 따라 비스트라의 신용 등급을 투자적격(BBB-)과 안정적 전망으로 상향 조정했습니다.
• 이번 조치는 Vistra의 더 광범위하고 효율적인 발전 포트폴리오가 더 강력한 현금 흐름 가시성과 낮은 리스크 프로필을 지원할 수 있다는 신용평가 기관의 확신을 보여줍니다.
• 다음에서는 Vistra의 투자 등급 업그레이드가 특히 자금 조달 비용과 대차 대조표의 탄력성을 중심으로 투자 내러티브를 어떻게 변화시킬 수 있는지 살펴보겠습니다.

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비스트라 투자 내러티브 요약

비스트라를 보유하려면 원자력, 가스, 성장하는 청정 자산의 조합이 원자재 변동과 규제 압력에도 불구하고 막대한 자본 기반을 탄력적인 현금 흐름으로 전환할 수 있다고 믿어야 합니다. S&P의 투자적격 등급 전환은 비스트라의 레버리지 대차대조표와 관련된 리파이낸싱 우려를 완화함으로써 이 같은 사례를 다소 강화할 수 있지만, 여전히 핵심인 실행 및 정책 리스크는 제거하지 못합니다.

최근의 상황 중 2027년부터 약 170억 달러의 지불이 예상되는 PJM 용량 비용의 급증이 특히 관련성이 높습니다. 비스트라는 해당 시장에서 주요 독립 전력 생산업체로 자리 잡고 있기 때문에 발전 및 저장 프로젝트에 막대한 투자를 지속하는 상황에서 용량 수익 증가는 자금 유연성을 개선하여 새로운 투자 등급 지위와 상호 작용할 수 있습니다.

그러나 이러한 개선 된 신용 배경에도 불구하고 투자자는 여전히 Vistra의 상당한 부채 부담으로 인해 신용 조건이 강화되거나 다음과 같은 경우 노출 될 수 있음을 알고 있어야합니다.

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Vistra는 2028년까지 245억 달러의 매출과 34억 달러의 수익을 예상하고 있습니다.

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