(NYSE:NRG)는 애널리스트의 예상을 뒤엎고 시장 예상치를 상회하는 분기 실적을 발표했습니다. 매출은 예상치를 약 3.7% 상회하는 86억 달러, 법정 주당 순이익(EPS)은 예상보다 104% 높은 3.61달러로 예상치를 상회했습니다. 애널리스트들은 일반적으로 수익 보고서가 발표될 때마다 예상치를 업데이트하며, 이를 통해 회사에 대한 시각이 바뀌었는지 또는 주의해야 할 새로운 우려가 있는지 여부를 판단할 수 있습니다. 그래서 저희는 최신 실적 발표 후 전망치를 수집하여 내년에 어떤 전망이 나올지 알아봤습니다.
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최근 실적을 고려할 때 NRG 에너지의 애널리스트 6명의 컨센서스 예측은 2025년에 301억 달러의 매출을 기록할 것으로 예상됩니다. 이는 지난 12개월에 비해 2.9%의 매출 증가를 반영한 것입니다. 주당 순이익은 4.1% 상승한 6.91달러로 예상됩니다. 그러나 최근 실적 발표 이전에는 애널리스트들은 2025년에 318억 달러의 매출과 7.25달러의 주당순이익(EPS)을 예상했었습니다. 최근 실적 이후 비관론이 다시 고개를 들면서 매출 전망이 약해지고 주당 순이익 추정치가 소폭 하향 조정된 것은 분명합니다.
가장 예상치 못한 점은 컨센서스 목표 주가가 18% 상승한 137달러로, 예상치 하향 조정이 일시적인 현상에 그치지 않을 것임을 강력하게 시사하고 있다는 점입니다. 하지만 목표주가를 고려하는 또 다른 방법은 애널리스트들이 제시하는 목표주가의 범위를 살펴보는 것입니다. 다양한 추정치는 비즈니스의 가능한 결과에 대한 다양한 견해를 제시할 수 있기 때문입니다. 가장 낙관적인 애널리스트는 주당 200달러, 가장 약세인 애널리스트는 주당 64.86달러로 평가하는 등 NRG 에너지에 대한 다양한 인식이 존재합니다. 이는 상당히 광범위한 추정치로, 애널리스트들이 이 비즈니스에 대해 다양한 결과를 예측하고 있음을 시사합니다.
이러한 추정치를 더 큰 맥락에서 볼 수 있는 또 다른 방법은 예측이 과거 실적과 어떻게 비교되는지, 예측이 업계의 다른 기업에 비해 다소 낙관적인지 여부와 같은 큰 그림의 맥락에서 보는 것입니다. 우리는 NRG 에너지의 매출 성장이 둔화될 것으로 예상되며, 2025년 말까지 예상되는 연평균 성장률 3.9%는 지난 5년간의 연평균 성장률 18%에 훨씬 못 미치는 수치라는 점을 강조하고 싶습니다. 이에 비해 애널리스트가 커버하는 동종 업계의 다른 기업들은 연간 5.0%의 매출 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 따라서 매출 성장은 둔화될 것으로 예상되지만, 더 넓은 업계가 NRG 에너지보다 더 빠르게 성장할 것으로 예상되는 것은 분명합니다.
결론
가장 큰 우려는 분석가들이 주당 순이익 추정치를 낮추면서 NRG 에너지에 비즈니스 역풍이 닥칠 수 있음을 시사했다는 것입니다. 부정적인 측면에서, 그들은 또한 수익 추정치를 하향 조정했으며 더 넓은 산업보다 실적이 더 나빠질 것으로 예상합니다. 애널리스트들은 시간이 지남에 따라 비즈니스의 내재가치가 개선될 가능성이 높다고 판단하여 목표주가를 상향 조정했습니다.
이를 염두에 두면 NRG 에너지에 대한 결론을 너무 빨리 내리지 않을 것입니다. 내년 수익보다 장기적인 수익 창출력이 훨씬 더 중요하기 때문입니다. Simply Wall St에서는 2027년까지 NRG Energy에 대한 모든 애널리스트 추정치를 보유하고 있으며, 여기에서 무료로 확인할 수 있습니다.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.