NextEra Energy Partners, LP

NYSE:NEP 주식 보고서

시가총액: US$1.6b

NextEra Energy Partners 가치 평가

NEP 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 NEP 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: NEP ( $17.38 )는 당사 추정치인 공정 가치( $69.63 )

공정 가치보다 현저히 낮음: NEP 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

NEP 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: NEP 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 NEP 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 NEP 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
NEP 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율1.4x
판매US$1.17b
시가총액US$1.63b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 NEP 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 NEP 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균3x
RNW ReNew Energy Global
2.5x22.1%US$2.5b
ORA Ormat Technologies
4.6x8.4%US$4.1b
MNTK Montauk Renewables
2.9x16.3%US$560.6m
CWEN.A Clearway Energy
2.1x6.2%US$5.2b
NEP NextEra Energy Partners
1.4x5.1%US$1.6b

Price-To-Sales 대 피어: NEP은 Price-To-Sales 비율(1.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

NEP 의 PS 비율은 US Renewable Energy 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
AZRE.F Azure Power Global
0.1xn/aUS$24.06m
이 PS 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
NEP 1.4x업계 평균 2.2xNo. of Companies5PS0246810+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: NEP 은 Price-To-Sales 1.4 US Renewable Energy 업계 평균( 2.3 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

NEP 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

NEP PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율1.4x
공정 PS 비율2.9x

Price-To-Sales 대 공정 비율: NEP 은 예상 1.4 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 2.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 NEP 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$17.38
US$21.80
+25.4%
27.4%US$33.00US$10.00n/a15
Dec ’25US$17.47
US$23.27
+33.2%
22.4%US$33.00US$14.00n/a15
Nov ’25US$19.25
US$23.94
+24.4%
22.2%US$33.00US$14.00n/a16
Oct ’25US$26.96
US$27.38
+1.5%
22.6%US$37.00US$15.00n/a16
Sep ’25US$25.05
US$28.29
+12.9%
20.0%US$37.00US$15.00n/a14
Aug ’25US$26.34
US$28.29
+7.4%
20.0%US$37.00US$15.00n/a14
Jul ’25US$25.21
US$31.69
+25.7%
21.9%US$45.00US$15.00n/a16
Jun ’25US$33.71
US$34.41
+2.1%
28.9%US$64.00US$15.00n/a17
May ’25US$28.61
US$34.41
+20.3%
28.9%US$64.00US$15.00n/a17
Apr ’25US$29.62
US$34.88
+17.8%
30.3%US$64.00US$15.00n/a17
Mar ’25US$28.35
US$35.13
+23.9%
30.9%US$64.00US$15.00n/a16
Feb ’25US$31.47
US$34.63
+10.1%
31.6%US$64.00US$15.50n/a15
Jan ’25US$30.41
US$33.63
+10.6%
34.5%US$64.00US$15.50n/a15
Dec ’24US$25.41
US$34.77
+36.8%
33.5%US$64.00US$15.50US$17.4715
Nov ’24US$27.21
US$36.14
+32.8%
29.9%US$64.00US$22.00US$19.2514
Oct ’24US$29.70
US$55.79
+87.8%
22.7%US$80.00US$38.00US$26.9614
Sep ’24US$49.10
US$75.13
+53.0%
11.7%US$86.00US$60.00US$25.0515
Aug ’24US$53.40
US$76.64
+43.5%
9.7%US$86.00US$60.00US$26.3414
Jul ’24US$58.64
US$77.43
+32.0%
10.4%US$90.00US$60.00US$25.2114
Jun ’24US$61.40
US$77.79
+26.7%
10.7%US$90.00US$60.00US$33.7114
May ’24US$55.89
US$79.53
+42.3%
12.4%US$94.00US$53.00US$28.6115
Apr ’24US$60.75
US$84.94
+39.8%
6.7%US$95.00US$70.00US$29.6216
Mar ’24US$65.32
US$85.88
+31.5%
7.3%US$95.00US$70.00US$28.3516
Feb ’24US$72.45
US$85.88
+18.5%
7.3%US$95.00US$70.00US$31.4716
Jan ’24US$70.09
US$84.93
+21.2%
6.9%US$95.00US$70.00US$30.4115
Dec ’23US$79.68
US$85.25
+7.0%
6.8%US$95.00US$70.00US$25.4116

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/29 06:48
장 마감 주가2024/12/27 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

NextEra Energy Partners, LP 40 애널리스트 중 12 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Michael MorosiAvondale Partners
David ParkerBaird
Daniel FordBarclays