Hawaiian Electric Industries 가치 평가
HE 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 HE 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: HE ( $10.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( $0 )
공정 가치보다 현저히 낮음: HE 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
HE 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: HE 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| HE 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 0.5x |
| 판매 | US$3.69b |
| 시가총액 | US$1.81b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.2x |
| 기업 가치/EBITDA | -1.5x |
| PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 HE 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Sales 대 피어: HE은 Price-To-Sales 비율(0.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(3.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
HE 의 PS 비율은 US Electric Utilities 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 1 기업 | 가격 / 판매 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
VIA Via Renewables | 0.09x | n/a | US$79.52m |
| 1 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Sales 대 업계: HE 은 Price-To-Sales 0.5 US Electric Utilities 업계 평균( 2.4 x).
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
HE 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 0.5x |
| 공정 PS 비율 | 0.06x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: HE 0.5 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 0.1 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$10.50 | US$10.17 -3.2% | 10.1% | US$11.50 | US$9.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$10.22 | US$9.83 -3.8% | 12.0% | US$11.50 | US$9.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$9.12 | US$9.83 +7.8% | 12.0% | US$11.50 | US$9.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$10.73 | US$13.00 +21.2% | 22.6% | US$16.00 | US$9.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$16.70 | US$9.67 -42.1% | 9.8% | US$11.00 | US$9.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$8.18 | US$9.67 +18.2% | 9.8% | US$11.00 | US$9.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$10.99 | US$9.67 -12.0% | 9.8% | US$11.00 | US$9.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$10.24 | US$9.83 -4.0% | 10.4% | US$11.00 | US$8.50 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$11.10 | US$9.63 -13.3% | 27.3% | US$13.00 | US$6.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$11.95 | US$9.88 -17.4% | 23.3% | US$13.00 | US$7.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | US$13.33 | US$8.88 -33.4% | 27.7% | US$13.00 | US$7.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | US$14.19 | US$8.88 -37.5% | 27.7% | US$13.00 | US$7.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$12.91 | US$8.88 -31.3% | 27.7% | US$13.00 | US$7.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | US$13.11 | US$10.75 -18.0% | 36.3% | US$17.00 | US$7.00 | US$10.22 | 4 |
| Oct ’24 | US$12.31 | US$11.13 -9.6% | 32.2% | US$17.00 | US$8.00 | US$9.12 | 4 |
| Sep ’24 | US$15.05 | US$11.13 -26.1% | 32.2% | US$17.00 | US$8.00 | US$10.73 | 4 |
| Aug ’24 | US$38.16 | US$36.20 -5.1% | 6.4% | US$39.00 | US$32.00 | US$16.70 | 5 |
| Jul ’24 | US$36.20 | US$36.60 +1.1% | 7.0% | US$39.00 | US$32.00 | US$8.18 | 5 |
| Jun ’24 | US$35.56 | US$36.60 +2.9% | 7.0% | US$39.00 | US$32.00 | US$10.99 | 5 |
| May ’24 | US$39.10 | US$38.40 -1.8% | 9.1% | US$42.00 | US$32.00 | US$10.24 | 5 |
| Apr ’24 | US$38.40 | US$39.40 +2.6% | 4.7% | US$42.00 | US$37.00 | US$11.10 | 5 |
| Mar ’24 | US$39.53 | US$39.60 +0.2% | 4.4% | US$42.00 | US$37.00 | US$11.95 | 5 |
| Feb ’24 | US$43.04 | US$39.20 -8.9% | 8.9% | US$43.00 | US$33.00 | US$13.33 | 5 |
| Jan ’24 | US$41.85 | US$36.60 -12.5% | 6.1% | US$39.00 | US$33.00 | US$14.19 | 5 |
| Dec ’23 | US$40.67 | US$36.00 -11.5% | 5.3% | US$39.00 | US$33.00 | US$12.91 | 5 |
| Nov ’23 | US$37.81 | US$36.80 -2.7% | 6.7% | US$40.00 | US$33.00 | US$13.11 | 5 |
분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.
저평가된 기업 발굴
Engie Brasil Energia
R$32.0b
Generates, sells, and trades in electrical energy in Brazil.
EGIE.Y
R$6.50
7D
-4.3%
1Y
-26.8%
Portland General Electric
US$4.9b
An integrated electric utility company, engages in the generation, wholesale purchase, transmission, distribution, and retail sale of electricity in the state of Oregon.
POR
US$47.60
7D
3.7%
1Y
15.5%
Evergy
US$14.8b
Engages in the generation, transmission, distribution, and sale of electricity in the United States.
EVRG
US$64.56
7D
2.8%
1Y
27.0%