MGE Energy 가치 평가
MGEE 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 MGEE 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: MGEE ( $95.25 )는 당사 추정치인 공정 가치( $570.95 )
공정 가치보다 현저히 낮음: MGEE 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
MGEE 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: MGEE 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
MGEE 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
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PE 비율 | 29.1x |
수익 | US$118.63m |
시가총액 | US$3.45b |
주요 통계 | |
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기업 가치/수익 | 6.4x |
기업 가치/EBITDA | 17x |
PEG 비율 | n/a |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 MGEE 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: MGEE은 Price-To-Earnings 비율(29.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(17.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
MGEE 의 PE 비율은 US Electric Utilities 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
0 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
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0 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
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Price-To-Earnings 대 업계: MGEE 은 US Electric Utilities 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 29.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Electric Utilities 업계 평균( 20.8 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
MGEE 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
공정 비율 | |
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현재 PE 비율 | 29.1x |
공정 PE 비율 | n/a |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 MGEE 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
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현재 | US$95.25 | US$75.50 -20.7% | 2.0% | US$77.00 | US$74.00 | n/a | 2 |
Jan ’25 | US$72.31 | US$68.50 -5.3% | 5.1% | US$72.00 | US$65.00 | n/a | 2 |
Dec ’24 | US$74.20 | US$67.00 -9.7% | 7.5% | US$72.00 | US$62.00 | US$104.28 | 2 |
Nov ’24 | US$72.38 | US$66.50 -8.1% | 8.3% | US$72.00 | US$61.00 | US$88.55 | 2 |
Oct ’24 | US$68.51 | US$68.50 -0.01% | 5.1% | US$72.00 | US$65.00 | US$91.83 | 2 |
Sep ’24 | US$72.06 | US$67.50 -6.3% | 6.7% | US$72.00 | US$63.00 | US$86.71 | 2 |
Aug ’24 | US$79.41 | US$69.50 -12.5% | 3.6% | US$72.00 | US$67.00 | US$88.76 | 2 |
Jul ’24 | US$79.11 | US$70.00 -11.5% | 2.9% | US$72.00 | US$68.00 | US$73.49 | 2 |
Jun ’24 | US$70.86 | US$71.00 +0.2% | 1.4% | US$72.00 | US$70.00 | US$80.13 | 2 |
Apr ’24 | US$77.67 | US$70.00 -9.9% | 2.9% | US$72.00 | US$68.00 | US$78.87 | 2 |
Mar ’24 | US$69.95 | US$70.50 +0.8% | 2.1% | US$72.00 | US$69.00 | US$63.19 | 2 |
Feb ’24 | US$74.04 | US$68.50 -7.5% | 0.7% | US$69.00 | US$68.00 | US$65.63 | 2 |
Jan ’24 | US$70.40 | US$67.50 -4.1% | 2.2% | US$69.00 | US$66.00 | US$72.31 | 2 |
Dec ’23 | US$71.08 | US$66.00 -7.1% | 4.5% | US$69.00 | US$63.00 | US$74.20 | 2 |
분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
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기업 분석 | 2024/12/24 15:02 |
장 마감 주가 | 2024/12/24 00:00 |
수익 | 2024/09/30 |
연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
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회사 재무 | 10년 |
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애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
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시장 가격 | 30년 |
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소유권 | 10년 |
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관리 | 10년 |
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주요 개발 사항 | 10년 |
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* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
MGE Energy, Inc. 7 애널리스트 중 2 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
분석가 | 교육기관 |
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David Parker | Baird |
Julien Dumoulin-Smith | BofA Global Research |
Nathan Bates | D.A. Davidson & Co. |