Brookfield Renewable Partners L.P.

NYSE:BEP 주식 보고서

시가총액: US$12.1b

Brookfield Renewable Partners 가치 평가

BEP 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 BEP 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: BEP ( $25.53 )는 당사 추정치인 공정 가치( $37.36 )

공정 가치보다 현저히 낮음: BEP 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

BEP 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: BEP 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 BEP 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 BEP 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
BEP 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율2.1x
판매US$5.77b
시가총액US$12.09b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 BEP 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 BEP 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균3x
ORA Ormat Technologies
5.4x8.8%US$4.8b
CWEN.A Clearway Energy
2.3x6.5%US$5.5b
AY Atlantica Sustainable Infrastructure
2.2x5.1%US$2.6b
RNW ReNew Energy Global
2.1x21.7%US$2.0b
BEP Brookfield Renewable Partners
2.1x9.0%US$16.9b

Price-To-Sales 대 피어: BEP은 Price-To-Sales 비율(2.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

BEP 의 PS 비율은 US Renewable Energy 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
AZRE.F Azure Power Global
0.2xn/aUS$48.77m
VVPR VivoPower International
0.3xn/aUS$3.79m
이 PS 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
BEP 2.1x업계 평균 2.2xNo. of Companies5PS0246810+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: BEP 은 Price-To-Sales 2.1 US Renewable Energy 업계 평균( 2.2 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

BEP 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

BEP PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율2.1x
공정 PS 비율3.4x

Price-To-Sales 대 공정 비율: BEP 은 예상 2.1 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 3.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 BEP 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$25.53
US$26.58
+4.1%
13.2%US$32.01US$22.29n/a7
Nov ’25US$25.21
US$28.51
+13.1%
9.3%US$32.01US$23.82n/a5
Oct ’25US$28.25
US$28.53
+1.0%
9.4%US$32.01US$23.82n/a5
Sep ’25US$24.49
US$28.22
+15.2%
9.3%US$32.01US$23.82n/a5
Aug ’25US$24.19
US$28.99
+19.8%
7.0%US$32.21US$26.88n/a4
Jul ’25US$24.47
US$29.02
+18.6%
6.8%US$32.21US$27.02n/a4
Jun ’25US$27.87
US$28.73
+3.1%
7.1%US$32.21US$27.12n/a4
May ’25US$23.30
US$28.15
+20.8%
9.3%US$32.49US$25.60n/a4
Apr ’25US$23.12
US$28.84
+24.7%
8.3%US$32.49US$25.80n/a4
Mar ’25US$22.84
US$28.86
+26.4%
8.2%US$32.49US$25.89n/a4
Feb ’25US$26.13
US$31.53
+20.7%
16.9%US$41.00US$26.07n/a5
Jan ’25US$26.28
US$31.39
+19.4%
17.3%US$41.00US$25.79n/a5
Dec ’24US$25.92
US$30.28
+16.8%
21.2%US$41.00US$22.68n/a5
Nov ’24US$21.55
US$32.08
+48.8%
16.3%US$41.00US$25.92US$25.215
Oct ’24US$21.74
US$33.54
+54.3%
11.9%US$41.00US$29.61US$28.255
Sep ’24US$25.18
US$34.19
+35.8%
11.1%US$41.00US$30.92US$24.495
Aug ’24US$28.20
US$35.99
+27.6%
7.8%US$41.00US$32.34US$24.195
Jul ’24US$29.49
US$36.07
+22.3%
7.7%US$41.00US$32.34US$24.475
Jun ’24US$30.54
US$33.22
+8.8%
16.6%US$41.00US$22.57US$27.876
May ’24US$30.89
US$34.48
+11.6%
19.2%US$45.00US$22.57US$23.307
Apr ’24US$31.51
US$34.30
+8.8%
19.5%US$45.00US$22.57US$23.127
Mar ’24US$26.05
US$36.45
+39.9%
13.3%US$45.00US$32.13US$22.846
Feb ’24US$28.68
US$37.10
+29.4%
12.7%US$45.00US$32.27US$26.136
Jan ’24US$25.34
US$37.23
+46.9%
12.4%US$45.00US$32.27US$26.286
Dec ’23US$28.70
US$38.02
+32.5%
10.4%US$45.00US$33.30US$25.926
Nov ’23US$29.28
US$39.39
+34.5%
12.5%US$45.00US$33.87US$21.556

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Portland General Electric

US$4.9b

An integrated electric utility company, engages in the generation, wholesale purchase, transmission, distribution, and retail sale of electricity in the state of Oregon.

POR

US$46.88

7D

1.2%

1Y

13.8%

Engie Brasil Energia

R$32.0b

Generates, sells, and trades in electrical energy in Brazil.

EGIE.Y

R$6.70

7D

0.8%

1Y

-24.5%

Evergy

US$14.7b

Engages in the generation, transmission, distribution, and sale of electricity in the United States.

EVRG

US$64.37

7D

1.6%

1Y

26.6%