Brookfield Renewable Partners 가치 평가
BEP이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
4/6밸류에이션 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 BEP의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: BEP ( $28.01 )는 당사 추정치인 공정 가치( $87.42 )
공정 가치보다 현저히 낮음: BEP 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
BEP의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: BEP는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.
| BEP의 PS 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 3x |
| 매출 | US$6.17b |
| 시가총액 | US$17.77b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 12.4x |
| 기업가치/EBITDA | 23.5x |
| PEG 비율 | n/a |
주가매출비율 비율 vs 동종 기업
BEP의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Sales 대 피어: BEP은 Price-To-Sales 비율(3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(3.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가매출비율 비율 vs 업계
BEP의 PS 비율은 US Renewable Energy 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Sales 대 업계: BEP 은 US Renewable Energy 와 비교하여 Price-To-Sales 비율(3x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Renewable Energy 업계 평균(2.2x).
주가매출비율 비율 vs 공정 비율
BEP의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 3x |
| 공정 PS 비율 | 3.9x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: BEP 은 예상 Price-To-Sales 비율(3x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 3.9x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$28.01 | US$28.33 +1.15% | 4.44% | US$30.12 | US$27.05 | n/a | 4 |
| Oct ’26 | US$26.70 | US$28.29 +5.97% | 4.59% | US$30.12 | US$26.90 | n/a | 4 |
| Sep ’26 | US$25.38 | US$28.46 +12.12% | 4.91% | US$30.47 | US$26.84 | n/a | 4 |
| Aug ’26 | US$25.83 | US$28.45 +10.15% | 4.84% | US$30.44 | US$26.86 | n/a | 4 |
| Jul ’26 | US$25.64 | US$28.24 +10.12% | 3.27% | US$29.23 | US$26.95 | n/a | 4 |
| Jun ’26 | US$23.83 | US$28.07 +17.80% | 3.36% | US$28.99 | US$26.82 | n/a | 4 |
| May ’26 | US$23.19 | US$28.53 +23.01% | 2.74% | US$29.36 | US$27.26 | n/a | 4 |
| Apr ’26 | US$22.50 | US$28.11 +24.93% | 3.67% | US$29.36 | US$26.55 | n/a | 4 |
| Mar ’26 | US$22.51 | US$26.99 +19.90% | 6.83% | US$29.36 | US$23.82 | n/a | 5 |
| Feb ’26 | US$21.89 | US$27.09 +23.76% | 8.15% | US$30.61 | US$23.82 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | US$22.79 | US$27.40 +20.23% | 7.92% | US$30.61 | US$23.82 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | US$26.03 | US$28.06 +7.80% | 9.32% | US$32.01 | US$23.82 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | US$25.21 | US$28.51 +13.08% | 9.26% | US$32.01 | US$23.82 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | US$28.25 | US$28.53 +0.99% | 9.41% | US$32.01 | US$23.82 | US$26.70 | 5 |
| Sep ’25 | US$24.49 | US$28.22 +15.24% | 9.26% | US$32.01 | US$23.82 | US$25.38 | 5 |
| Aug ’25 | US$24.19 | US$28.99 +19.82% | 6.97% | US$32.21 | US$26.88 | US$25.83 | 4 |
| Jul ’25 | US$24.47 | US$29.02 +18.59% | 6.83% | US$32.21 | US$27.02 | US$25.64 | 4 |
| Jun ’25 | US$27.87 | US$28.73 +3.07% | 7.06% | US$32.21 | US$27.12 | US$23.83 | 4 |
| May ’25 | US$23.30 | US$28.15 +20.82% | 9.27% | US$32.49 | US$25.60 | US$23.19 | 4 |
| Apr ’25 | US$23.12 | US$28.83 +24.68% | 8.32% | US$32.49 | US$25.80 | US$22.50 | 4 |
| Mar ’25 | US$22.84 | US$28.85 +26.31% | 8.21% | US$32.49 | US$25.89 | US$22.51 | 4 |
| Feb ’25 | US$26.13 | US$31.53 +20.67% | 16.88% | US$41.00 | US$26.07 | US$21.89 | 5 |
| Jan ’25 | US$26.28 | US$31.39 +19.44% | 17.28% | US$41.00 | US$25.79 | US$22.79 | 5 |
| Dec ’24 | US$25.92 | US$30.28 +16.84% | 21.22% | US$41.00 | US$22.68 | US$26.03 | 5 |
| Nov ’24 | US$21.55 | US$32.08 +48.85% | 16.26% | US$41.00 | US$25.92 | US$25.21 | 5 |
| Oct ’24 | US$21.74 | US$33.54 +54.27% | 11.88% | US$41.00 | US$29.61 | US$28.25 | 5 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/15 17:37 |
| 종가 | 2025/10/15 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Brookfield Renewable Partners L.P.는 36명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 8명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Harshit Gupta | Accountability Research Corporation |
| Mark Westby | ATB Capital Markets |
| Christine Cho | Barclays |