(NYSE :AWK) 주주들은 출구를 찾고있을 수 있습니다.

미국 기업의 절반 가까이가 주가수익비율(또는 "P/E")이 16배 미만인 상황에서, 26.3배의 P/E 비율을 가진 American Water Works Company, Inc.(NYSE:AWK)를 완전히 피해야 할 주식으로 고려할 수 있습니다. 하지만 P/E가 높은 이유에 대한 설명이 있을 수 있으므로 액면 그대로 받아들이는 것은 현명하지 않습니다.

아메리칸 워터 웍스 컴퍼니는 최근 대부분의 다른 회사들이 수익이 역성장하는 동안 수익 성장률이 긍정적이었기 때문에 확실히 좋은 성과를 거두고 있습니다. 투자자들이 이 회사가 시장의 역풍을 다른 기업보다 더 잘 헤쳐나갈 것이라고 생각하기 때문에 주가수익비율이 높은 것일 수 있습니다. 그렇지 않다면 특별한 이유 없이 꽤 비싼 가격을 지불하고 있는 셈입니다.

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American Water Works Company의 성장 추세는 어떻습니까?

아메리칸 워터 웍스 컴퍼니가 P/E 비율을 정당화하려면 시장을 훨씬 뛰어넘는 뛰어난 성장률을 기록해야 합니다.

돌이켜보면, 작년에는 회사의 수익이 8.0%나 증가했습니다. 최근의 견조한 실적은 지난 3년 동안 총 24%의 주당순이익 성장을 달성할 수 있었다는 것을 의미합니다. 따라서 우리는 회사가 실제로 그 기간 동안 수익 성장을 잘 해왔다는 것을 확인하는 것부터 시작할 수 있습니다.

현재 9명의 애널리스트에 따르면 향후 3년 동안 EPS는 연간 7.8% 증가할 것으로 예상됩니다. 이는 전체 시장의 연간 성장률 전망치인 9.9%보다 상당히 낮은 수치입니다.

이러한 점을 고려할 때 American Water Works Company의 주가수익비율이 다른 대부분의 기업보다 높다는 것은 놀라운 일입니다. 대부분의 투자자들은 이 회사의 사업 전망이 턴어라운드되기를 기대하고 있지만, 애널리스트 집단은 이것이 실현될 것이라고 확신하지 않습니다. 이 수준의 수익 성장은 결국 주가에 큰 부담이 될 가능성이 높기 때문에 가장 대담한 사람만이 이러한 가격이 지속 가능하다고 가정할 것입니다.

미국 상수도 회사의 P/E에서 배울 수 있는 것은 무엇인가요?

일반적으로 우리는 주가수익비율을 기업의 전반적인 건전성에 대한 시장의 생각을 파악하는 데 제한적으로 사용하는 것을 선호합니다.

아메리칸 워터 웍스 컴퍼니의 예상 성장률이 전체 시장보다 낮기 때문에 현재 예상보다 훨씬 높은 P/E에서 거래되고 있다는 사실을 확인했습니다. 시장 성장률보다 더딘 실적 전망으로 인해 주가가 하락할 위험이 있다고 판단되면 높은 P/E는 더 낮아질 수 있습니다. 이러한 상황이 눈에 띄게 개선되지 않는 한, 이러한 주가를 합리적인 가격으로 받아들이기는 매우 어렵습니다.

항상 존재하는 투자 위험의 유령을 고려할 필요가 있습니다. 저희는 아메리칸 워터 웍스 컴퍼니에서 두 가지 경고 신호를 확인했으며 (적어도 한 가지는 다소 불쾌한 신호임), 이를 이해하는 것이 투자 과정의 일부가 되어야 합니다.

아메리칸 워터 웍스 컴퍼니의 사업 강점에 대해 확신이 서지 않는다면 놓쳤을지도 모르는 다른 기업의 탄탄한 사업 펀더멘털을 갖춘 대화형 주식 목록을 살펴보는 것도 좋습니다.

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