2020 Bulkers Ltd.

OTCPK:TTBK.F 주식 보고서

시가총액: US$271.7m

2020 Bulkers 가치 평가

TTBK.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 TTBK.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: TTBK.F ( $12.25 )는 당사 추정치인 공정 가치( $35.76 )

공정 가치보다 현저히 낮음: TTBK.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

TTBK.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: TTBK.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 TTBK.F 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 TTBK.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
TTBK.F 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율3.2x
수익US$86.00m
시가총액US$271.70m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 TTBK.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 TTBK.F 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균13.2x
DSX Diana Shipping
32.6x47.5%US$226.3m
PANL Pangaea Logistics Solutions
12.3x29.7%US$271.6m
SB Safe Bulkers
4.4x7.5%US$435.7m
SHIP Seanergy Maritime Holdings
3.5x-16.3%US$167.0m
TTBK.F 2020 Bulkers
3.2x-33.7%US$3.0b

Price-To-Earnings 대 피어: TTBK.F은 Price-To-Earnings 비율(3.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(13.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

TTBK.F 의 PE 비율은 US Shipping 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
TORO Toro
0.3xn/aUS$45.64m
PXS Pyxis Tankers
1.2x-27.0%US$42.35m
CTRM Castor Maritime
0.5xn/aUS$34.40m
PSHG Performance Shipping
0.4x7.0%US$22.63m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
TTBK.F 3.2x업계 평균 4.4xNo. of Companies5PE0612182430+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: TTBK.F 은 Price-To-Earnings 3.2 US Shipping 업계 평균( 4.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

TTBK.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

TTBK.F PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율3.2x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 TTBK.F 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 TTBK.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$12.25
US$15.72
+28.3%
14.3%US$18.06US$11.42n/a5
Nov ’25US$11.67
US$16.41
+40.6%
14.5%US$18.86US$11.87n/a5
Oct ’25n/a
US$16.24
0%
16.7%US$18.86US$11.01n/a5
Sep ’25n/a
US$16.18
0%
16.7%US$18.71US$11.01n/a6
Aug ’25n/a
US$16.89
0%
11.8%US$18.75US$13.91n/a6
Jul ’25US$15.31
US$17.13
+11.9%
10.9%US$19.06US$14.58n/a6
Jun ’25n/a
US$16.31
0%
11.2%US$19.06US$14.09n/a5
May ’25US$15.00
US$15.48
+3.2%
7.5%US$16.91US$14.09n/a5
Apr ’25n/a
US$14.98
0%
12.6%US$16.48US$11.62n/a5
Mar ’25n/a
US$15.05
0%
13.0%US$16.67US$11.62n/a5
Feb ’25n/a
US$14.25
0%
15.0%US$16.67US$11.67n/a5
Jan ’25n/a
US$11.62
0%
8.3%US$13.03US$10.29n/a6
Dec ’24n/a
US$11.04
0%
16.0%US$13.03US$7.71n/a6
Nov ’24n/a
US$11.92
0%
11.5%US$14.04US$9.89US$11.675
Oct ’24n/a
US$12.05
0%
12.3%US$14.22US$9.89n/a5
Sep ’24n/a
US$13.06
0%
14.8%US$14.94US$9.89n/a4
Aug ’24n/a
US$13.67
0%
21.3%US$17.14US$9.26n/a4
Jul ’24n/a
US$13.67
0%
21.3%US$17.14US$9.26US$15.314
Jun ’24n/a
US$13.67
0%
21.3%US$17.14US$9.26n/a4
May ’24n/a
US$12.51
0%
18.1%US$15.39US$9.26US$15.004
Apr ’24n/a
US$12.50
0%
18.3%US$15.46US$9.26n/a4
Mar ’24n/a
US$12.76
0%
18.7%US$15.87US$9.26n/a4
Feb ’24US$10.00
US$12.03
+20.3%
21.1%US$15.71US$8.70n/a4
Jan ’24n/a
US$11.50
0%
23.8%US$16.00US$8.70n/a4
Dec ’23US$7.80
US$11.39
+46.0%
24.6%US$16.00US$8.70n/a4
Nov ’23US$7.75
US$11.15
+43.9%
23.0%US$15.46US$8.98n/a4

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

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1Y

7D

1Y

7D

1Y