Transurban Group

OTCPK:TRAU.F 주식 보고서

시가총액: US$26.3b

Transurban Group 가치 평가

TRAU.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 TRAU.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: TRAU.F ( $8.86 )는 당사 추정치인 공정 가치( $7.27 )

공정 가치보다 현저히 낮음: TRAU.F 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

TRAU.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: TRAU.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 TRAU.F 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 TRAU.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
TRAU.F 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율124x
수익AU$326.00m
시가총액AU$40.41b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 TRAU.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 TRAU.F 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균57.7x
DIDI.Y DiDi Global
167.1x45.5%US$22.1b
UAL United Airlines Holdings
11.5x11.6%US$31.3b
ZTO ZTO Express (Cayman)
12.8x12.9%US$15.5b
SAIA Saia
39.4x14.2%US$14.4b
TRAU.F Transurban Group
124x19.0%US$40.4b

Price-To-Earnings 대 피어: TRAU.F은 Price-To-Earnings 비율(124x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(57.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

TRAU.F 의 PE 비율은 Global Infrastructure 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
TRAU.F 124.0x업계 평균 14.1xNo. of Companies37PE01020304050+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: TRAU.F 은 Global Infrastructure 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 124 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Infrastructure 업계 평균( 14.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

TRAU.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

TRAU.F PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율124x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 TRAU.F 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 TRAU.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$8.86
US$8.61
-2.8%
4.6%US$9.47US$8.00n/a13
Nov ’25US$8.99
US$8.84
-1.6%
4.6%US$9.72US$8.22n/a13
Oct ’25US$8.78
US$8.83
+0.7%
4.5%US$9.75US$8.28n/a14
Sep ’25n/a
US$8.58
0%
7.6%US$9.62US$6.61n/a15
Aug ’25US$8.54
US$8.66
+1.3%
8.7%US$10.20US$6.60n/a15
Jul ’25US$8.65
US$8.75
+1.1%
9.1%US$10.24US$6.63n/a15
Jun ’25US$8.14
US$8.75
+7.5%
9.1%US$10.24US$6.63n/a15
May ’25US$7.89
US$8.53
+8.1%
9.0%US$9.95US$6.44n/a15
Apr ’25US$8.53
US$8.70
+1.9%
9.0%US$10.18US$6.54n/a15
Mar ’25US$8.73
US$8.70
-0.4%
9.0%US$10.18US$6.54n/a15
Feb ’25US$8.90
US$8.94
+0.5%
6.3%US$10.45US$8.22n/a14
Jan ’25US$9.56
US$8.85
-7.4%
6.3%US$10.41US$8.11n/a14
Dec ’24US$8.69
US$8.68
-0.2%
6.4%US$10.14US$7.89n/a14
Nov ’24US$7.48
US$8.68
+16.0%
6.4%US$10.14US$7.89US$8.9914
Oct ’24US$8.10
US$9.13
+12.8%
6.4%US$10.20US$8.02US$8.7814
Sep ’24US$8.78
US$9.06
+3.2%
7.1%US$10.18US$8.01n/a15
Aug ’24US$9.42
US$9.81
+4.2%
8.3%US$11.07US$8.54US$8.5415
Jul ’24US$9.42
US$9.57
+1.6%
8.1%US$10.74US$8.29US$8.6515
Jun ’24US$9.47
US$9.57
+1.0%
8.1%US$10.74US$8.29US$8.1415
May ’24US$9.93
US$9.57
-3.7%
8.1%US$10.74US$8.29US$7.8915
Apr ’24US$9.40
US$9.49
+1.0%
7.6%US$10.73US$8.25US$8.5315
Mar ’24US$9.59
US$9.79
+2.1%
7.1%US$11.07US$8.51US$8.7317
Feb ’24US$9.93
US$9.88
-0.5%
7.7%US$11.20US$8.56US$8.9017
Jan ’24US$8.99
US$9.19
+2.3%
7.2%US$10.20US$7.92US$9.5616
Dec ’23US$9.38
US$9.33
-0.5%
7.2%US$10.36US$8.04US$8.6916
Nov ’23US$8.50
US$8.78
+3.2%
7.4%US$9.75US$7.57US$7.4815

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

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1Y

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