Pacific Basin Shipping Limited

OTCPK:PCFB.F 주식 보고서

시가총액: US$1.1b

Pacific Basin Shipping 가치 평가

PCFB.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 PCFB.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: PCFB.F ( $0.21 )는 당사 추정치인 공정 가치( $1.4 )

공정 가치보다 현저히 낮음: PCFB.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

PCFB.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: PCFB.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 PCFB.F 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 PCFB.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
PCFB.F 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율13.3x
수익US$81.67m
시가총액US$1.08b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 PCFB.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 PCFB.F 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균26.8x
GOGL Golden Ocean Group
7.3x14.4%US$1.8b
SBLK Star Bulk Carriers
5.8x11.1%US$1.8b
DAC Danaos
2.7x-3.9%US$1.5b
CCEC Capital Clean Energy Carriers
91.2x39.9%US$1.1b
PCFB.F Pacific Basin Shipping
13.3x36.7%US$8.4b

Price-To-Earnings 대 피어: PCFB.F은 Price-To-Earnings 비율(13.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(26.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

PCFB.F 의 PE 비율은 US Shipping 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
TORO Toro
0.4xn/aUS$48.55m
PXS Pyxis Tankers
1.2x-27.0%US$39.05m
CTRM Castor Maritime
0.4xn/aUS$27.83m
PSHG Performance Shipping
0.4x6.1%US$22.69m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
PCFB.F 13.3x업계 평균 4.1xNo. of Companies5PE0612182430+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: PCFB.F 은 US Shipping 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 13.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Shipping 업계 평균( 4.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

PCFB.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

PCFB.F PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율13.3x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 PCFB.F 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 PCFB.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재n/a
US$0.36
0%
7.8%US$0.39US$0.31n/a7
Dec ’25US$0.25
US$0.36
+43.8%
7.7%US$0.39US$0.31n/a8
Nov ’25US$0.28
US$0.36
+29.0%
7.7%US$0.39US$0.31n/a8
Oct ’25n/a
US$0.36
0%
9.1%US$0.39US$0.29n/a8
Sep ’25US$0.27
US$0.36
+30.0%
9.1%US$0.39US$0.29n/a8
Aug ’25n/a
US$0.38
0%
10.7%US$0.46US$0.30n/a8
Jul ’25n/a
US$0.38
0%
6.3%US$0.41US$0.33n/a8
Jun ’25n/a
US$0.38
0%
6.2%US$0.41US$0.33n/a8
May ’25US$0.34
US$0.38
+10.7%
5.7%US$0.41US$0.33n/a8
Apr ’25US$0.31
US$0.38
+22.1%
6.4%US$0.42US$0.33n/a8
Mar ’25US$0.31
US$0.37
+22.2%
7.1%US$0.42US$0.33n/a8
Feb ’25US$0.27
US$0.37
+38.0%
9.5%US$0.42US$0.29n/a8
Jan ’25n/a
US$0.38
0%
10.5%US$0.43US$0.29n/a8
Dec ’24n/a
US$0.38
0%
10.5%US$0.43US$0.29US$0.258
Nov ’24US$0.28
US$0.38
+34.7%
10.5%US$0.43US$0.29US$0.288
Oct ’24US$0.29
US$0.38
+32.0%
8.7%US$0.43US$0.32n/a8
Sep ’24n/a
US$0.41
0%
14.2%US$0.51US$0.32US$0.279
Aug ’24n/a
US$0.41
0%
13.4%US$0.51US$0.32n/a9
Jul ’24n/a
US$0.45
0%
10.5%US$0.54US$0.40n/a9
Jun ’24n/a
US$0.47
0%
12.0%US$0.59US$0.41n/a9
May ’24US$0.34
US$0.47
+40.1%
12.0%US$0.59US$0.41US$0.349
Apr ’24US$0.40
US$0.45
+13.0%
15.6%US$0.60US$0.34US$0.319
Mar ’24US$0.38
US$0.45
+19.4%
15.6%US$0.60US$0.34US$0.319
Feb ’24US$0.37
US$0.45
+23.2%
19.6%US$0.66US$0.35US$0.279
Jan ’24US$0.35
US$0.53
+53.2%
28.9%US$0.79US$0.35n/a9
Dec ’23US$0.32
US$0.55
+68.2%
26.0%US$0.79US$0.37n/a9

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/29 07:28
장 마감 주가2024/12/05 00:00
수익2024/06/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Pacific Basin Shipping Limited 29 애널리스트 중 7 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Jonathan WindhamBarclays
Chun LamBOCI Research Ltd.
Nathan GeeBofA Global Research