Costamare 가치 평가
CMRE 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
4/6가치 평가 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 CMRE 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: CMRE ( $14.29 )는 당사 추정치인 공정 가치( $29.02 )
공정 가치보다 현저히 낮음: CMRE 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
CMRE 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: CMRE 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| CMRE 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 4.8x |
| 수익 | US$357.52m |
| 시가총액 | US$1.71b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.7x |
| 기업 가치/EBITDA | 5.7x |
| PEG 비율 | -1.1x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 CMRE 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: CMRE은 Price-To-Earnings 비율(4.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(24.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
CMRE 의 PE 비율은 US Shipping 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Earnings 대 업계: CMRE 은 US Shipping 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 4.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Shipping 업계 평균( 4.5 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
CMRE 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 4.8x |
| 공정 PE 비율 | 9.2x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: CMRE 은 예상 4.8 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 9.2 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$14.29 | US$14.00 -2.0% | 7.1% | US$15.00 | US$13.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | US$13.73 | US$14.00 +2.0% | 7.1% | US$15.00 | US$13.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | US$15.43 | US$14.00 -9.3% | 7.1% | US$15.00 | US$13.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | US$14.19 | US$13.67 -3.7% | 6.9% | US$15.00 | US$13.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$14.02 | US$13.67 -2.5% | 6.9% | US$15.00 | US$13.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$16.33 | US$12.33 -24.5% | 3.8% | US$13.00 | US$12.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$16.01 | US$12.33 -23.0% | 3.8% | US$13.00 | US$12.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$12.28 | US$12.00 -2.3% | 6.8% | US$13.00 | US$11.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$11.39 | US$11.83 +3.9% | 7.2% | US$13.00 | US$11.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$11.49 | US$11.83 +3.0% | 7.2% | US$13.00 | US$11.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$10.41 | US$10.33 -0.7% | 4.6% | US$11.00 | US$10.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$10.61 | US$10.33 -2.6% | 4.6% | US$11.00 | US$10.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | US$8.84 | US$10.33 +16.9% | 4.6% | US$11.00 | US$10.00 | US$13.73 | 3 |
| Oct ’24 | US$9.62 | US$11.00 +14.3% | 12.9% | US$13.00 | US$10.00 | US$15.43 | 3 |
| Sep ’24 | US$10.42 | US$11.00 +5.6% | 12.9% | US$13.00 | US$10.00 | US$14.19 | 3 |
| Aug ’24 | US$11.11 | US$11.00 -1.0% | 12.9% | US$13.00 | US$10.00 | US$14.02 | 3 |
| Jul ’24 | US$9.67 | US$11.00 +13.8% | 12.9% | US$13.00 | US$10.00 | US$16.33 | 3 |
| Jun ’24 | US$7.91 | US$11.00 +39.1% | 12.9% | US$13.00 | US$10.00 | US$16.01 | 3 |
| May ’24 | US$8.73 | US$11.00 +26.0% | 12.9% | US$13.00 | US$10.00 | US$12.28 | 3 |
| Apr ’24 | US$9.41 | US$13.00 +38.2% | 12.6% | US$15.00 | US$11.00 | US$11.39 | 3 |
| Mar ’24 | US$10.70 | US$13.00 +21.5% | 12.6% | US$15.00 | US$11.00 | US$11.49 | 3 |
| Feb ’24 | US$10.56 | US$13.67 +29.4% | 18.3% | US$17.00 | US$11.00 | US$10.52 | 3 |
| Jan ’24 | US$9.28 | US$14.17 +52.7% | 14.2% | US$17.00 | US$12.50 | US$10.41 | 3 |
| Dec ’23 | US$9.43 | US$14.17 +50.2% | 14.2% | US$17.00 | US$12.50 | US$10.61 | 3 |
| Nov ’23 | US$9.71 | US$16.00 +64.8% | 5.1% | US$17.00 | US$15.00 | US$8.84 | 3 |
분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.